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1、休闲山庄项目可行性分析以及项目计划书 休闲山庄项目可行性分析以及项目计划书 目录 第一部分 : 项目概况 项目选择的位置 项目的占地面积 项目内容 项目设施 项目投资估算 第二部分 : 项目周边概况 周边自然地理概况对本项目的可行性 本项目位于成都附近的区位优势，适合经营乡村 酒店 第三部分 : 市场调查与分析 乡村酒店的概况 乡村酒店的主要特征 第四部分 : 项目投资环境分析 (SWoT分析) 优势分析： 1） 与众不同的自然和文化氛围和酒店功能元素的 柔和 2）得到国家农业产业政策的大力扶持 机会分析： 1） 天府之地符合乡村旅游条件的地方已经凤毛麟 角 2）郫县乡村旅游发展亟待转型升级
2、3）当地地方政府推出发展乡村旅游的新思路 第五部分 : 项目定位与营运方案 项目未来经营目标与定位 经营目标与管理目标 组织机构 第六部分 : 项目经济可行性分析 基本分析依据与假设 效益评价 第七部分 : 结论 第一部分：项目概况 1 本项目选择的位置：在老府河改道后遗留下来 的湖中间大两头小的地块上，这块地距郫县犀浦5、6 公里，距郫县团结镇 2、 3 公里，距府河桃源 5-6 公里。 2 占地面积：约 70 亩左右 3 项目内容：建造一座高档休闲庄，服务达到准 三星级标准，提供餐饮，娱乐，度假客房、培训、会 议等星级标准的设施和服务项目，解决了宴请领导， 上级，贵宾，商务往来，团体培训，
3、家庭聚会，产品 第 3 页 共 3 页 推广、学习培训，朋友相聚、婚寿筵等的服务需求。 使休闲庄成为提供商务宴请，宾客接待，友人相聚， 团体休闲，产品推广、学习培训、婚寿筵的理想乡村 度假圣地。 4 项目硬件概况： 1）餐饮：占地面积3000 平方米，建筑面积XX 平方米，附属设施建筑面积为220 平方米。宴会厅或 多功能厅可同时容纳500-600 人就餐；装修高档的特 色雅间若干间，雅间内配备卫生间、上菜过道、休息 区、娱乐区等。介绍纯正的四川传统美食文化，新派 川菜，让地道的川菜产品及服务丰富市民生活。川菜 文化历史悠久，具有平民文化，讲究简单、朴素的风 格，无论休闲娱乐、商务谈判、聚会宴
4、请，这里清新、 舒适、优雅、安静的环境都将给人耳目一新，陶然世 外的感受。 2） 娱乐中心：占地面积 XX平方米，建筑面积 1600 平方米。其中夜总会、羽毛球馆、健身房、壁球室、 乓球室、棋牌室、儿童游乐室面积为1000平方米、室 外球场、篮球场面积约为600 平方米等。 3）垂钓中心：利用现有的水面将其改造成一个环 境优美、配套齐全的休闲垂钓中心。置身郊外，远离 市内噪音、废气、废水污染，在乡村清新、透明的环 境中，缓解身心疲劳，给人怡然自得的精神享受。 会议培训中心。主要接待商务洽谈、各种会议、 企业公司培训等，面积1500 平方米。可容纳人数为 100 人会议室一间，小会议室若干间。
5、4）客房：客房面积为XX平方米。采用川西民间 传统建筑设计格局，在环湖边建造 24 座独立式庭院建 筑共 40 间客房，提供自助式休闲度假住宿服务。 5 投资估算 735 万元 1）休闲客房：投资240 万元。 建筑面积 XX平方米，每平方米 1000元， 小计 200 万元； 购买高标准休闲房40 套设备，每套 10000元，小 计为 40 万元。 2）特色餐饮：投资220 万元餐厅/ 多功能厅 建筑面积 XX平方米， 附属设施建筑面积为220平方米， 每平方米 1000元，小计 220 万元； 3）娱乐中心：投资180 万元。 娱乐中心建筑面积1500 平方米，每平方米1000 元，小计
6、150 万元； 娱乐中心购买牌类、棋类、球类、歌舞等设备， 小计 30 万元。 4）会议培训中心：投资50 万元。 第 5 页 共 5 页 建筑面积 300 平方米，每平方米1000 元，小计 30 万元； 购买桌椅、音响等设备，费用20 万元。 5）垂钓中心：投资45 万元， 高效生态立体养殖鱼类40000 尾， 每尾投资 6 元， 小计 24 万元； 建设散座和茅草屋，投资21 万元。 6 项目工期估算 12-18 月 第二部分：项目周边概况 1 周边自然地理概况对本项目的可行性 成都位于成都平原中部。 介于东经 102 度 54 分至 104 度 53 分，北纬 30 度 05 分至 3
7、1 度 26 分之间。东 北与德阳市、 东南与资阳市毗邻， 西南与雅安市相接， 西北与阿坝藏族羌族自治州接壤，南与眉山市相连。 东西最大横距 192公里，南北最大纵距166 公里，辖 区总面积 12390平方公里，市区面积598 平方公里。 现辖成华区、武侯区、青羊区、锦江区、金牛区、龙 泉驿区、青白江区、新都区、双流县、郫县、温江区、 大邑县、金堂县、蒲江县、新津县等9 区 6 县，代管 都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市4 市。 成都位于四川盆地西部的岷江中游地段，境内海 拔 387-5364 米，东界龙泉山脉， 西靠邛崃山。 西部为 纵贯南北的龙门山脉。平原面积占% ，丘陵面积占 % ，
8、山区面积占 % 。平原地区西北高、 东南低，平均坡降 % 。 成都属亚热带湿润季风气候，四季分明，夏无酷 暑，冬无严寒，年平均气温。年平均日照时数1071 小时，年平均降雨量毫米。 成都市区位于成都平原东部， 平均海拔约 500 米。 成都平原是我国西南地区最大的平原。位于岷江干流 上的都江堰水利工程，其灌溉渠呈扇形展开在广阔的 成都平原上，使成都平原成为“水旱从人，不知饥馑 “ 的“天府之国 “ 。 气候成都属亚热带季风气候，具有春早、夏热、 秋凉、冬暖的气候特点， 年平均气温 16 摄氏度，年降 雨量 1000毫米左右。成都气候的一个显著特点是多云 雾，日照时间短。民间谚语中的“蜀犬吠日
9、“正是这一 气候特征的形象描述。成都气候的另一个显著特点是 空气潮湿，因此，夏天虽然气温不高，却显得闷热； 冬天气温平均在5 摄氏度以上，但由于阴天多，空气 潮，却显得很阴冷。成都的雨水集中在7、8 两个月， 冬春两季干旱少雨，极少冰雪。 2 本项目位于成都附近的区位优势，适合经营乡 村酒店 第 7 页 共 7 页 1）地理位置优越： 距成都市中心仅十几公里主要 交通干线侧，距郫县犀浦 5、6 公里，距郫县团结镇 2、 3 公里，距府河桃源5-6 公里。 2）周边经济发达： 郫县段沙西线两旁的经济高速 发展，各种厂区、市场、小区、学校竞相建立；经济 的高速发展为乡村酒店的发展奠定了良好的基础和
10、发 展前景。 3）周边文化发达， 人气比较旺， 靠近著名的大学 城。临近的团结镇附近建有成都高新西区大学城，现 驻大学 6 所，其中著名艺术类高校成都理工大学、广 播影视学院及四川师范大学成都学院等。 4） 周边交通便利：宾客一般可以通过乘车、 驾车、 骑车、步行等多种方式达到，当天可以往返。 5）周边自然景观和人文景观交相辉映：坐落在府 河源头的团结镇，水资源丰富，是比较优良的全国小 城镇试点镇和著名的生态镇。而犀浦镇位于四川成都 市西郊，距市区7 公里，离县城 11 公里，史称 “古晋 兴城“，传说因蜀太守李冰治水时沉石犀成浦而得名， 迄今已有 XX多年的历史。滨河田园风光， 生态环境良
11、好，水资源清澈，周边精致的人文景观。 第三部分：市场调查与分析 1. 乡村酒店的概况 我国现代乡村旅游始于20 世纪 80 年代后期，各 地的乡村旅游开发主要以农家乐、生态园、度假村、 农家庄园等为载体，向融观赏、考察、学习、参与、 娱乐、购物和度假于一体的综合型方向发展。其中， 国内游客参加频率和重游率最高的乡村旅游项目是以 “住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐“为内容 的“农家乐 “ 式的乡村旅游。 随着经济社会的发展，旅游形式的增多，尤其是 成都近郊乡村农家旅游景区的成批涌现，再加上游客 们旅游兴趣的游动、旅游审美层次的升高，那种基本 是农家院落式、文化主题不明确、只凭固有的乡土气
12、息来招徕客源 “农家乐 “ 面临着旅游市场的激烈竞争。 随着城乡一体化的进程，土地整理流转速度的加 快和以乡村旅游、农家娱乐为主的旅游方式的发展， 一种新的乡村旅游接待形式在四川郫县正悄然兴起， 它既有农家乐良好的生态环境，又有商务酒店的良好 服务设施和服务质量。这种新的乡村旅游接待模式被 称为“乡村酒店 “。各个乡村酒店建筑风格独特，造型 各异，绿化率都在 60% 以上。如紧靠河、湖构建的玉 川茗苑，它所凸现的自然原生态，形成了河湖文化的 独特氛围。霜梅鱼庄里梅香笼罩的仿古牌坊、四合院、 配套的古典卧室陈设以及古生鱼类精美菜品，已构成 第 9 页 共 9 页 一定的庄园文化格调。 据国家旅游
13、局的最新测算，我国乡村旅游的年接 待游客人数已达三亿人次，旅游收入超过400 亿元， 占全国出游总量的近三分之一。每年的三个黄金周， 全国城市居民出游选择乡村旅游的比例约占70% ，每 个黄金周形成大约6000 万人次的乡村旅游市场。 2 乡村酒店的主要特征。 乡村酒店是一种既不同于城市商务酒店，也不同 于乡间度假村、农家乐的一种独具文化个性的酒店， 是介于农家乐与商务酒店之间的一种休闲旅游场所。 郫县是全国 “农家乐 “旅游发源地， 14 年前推出 “农家 乐“，XX年 10 月又率先推出了首批11 家乡村酒店， 并进行了正式授牌。这种新型的乡村旅游模式在国内 尚属首创。这是乡村旅游市场发展
14、的产物，是农村向 城市发展的结合，是乡村旅游走向与国际接轨的必然 趋势。游客进入乡村酒店可以亲身感受到浓郁的乡土 气息，领略到朴实的人文精神，品尝到清新的饮食精 品。郫县的乡村酒店都具有一定的投资规模、个性特 色和文化内涵，既有农家乐优美的生态环境，又有商 务酒店良好的服务设施和服务质量。在规模、档次、 功能、特色等方面都高于一般的农家乐，在环境配置 方面，优于商务酒店，其周围乡村环境优美，人与自 然和谐相融。 其主要特征主要表现在： 位置处在乡村，有供游客进行乡村休闲旅游活动 体验的特色乡村景点； 有反映本酒店经营主题的特色文化产品； 有反映本酒店文化品位的旅游商品； 有与本酒店文化相关的乡
15、村特色旅游活动，如地 方民俗活动、传统文化活动和民间娱乐休闲活动； 有供游客进行乡村生活体验的活动场地，并提供 相应的服务； 能够以天为时间单位向客人提供配有餐饮、组合 休闲活动和相关服务的住宿设施； 绿化率较高， 园林绿化各有特色， 富有乡间气息。 3. 乡村酒店发展的现状发展状况分析 目前，郫县乡村酒店有梦桐泉、 鹿野苑、听江浦、 和境山庄、望阳阁、霜梅渔庄、玉川茗苑、沈园、靖 地俱乐部等 10 余家。 从分布情况看，主要分布在沙西线生态旅游休闲 产业带、国道 317 线两旁和友爱镇农科村周围，地理 位置特殊，交通便利，环境雅静闲适。 从自身特色看，建筑风格独特，造型各异，绿化 率都在 5
16、0% 以上。有的自行开发独具文化特色的旅游 第 11 页 共 11 页 商品，有的开设以收藏南方丝绸之路石刻艺术品为主 的石刻博物馆，有的提供游客进行乡村生活体验的活 动场地，有的能提供乡村特色旅游活动，特色鲜明， 富有浓郁的田园水域风光和川西民俗风情。 从酒店规模看，现有的乡村酒店固定资产投资规 模最小的 500 万元，最大的 5000万元；用地规模少则 几十亩，多达 240 亩，有的采取征用方式，有的采取 土地流转租赁方式。 四是从就业情况看，直接从业人员从几十到100 多不等，总数约800 人，其中本县从业人员占80% 以 上，有很多就是当地的失地农民。 从接待能力看， 住宿床位数最少的
17、20 个，最多的 100 个；最大就餐接待容量在100-400 人之间不等； 接待对象既有境内外团体，也有境内外散客，年接待 能力超过 90 万人次，经营收入2500 多万元。 第四部分：项目 SWoT 分析 优势 1. 与众不同的自然和文化氛围和酒店功能元素的 柔和 由郫县首推的乡村酒店是一种不同于城市商务酒 店、 乡村度假村和农家乐的一种独具文化个性的酒店。 在接待规模、 档次上，小于城市商务酒店， 大于“ 农家 乐“。在环境配置方面， 它有城市商务酒店多缺乏的自 然生态，同时又有着比自然生态“农家乐 “讲究环境的 规范培植，比度假村在环境配置上更追求主体文化特 色。在接待服务上，既不同于
18、城市商务酒店只提供通 用式的高档次食宿娱乐服务，也不同于度假村所提供 的一般化休闲度假服务， 它讲究文化参与、 主客互动， 它要逐步形成各自的文化符号， 让游客记住它视觉的、 听觉的抑或忆觉上的形象。 如紧靠河、湖构件的 “ 玉川 茗苑“，所凸现的自然原生态， 形成了河户文化的独特 氛围； “霜梅渔庄 “，梅香笼罩的仿古牌坊、四合院、 配套的古式卧室陈设以及古生鱼类竟品菜品，已构成 一定的庄园文化格调； “ 中华盆景园 “ ，着重展示的是 川派盆景文化； “ 鹿野苑 “，则以它别致的建筑风格和 佛学文化见长，它那展示南方丝绸之路内容的石刻更 使它文化特色具有个性。 每一家乡村酒店都各具特色，
19、文化浓郁 2 得到国家农业产业政策的大力扶持 成功争取到了 “ 中国农家乐旅游发源地“ 和国家 “AAA“级景区的称号。进入21 世纪后，随着乡村旅游 业的蓬勃发展，为进一步做大做强“农家乐 “品牌，弥 补农家乐起点较低、规模偏小、档次不高的问题，县 委、县政府作出 “再造农科村、 振兴农家乐、 重铸乡村 旅游新辉煌 “的战略部署 , 并于 XX年 10月 26日成立了 第 13 页 共 13 页 景区管理局 , 使景区建设迈上了科学化、 规范化建设和 管理的道路。并通过科学规划和强化管理实现了景区 的提档升级和更新换代， 成功争取到了 “ 中国农家乐旅 游发源地 “和国家 “AAA“级景区的
20、称号。 机会 1 天府之地符合乡村旅游条件的地方已经凤毛麟 角 随着成都市的扩张，都江堰市的下移，彭州市的 工矿建设，温江区的城市化，天府之地符合乡村旅游 条件的地方已经凤毛麟角，为此，郫县就应该严格保 护和利用成都平原仅剩不多的生态环境，大做特做“ 乡村旅游 “文章，再现天府的记忆。 2 郫县乡村旅游发展亟待转型升级 郫县乡村旅游通过二十余年的发展， 虽然打响了 “ 中国农家乐旅游发源地 “这一品牌，但是郫县乡村旅游 还是停留在以观光和初浅体验为依托的都市近郊型旅 游，仍然不具备乡村度假的条件和要求，乡村旅游基 本停留在 “产品粗糙式、经营模式粗放式、 开发粗浅式 “的初级阶段，因此， 郫县
21、乡村旅游发展亟待转型升级。 3 当地地方政府推出发展乡村旅游的新思路 随着经济社会的不断发展，全国乡村旅游面临转 型升级，当地政府提出了发展的新思路： 以“ 强一优二 兴三“和“ 一三互动 “的产业发展战略为准绳， 通过重新 审视国内外乡村旅游的发展模式和优秀经验，结合郫 县特有的地质地貌、 自然条件和历史文化资源， 打好“ 天府源 “文化母体这张牌，按照“一廊两带三核心 “ 的空 间布局，重点打造乡村滨河百里画廊、沙西线国际乡 村旅游度假带、古蜀文化旅游带三个集中发展区域， 抢占发展乡村旅游业的制高点，以大手笔、大思路、 大策划打造出具有国际水平和前瞻性的可持续经营的 乡村旅游标杆项目，突出
22、遗产河道和林盘聚落特色， 构建国际乡村度假、古蜀文化旅游、川西民俗旅游、 乡村风景道体系、友爱农科村景区、三道堰景点等多 品牌支撑的多元化产品结构和具有引领性、惟一性和 垄断性的旅游产品，以政府引导市场主导的思路，多 方面拓展融资渠道，从而为全县乡村旅游发展找到一 条新路子。 第五部分：项目定位与运营方案 1 项目未来经营目标与定位 休闲庄定位：准3 星级度假型乡村酒店。通过高 质量及个性化服务成为乡村酒店的楷模。 目标与使命诠释：认识我们 我们不仅是一个乡村酒店，而且是要成为成都地 区上流社会人士的休闲度假的理想的在外家园。 第 15 页 共 15 页 我们将采取先进管理服务模式，同时保留当
23、地文 化特色。 我们将通过其专业化服务、舒适设施和标准化酒 店管理吸引当地的高级管理人员和资深行政人员。 我们成功的首要因素是 “ 以客为本 “ ，为客人提供 完全善满意的服务。 我们是可提供休闲客房、服务设施以及全方位标 准服务的场所。 我们是个性化服务的乡村酒店而不是简单的住 所。 业主及管理层必须清楚的承诺上述使命。 我们管理层及员工都必须遵循下列六条成功的服 务因素： 谦恭忠诚 积极主动 最大可能满足客人需要 奉献自我 力求完美 绝不对客人说 “不“ 我们管理团队的承诺 管理团队将对休闲庄提供专业服务管理。管理团 队的目标是通过其成功的运作达到业主投资得到回报 的预期效果，并通过其良好
24、的信誉、成功的理财和运 作使乡村酒店固有资产得到增值。 我们管理团队的宗旨： 提供最优质化的服务， 永远走在行业的领先位置； 严格奉行我们的优质服务标准； 为业主创造盈利回报； 保持专业化。 我们的产品： 休闲庄是集住宿、餐饮、娱乐休闲会议服务为一 体的高档休闲度假乡村酒店，为客人提供舒适安全的 环境。 餐饮主要是为了满足当地“ 上流社会 “ 和周边官 员、高级行政人员以及酒店住客的需要。 最具时尚欧式风格的休闲娱乐设施为酒店的住客 以及成都市民提供一个极具特色的消费环境。 乡村酒店设施完备，服务周到、专业，各种休闲 设施为公务繁忙的各类宾客提供最理想下榻处所。 我们的市场： 坐落成都郊区，众
25、多云集于此的企业客户将直接 带给我们不菲的生意额。我们的目标客户市场：政府 机关 35% ， 旅游团体 30% ， 企业团体 20% ， 旅游散客 15% 2 经营目标与管理目标 经营目标 第 17 页 共 17 页 投资：开发高档休闲庄，为宾客提供上乘的服务 和享受环境，为业主提供合理回报。 建筑设计： 宽敞、设施齐全的高级客房设计是为了给客人提 供舒适的工作环境、轻松如家的氛围。客房的特色是 干净、整洁、简单却高贵、别具一格。 可以容纳 500 人同时就餐的中餐厅是宾客享用各 式菜肴菜品以及地方土菜的理想场所，文化氛围的点 缀和不同凡响的环境，服务场所的气氛带来一流的享 受。 娱乐设施的周
26、全体现现代人生活的快节奏和高效 率，以及休闲方式的多样化的结合，宾客在此得到身 心的放松和愉悦，体验不同凡响的生活质量的内涵。 收入： 餐饮收入约占营业总收入的56% ； 客房收入约占营业总收入的20% ， 娱乐收入约占营业总收入的24% 营业收入目标： 700万元 客房营业目标： 140万元 客房平均入住率 75-80% 平均房价 120 元/ 间 餐饮营业目标： 390万元 娱乐配套设施营业目标 ;170 万元 管理目标：充分利用现有设施，提供最大限度的 服务，实现最大盈利。 利用电脑系统， 加快服务效率， 加强经营成本控制。按所制定的计划和措施，加强对 设施、设备及休闲庄物业的维护和保养
27、工作。 态度：员工必须持积极态度，预见并防止问题的 发生远比问题发生后再解决来得重要。 培训：挑选和培训员工将对项目成功与否起决定 性作用。每一个员工的行为都对休闲庄乡村酒店的形 象有重大的影响，对酒店的市场和管理策略也非常重 要。所有员工经过严格的培训， 成为具有高水准 “ 个性 化服务 “的服务员，以符合管理要求并应超出客人的期 望值。 服务：服务程序和操作手册将参照休闲庄乡村酒 店的具体要求而严格执行。电脑系统将辅助员工使其 服务达到客人期望的最高服务标准。 操作：营销策略、财务以及日常操作应组织详细 计划，然后编制在操作手册及年度营业计划中，以达 到最大盈利。 3 组织机构 : 简约扁
28、平的原则。 设置：餐饮部、休闲中心、管理部 定编 50 人。本项目设管理人员5 人，技术人员 第 19 页 共 19 页 15 名，服务人员 30 名。所需人员从人才市场招聘。 所有人员均需具备相当的文化程度和技术等级。 项目经营管理模式；自主经营、独立核算、自负 盈亏。 经营管理措施： 人员管理：在人员管理方面，统一规划，明确分 工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术 人员和工作人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产 效益与职工工资挂钩的责任制。 做到岗定人、 人定责、 责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责 地做好本职工作。 工程管理：严格执行国家各项基本建设程序，推 行全面
29、质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指 导和检查验收工作。建设工程引入工程招标制和工程 监理机制，物资采购实行招投标制。工程建设实行定 期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工 程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。 项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容， 杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。 财务管理：设立独立的财务核算部门进行管理， 项目资金筹措、 计划、使用专人负责， 建立专门帐户， 独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项 财务帐目，并按期编制资金平衡表或资产负债表。 技术培训：对服务人员进行岗前培训。了解种养 的基本技术和服务环节要注意的事项。采取集体培训
30、 和个别辅导相结合。对市场营销人员的培训。了解市 场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理 论培训和跟班见习相结合。多形式开展培训活动，通 过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂 讲授，资料函授和联等开展培本项目所有员工均要求 经过培训后上岗。管理人员及技术人员必须具有大专 以上文化水平，以确保人员的高素质要求。 第六部分：项目经济可行性分析 1. 基本分析依据与假设： 1、年折旧：按直线折旧法计算，折旧年限15 年； 2、装修费用： 735万元，按 8 年摊销； 3、收购成本：万元； 4、前期运营费用： 100万元。 2. 效益评价 假设营业收入预测计算：700万年 成本费用估
31、算： 609万元。 其中客房成本： 260万 餐饮成本： 280 万， 第 21 页 共 21 页 人工成本： 70万 折旧： 35 万/ 年 管理费用： 25万 无形资产及递延资产按10 年摊销：万元年 效益评估 假设营业收入预测计算：600万年 成本费用估算：万元。 能源成本： 100 万元 维修保养费：万元，占营业额% 广告宣传：万元，占营业额% 行政其他：万元，占营业额% 客房成本：万元 餐饮成本： 175 万元，占营业额 45% 娱乐成本：万占营业额 9% 工资成本： 70万占营业额 10% 折旧： 50 万/ 无形及递延资产摊销： 9 万年 销售收入估算 假设： 700 万元年 客
32、房收入： 125 万年 餐饮收入： 390 万年 娱乐收入： 180 万年*33%= 万元。 利润及利润分配 本项目达产年税后利润总额91-=万元，盈余公积 金按税后利润的10% 计取万元，公益金按税后利润的 5% 计取万元。年可分配利润万元。 4、财务评价指标 项目平均投资利润率 % ，项目平均投资利税率 % ， 投资回收期 12 年。 销售收入估算 ：600 万元 客房收入：建高标准房 40套，按入住价每间每日 120 元 ， 年 入 住 率260 天 计 算 ， 年 销 售 收 入 260*120*40=125 万元。 餐饮收入：按餐位价每位每日消费50 元，年消费 260 天计算，年销
33、售收入220*300*50=330 万元。 娱乐收入：按餐位价每位每日消费30 元，年消费 260 天计算，年销售收入240*200*30=144 万元。 经济效益分析 1、毛利 :=99 万元 2、营业税 :99*%=万元 3、所得税： *33%= 万元。 利润及利润分配 本项目达产年税后利润总额99-=万元，盈余公积 第 23 页 共 23 页 金按税后利润的10% 计取万元，公益金按税后利润的 5% 计取万元。年可分配利润万元。 4、财务评价指标 项目平均投资利润率 % ，项目平均投资利税率 % ， 投资回收期 11 年。 第七部分：总体分析结论 项目具有较高的盈利能力，项目从经济上可行。 项目符合国家发展农业的产业政策， 是国家解决 “ 三农“问题的出路之一，无论从长远还是近期的发展评 估，都具有较高的投资价值。 通过综合整体分析，结合当前成都地区乡村酒店 市场情况来看，休闲庄乡村酒店具有良好的发展前景， 得到良好的投资回报是勿容质疑的，总之，项目可行。