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1、第 1 页 仓库管理制度 特征码 QOWwsdPObFaddipzpzCR 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一 步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安 全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和 台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用 途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品 应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所 建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按 MIS 系统和仓
2、库管理规程进行日常操作，仓 库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统，做到 日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对，确保两 者的一致性。 第 2 页 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须 对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一 致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记 录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理 确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐 步实行零库存；仓库保管员必须定
3、期进行各类存货的分类整理， 对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报 送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存 货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办 理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不 合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办 理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 第 3 页 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资 处理放在待检区域内，经检
4、验不合格的物资一律退回，放在暂 放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报 销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同 时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票 未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未 到收料单（在当月票到的可不开） ，在收到发票后，冲销原货到 票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材 料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称 并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入 库时间，铸件收料单上
5、还应注明单重和总重。收料单上必须有 保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额 必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人 员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 第 4 页 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括 原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料， 车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库 领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和 仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确 后方可发
6、料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、 入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓 库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货 单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出 的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本 核算的正确性。 第 5 页 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料 耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细 表每月 27 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因， 并进行相应处理。如属短
7、缺及需报废处理的，必须按审批程序 经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变 质或损坏等） ，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报 经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案， 其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专 人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结 存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定 的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、ISO9000 标 准及各事业部分厂的具体规定执行。