【优质文档】沈阳某花卉交易中心项目建议书.pdf

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1、沈阳 XXXX 花卉交易中心 项目建议书 沈阳 XX 农产品物流有限公司 二 OO 九年十二月 目录 第 一 章概论 6 一、项目名称及承办单位 6 二、建设单位概况 7 三、研究结论 8 第二章项目提出背景与建设必要性 . 12 一、东北及沈阳地区花卉市场现状及存在的问题 12 二、项目提出的背景 16 三、项目建设的必要性 18 第三章市场需求分析 . 21 一、市场需求分析 21 二、交易品种及来源 22 三、市场启动的重大机遇 23 第四章建设地址与建设条件 . 25 一、建设地址 25 二、建设地区概况 25 三、项目建设自然条件 26 四、配套条件 27 第五章工程建设方案 . 2

2、9 一、建设规模 29 二、经营范围、经营方式和主要功能 29 三、总平面布置 30 第六章项目实施计划与工程管理 . 33 一、实施进度计划 33 二、项目招标计划 33 第七章投资估算与资金筹措 . 35 一、投资估算 35 二、资金筹措 36 第八章经济效益分析 . 38 一、编制依据 38 二、经济效益分析 38 附图： 1、规划图 2、效果图 3、人行、车行交通图 第 一 章概论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称： 沈阳 XXXX 花卉交易中心项目建议书 2、项目建设性质： 新建 3、项目建设单位 沈阳 XX 农产品物流有限公司 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 邮箱： 4、建

3、设地点 沈阳市沈北新区 二、建设单位概况 沈阳 XX 农产品物流有限公司成立于2007 年 10 月，位于沈阳 市沈北新区蒲河街道蒲北路135 号。注册资金10000 万元，以大宗 农产品储运、综合农产品交易、农产品加工配送等为主要经营业务。 公司控股股东深圳市农产品股份有限公司是农产品流通领域首 家通过国际ISO9001 ：2000 质量认证的总资产近40 亿元、净资 产 20 亿元的上市公司，连续五次入选“中国最具发展潜力的上市公 司 50 强”。公司以投资管理农产品批发市场为核心业务，集农产品生 产、加工、包装、储运、批发、拍卖、直销、连锁零售经营、进出口 贸易、物流配送及电子商务等多功

4、能于一体，基本形成了符合现阶段 我国农业产业化要求的产业体系和流通模式。近年来，公司加快了扩 张的步伐，先后投资控股了深圳福田、南昌、上海、广西柳州、山东 寿光、合肥、西安、北京、成都、长沙等地的大型农产品批发市场， 初步形成了覆盖珠江三角洲、长江三角洲、京津唐渤海湾三角区、西 北、中南和大西南地区的全国性批发市场体系。 公司主要经营范围：农产品批发市场及配套设施的开发、租赁、 销售、经营；批发、零售；农产品及其制品；建设农产品批发市场以 及物流配送中心、配套物业的开发及经营管理、农产品物流服务；开 展仓储 (不含危险品 )、搬运装卸、包装、配送、信息咨询等配套业务。 三、研究结论 1、建设地

5、址 该项目用地位于沈北新区蒲河新城内，处于沈阳市市区与沈北新 区的过渡地带，距离二环线20 公里，处于未来沈阳发展的主方向， 区域内（沈北）路网纵横交错。 2、建设规模 XX 东北花卉交易中心一期规划用地110 亩，预留二期 170 亩， 总建筑面积 80800 平方米。 一期总建筑总面积49700 平方米，其中，盆栽绿植交易区 45000 平方米、道路及停车场面积27444 平方米、鲜切花交易展示区4700 平方米。二期建筑面积31100 ，建设鲜切花交易展示区13100 平方 米，建设盆栽绿植交易区18000 平方米。 根据沈阳地区近年花卉产量、 沈阳地区花卉辐射范围的市场需求 量，以及沈

6、阳市现有市场最近几年的年交易量，项目建成后可实现年 交易 10 亿元，建设东北地区最大的花卉交易集散中心。 3、项目实施进度 该项目建设期计划为2 年，计划于 2010 年 4 月份开工建设，预 计 2011 年 12 月一、二期工程全部竣工。 4、劳动定员 本项目建成后需工作人员20 人，其中管理人员8 人，工作人员 12 人。 5、投资估算 该项目工程总投资估算为3650 万元，其中，固定资产投资 3500 万元，铺底流动资金150 万元。 5、资金筹措 由股东投资 3500 万元。 6、效益结论 本项目的建设符合国家产业政策和地方区域性经济规划，适合当 地经济发展的要求。对充分发挥沈阳市

7、区位、交通、资源优势，完善 农副产品流通体系，形成沈阳XX 农副产品市场新格局，促进农副产 品生产、加工，促进当地就业，增加社会效益，满足人民群众日益增 长的消费需求，实现“商贸带动”战略，保障社会稳定，促进当地经济 发展具有重要的作用。 本项目建成营业后，正常年份可实现营业收入1360 万元，年均 实现利润总额 887.4 万元。投资利润率12.2% 。 上述各项指标良好，且经不确定分析，项目抗风险能力较强，因 此项目在经济上是可行的。 7、主要经济指标表 详见表 1-1 主要经济指标表 主要经济指标表 表 1-1 序号指标单位数量备注 一项目计算期年17 1 建设期年2 2 生产经营期年1

8、5 二项目总投资万元3650 含铺底流动资金 1 固定资产投资万元3500 2 铺底流动资金万元150 三劳动定员人20 四正常年营业收入万元1360 第二章项目提出背景与建设必要性 一、东北及沈阳地区花卉市场现状及存在的问题 1、市场现状分析 国内花卉市场状况 花卉业作为一个新兴产业在我国虽起步较晚，但发展很快， 真正获得飞速发展是改革开放以后。改革开放的政策及人民生活水平 逐渐提高，对花卉需求增加，为花卉提供了广阔的市场，全国花卉种 植面积、产值、创汇成倍增长，根据不完全统计：截止2005 年全国 有花卉市场 2586 个，企业 64908 个，其中种植面积在3 公顷以上或 年营业额在 5

9、00 万以上的大中型企业8334 家，花农 1251313 户， 从业人员 4401095 人，专业技术人员132318 人。目前我国花卉的 种植面积和产量均居世界第一位； 其中花卉种植面积已达到世界花卉 生产总面积的 1/3。 十五期末，全国重点花卉产业初步形成，品种结构进一步 优化。区域化产业形成了以云南、四川、江苏、浙江、海南为重点的 南方热带、亚热带花卉生产区，以广东、福建为重点的南方热带观叶 植物产业区，以浙江、四川、河南、河北为重点的观赏苗木产区，以 北京、山东、河北为主的北方花卉产业区，以及以辽宁为中心的东北 花卉产区。 沈阳花卉市场状况 近年来辽宁省和沈阳市花卉业蓬勃发展，方兴

10、末艾，全省花卉种 植面积达 180000 亩，年产种球 15000 万粒，切花 40000 万枝，花 卉年产值突破 20 亿元。沈阳全市花卉种植面积达30000 余亩，年产 露地草花 100 余万盆，切花15000 余万枝，形成了东北三省、内蒙 和沈阳为中心的花卉集散地和销售地，培育出了东北花卉风向标式的 两处市场 -以盆栽植物为主的沈阳上深市场和以鲜切花为主的的沈 阳富美莱市场。 富美莱鲜花市场 ： 富美莱市场的鲜切花 （含切叶）批发业务的主体是以周边种植花 卉的花农为主，还有一些从事南方（昆明）花卉的商户，主打品种以 北方的百合、玫瑰、扶郎为主。主要辐射东三省和内蒙地区。对南方 有间接业务

11、。年销售额在二亿元左右。 上深盆栽绿植市场 ： 上深市场现有不标准花棚（窖）近50 个，占地 100 亩，经营业 户在 50 左右（因场地不够，有些人是合租） 。市场年销售额在2 亿 元以上，其中广州、福建等地花卉达600 车，每车货均价在10 万元 以上，销售额在1.01.2 亿元左右。配材（盆、肥、土、资材、耗 材等）年吞吐量近700 车（集装箱），每车货均价在 6 万元左右，销 售额过亿元。 通过两市场交易数据，可反映出东北三省花卉交易品种、价格、 数量、质量的整体走势，影响东北地区73 个大中城市的花卉交易。 附 2-1 市场分布图 2、存在的问题 沈阳市内已有几个较为成熟的花卉交易市

12、场，但从市场的规划布 局、规模档次、配套设施、经营管理、服务保障等方面都不能适应花 卉流通业的发展需要，主要体现在以下几个方面： （1）花卉市场建缺少统一规划。近年来各地政府加大了花卉产 业发展的推动力度， 但是重生产轻流通， 花卉市场建设严重落后于花 卉种植业的发展， 政府没有花卉市场统一建设的规划，现在有一个市 场只确定搬迁， 但新市场选址和规划建设都没有明确规划目标，目前 E A C G D FB H A:沈阳东北花卉大世界 B:沈阳福美莱花卉中心 C:沈阳上深花卉交易市场 D:沈阳北市花鸟鱼市场 E:沈阳北方花城 F:沈阳南湖花卉市场 G:沈阳小津桥花鸟鱼市场 H:沈阳三好古玩市场 在

13、东北及内蒙四省区没有一个有相当影响力的综合花卉交易市场，成 为了严重制约东北地区花卉产业发展的瓶颈。 （2）现有市场交易设施简陋、管理水平低下。从现有两个比较 成熟的花卉市场来看，富美莱市场位于商业区，交通拥挤，交易面积 狭小，交易设施陈旧，收费高、服务少；上深盆栽绿植市场没有统一 管理，经营户各自为营，缺少道路等硬件配套，无法满足经营需要， 经营户无法进行长期投入，只能着眼当前利益，使市场越做越小，规 模逐步萎缩。 （3）市场缺少信息、物流等基本配套服务。市场的信息流、物 流完全由经营业户自己依靠各种渠道完成，成本高、效率低。 （4）现有市场缺少餐饮、商务、银行等商务配套服务设施，市 场没有

14、保安、监控、仓储、保鲜设施等市场基本服务设备。 二、项目提出的背景 1、项目所在区域运营环境良好 沈阳市花卉种植面积超过三万亩，仅沈北地区距离项目地十公 里内就有花卉种植面积近万亩。 以沈北五五村为核心的花卉种植已成 为当地农业种植的主导产业。 在沈阳及东北地区有很大的影响力。因 此，在沈北新区建立一个一级花卉市场的环境非常好。 2、项目所在地急需开发新项目 2007 年 9 月我司与沈阳蒲河新城管委会签订了项目用地协议 书 ，项目一期占地 403 亩，项目于 2008 年 4 月 28 日奠基，后因宏 观经济环境制约， 现只完成一栋冷库 （5425 ） 、一栋办公楼 （2400 ）和部分配套

15、公共设施建设，开发面积50 亩左右。根据与沈北政 府签定的协议和土地法相关要求， 沈北新区政府多次催促加大建设面 积，蒲河新城闲置土地清理工作小组于2009 年 11 月 14 日向农产品 总公司发出咨询通知，要求书面回复双方签订协议书 ，并发出 缴纳土地闲置费通知书 。 在此期间，沈阳 XX 公司经过多次深入调研， 认为沈北新区主要 以种植玉米、花生和花卉为主，种植蔬菜、水果数量偏小，常住人口 数量偏低，项目地离市中心区距离过远， 暂不具备大规模启动农贸市 场的外部条件。为了促进企业的自身发展并解决土地使用的面临的问 题，经过一年多的市场调研， 初步确定建设东北地区最大的一级花卉 批发交易市

16、场的意向。 三、项目建设的必要性 1、建设东北地区最大的花卉交易中心是实施网络化经营战略的 重要举措。 总公司正在大力实施农产品网络化经营战略，推进 XX 建设目 标，农产品公司在蔬菜、水果、粮油等传统农产品流通方面已经在全 国初步建设了网络经营体系并取得了良好的经营业绩，花卉作为重要 的农产品，专业的花卉交易市场还是农产品公司经营网络体系的空 白，花卉交易中心的建立必然对完善农产品网络体系，扩大农产品公 司在农产品流通行业的影响力、 巩固行业的龙头地位发挥重大的促进 作用。 2、建设东北地区最大的花卉交易中心是企业发展的必然要求。 沈阳 XX 项目自开工建设以来， 一直得到总公司和当地各级政

17、府 的关注，但由于宏观经济环境的变化导致企业经营环境发生重大变 化，致使企业投资运营都遇到一定困难，原有的经营投资方案无法正 常进行，企业内在经济效益无法保障，经济和政策压力逐步加大，建 设以农产品交易为主业的花卉交易市场是促进企业快速发展的保障。 3、建设东北地区最大的花卉交易中心对促进当地农业产业结构 调整，增加农民收入，服务三农的具有重大的推动作用。 花卉种植已经成为沈北地区农业的主导产业，成为当地农民收入 的重要来源，但由于流通不畅，距花农最近的交易市场也要三十公里， 好花卖不上好价格， 增产不增收成了影响当地花卉种植业的最重要的 障碍，东北地区最大的花卉交易中心的建设后，使花农能在最

18、短的时 间内将鲜花上市交易， 最大限度的保证鲜花的品质，增加农民收入和 调动农民进行花卉种植的积极性，促进花卉产业的健康发展。 4、建设东北地区最大的花卉交易中心的建设对促进当地经济的 发展具有重要的促进作用。 建一个市场，兴一方经济。东北花卉中心的运行对物流运输业、 餐饮服务业、 包装制造业以及信息、 会展等相关产业有相当大的带动 作用，对带动沈北及周边地区的经济发展具有重大的促进作用。 第三章市场需求分析 一、市场需求分析 1、国内花卉需求预测 随着中国经济的发展， 人民生活水平的提高， 花卉消费将进一步 增长，市场前景十分看好， 市场发展空间巨大，目前中国花卉消费的 水平仍然很低， 每年

19、鲜切花人均消费仅一美元左右，不到日本每人年 均消费量的三十分之一， 并且东三省的花卉需求中， 很大部分来自云 南、广东、海南等花卉主产区。据有关机构预测，中国花卉消费需求 量每年将以百分之二十的速度递增。而且从国家制定的长期发展规划 来看，到 2010 年，全国花卉产值将达到七百亿元人民币，到2020 年，全国花卉产值达到一千亿元人民币。因此，发展花卉业仍然具有 较大的生产潜力和市场空间。 2、东北（沈阳）花卉市场需求预测 目前，沈阳现有富美莱、东北花卉大世界、南湖、小津桥、上深 等花卉市场十几家，花店近千家，花卉消费已进入较快的发展时期。 另外，吉林、黑龙江及内蒙地区及辽宁的各个城市都在发展

20、自己的花 卉销售体系，并形成以沈阳为中心的集散、销售、物流中心。金融危 机中，沈阳花卉业不但销量不减，而且收益好于往年，沈阳花卉消费 已具备稳固的消费群体。 业内人士表示， 目前沈阳每年存在近十亿元销量的鲜花需求。节 日期间，居民的个性化消费日益突出，鲜花需求旺盛。除单位装饰、 商家造景大量用花外，居民探亲访友也兴起送花的时尚。 二、交易品种及来源 整个花卉市场建成后，将融花卉交易、会展、养护、信息发布、 配送、 服务为一体，形成辐射东北三省及内蒙地区的的花卉集散中心。 交易品种 鲜切花、盆栽绿植 产品来源 鲜切花以辽宁地区花卉种植基地为依托，引进昆明、福建等花卉 主产区经营品种。 盆栽绿植以

21、引进江浙地区品种和当地培植为主。目前沈阳市从事 盆栽绿植的经营业主有一百多家，经营面积达五百亩左右。 产品流向 通过花卉交易、物流、信息平台，由花卉运销商将花卉销向东三 省及内蒙地区，同时在夏季部分鲜切花销往广东江浙等南方地区。 三、市场启动的重大机遇 1、目前，东北地区没有一个有规模、上档次，具有相当辐射能 力和影响力的专业的花卉交易市场平台。十几年前沈阳、吉林、哈尔 滨等地区就开始呼唤大市场的出现， 但沈阳是东三省的咽喉， 是政治、 文化、经济、交通、物流、人才中心，在沈阳选址建设花卉交易中心 比较优势明显，辐射面广，衔接南北，沟通东西，长春、哈尔滨自然 成为沈阳的二级和下游市场，前景十分

22、明了。 2、项目地位于沈北新区蒲河新城内，处于沈阳市的北部，附近 有国道 010、102 和京哈高速公路，区域内路网纵横交错，对于进入 沈阳市区和出行东北各区域交通非常便利，特别是适合北方客户的交 通运输，区位优势非常优越。 3、沈北新区是沈阳地区最大的鲜切花种植基地，需要一个大的 花卉交易市场，在新区建一个花卉交易市场符合政府的产业发展方 向，可得到政府的大力支持。 4、众多商户对建一个大的交易市场呼声甚高，上深花卉市场一 直运筹搬迁到沈北地区， 与我司进行了多次探讨， 初步达成整体搬迁 意向，建好后将会成为我园区花卉交易市场的首批入住经营者，大大 缩短了市场培育周期。 5、政府对花卉市场的

23、关注和扶持正逐年加大。 几年前，沈阳市农委就提出了要把花卉种植面积提高和扩大到十 八万亩，并针对花卉种植农户和企业给予了政策扶持，资金补贴，技 术指导的具体措施，使沈阳地区的花卉种植达到了一个历史的新水 平，为花卉交易中心的建设提供了坚实的基础。 第四章建设地址与建设条件 一、建设地址 项目用地位于沈北新区蒲河新城内，处于沈阳市沈北新区的过渡 地带，距离二环线20 公里；处于未来沈阳发展的重点方向之一。园 区北面紧邻蒲河大道，东面为辉山大街。同时附近有国道101、102 和京哈高速公路。 区域内路网纵横交错， 沈北新区在目前六横六纵路 网建设的基础上， 3 年内还将打造七横七纵。 二、建设地区

24、概况 1、区域环境沈阳 地位：东北地区的经济、文化、交通和商贸中心，辽宁中部城市 群（沈阳经济区）中心城市。 机遇：沈阳的气候要优于吉林和黑龙江， 不光是花卉的种、 养殖， 在冬季时间上要少于吉、黑，成本上也相对减少。 规划： 沈阳市政府正式确定 ,到 2010 年把沈阳建成全国装备制 造、东北地区商贸物流和金融三大中心。 人口： 沈阳市总人口740 万，城市人口 540 万；辽宁中部城市 群(以沈阳为中心， 150 公里距离内包括鞍山、抚顺、本溪、营口、 辽阳、铁岭 )2300 万，城镇人口超过65%。辽宁省有 4223 万人，东 北三省总人口 10769 万人 2、区域环境沈北 地位：第四

25、新区，享有市级经济管理权限。 人口： 40 万，17 万农民. 三、项目建设自然条件 夏季极端最高温度38.3冬季极端最低温度-30.6 年平均温度7.8年平均降水量 755 毫米 主导风向、频率冬季 N(13%) 夏季平均室外风速2.9M/S 冬季平均室外风速3.1M/S 基本雪压 0.4KN/M 基本风压0.5M/M 地震基本烈度 7 度 四、配套条件 1、资源条件 中央对农村、农业、农民的关注和扶持正不断加大力度。辽宁、 沈阳政府部门已明确要建大型花卉市场，因不光是商业运作， 同时来 自花农、花商和花卉经营者以及不断扩大的花卉种植面积带来了现实 压力，而建在市内现有的市场远远解决和满足不

26、了矛盾和要求。 2、交通条件 项目用地地处沈北新区蒲河新城内，蒲河大道与辉山大街交汇 处，处于沈阳市区与沈北新区的过度地带，距离二环20 公里，交通 十分便捷。 项目所在区域附近有国道101、102 和沈大、沈阳环城等多条高 速及沈哈、沈承、沈明、沈平等4 条过境省级公路纵横交错、四通八 达，对于进出沈阳市区和出行东北各区域交通十分便利。 3、电力、通讯、供水、供热等条件良好 本项目用电可满足项目需要，用电由沈北新区的变配电站的 10kV 线架空引入。沈北新区的通讯已经实现了程控数字化，国际直 拨、移动电话、无线寻呼、特快专递、因特网等业务已普及，可满足 本项目通讯要求。 沈北新区区域内的水、

27、 气及市政排水等基础设施也 相应齐全，可满足项目需要。 第五章工程建设方案 一、建设规模 XX 东北花卉交易中心一期规划用地110 亩，预留二期 170 亩， 总建筑面积 80800 平方米。一期总建筑总面积49700 平方米，其中， 盆栽绿植交易区45000 平方米，鲜切花交易展示区4700 平方米， 道路及停车场面积27444 平方米（包括 7300 加工配送区）。二期建 筑面积 31100 ，建设鲜切花交易展示区13100 平方米，建设盆栽绿 植交易区 18000 平方米。 二、经营范围、经营方式和主要功能 1、经营范围 主要从事鲜切花、盆栽绿植的交易、展示、电子商务。 交易市场有关的信

28、息咨询、商业服务。 鲜切花、绿植的配送。 与花卉交易相关产业。 2、经营方式 鲜切花交易实行佣金制，采取统一电子结算，推行电子交易系 统。 绿植交易实行租金制，交易区花窖收取场地租赁费，并逐步实 行与佣金制结合的经管方式。 3、主要功能 批发功能包括市场内的鲜切花、绿植等的批发交易。 仓储功能包括批发、配送的中转、储存场所。 配送功能包括了花卉的分装及周边各市场的送货。 配套设施包括水、电、污水处理等。 商务区作为整个市场运营管理的枢纽，是整个市场管理中 心、信息中心。 三、总平面布置 1、平面布置原则 根据沈阳大型花卉批发市场的品种繁多、日交易量大的特点， 按 交易流程需求和目前项目用地现有

29、条件及有关设计规范进行合理布 局、分类划区。场内交通流向明确，道路畅通。商品交易实现统一计 量、统一结算、统一调配仓贮及公共设施。 2、功能划分 本项目总占地280 亩，花卉市场分绿植交易区、名优花卉展示 区、仓储、加工配送区及管理生活配套等几部分。整个用地呈长方形， 东西长，南北较窄。在整个平面布置上以交易和配货相结合，分南北 两侧布置。南侧为交易区， 东北侧为仓储配货区，西北侧为花卉展示 区。商务中心设置办公、管理服务、信息结算中心等。 根据项目所征场地以及周边交通等条件作出的，力争做到布局合 理，交通运输方便，交易流程顺畅，便于经营管理， 符合卫生要求， 场 区内整齐美观，同时满足消防要

30、求。 3、总平面主要设计指标 本市场的总平面主要设计指标如下： 总平面主要设计指标 序号项目名称单位指标备 注 1 整个市场占地面积亩280 2 市场建筑面积m280800 3 容积率0.43 4 建筑系数% 5 绿化率% 15.6 第六章项目实施计划与工程管理 一、实施进度计划 1、2010 年 4 月8 月，建造完成 50 个盆栽绿植交易区、 4700 平方米鲜切花交易展示区和配套的道路、停车场。 2、 2011 年 4 月8 月， 建造完成 20 个盆栽绿植交易区和13100 平方米鲜切花交易展示区。 二、项目招标计划 按照国务院办公厅国办发200034 号文件，考虑到本项目的筹办 单位

31、为非专业单位，所以在设计、采购、监理等招标工作中，均委托 沈阳市建设工程交易中心进行招标。如有需要，筹办单位拟聘请有资 质的中介部门进行预决算跟踪。 招标基本情况表 招标组织形式招标方式不采招标范围招标投标拟划分 委托 招标 自行 招标 公开 招标 邀请 招标 用 招标 方式 全部 招标 部分 招标 估算 金额 (万元 ) 单位 资质 等级 要求 标段 (个) 设 计 甲级1 安 装 工 程 一级多 监 理 甲级1 重 要 设 备 一级多 重 要 材 料 一级多 情况说明： 建设项目单位盖章 2010 年 月日 第七章投资估算与资金筹措 一、投资估算 该项目工程总投资估算为3650 万元，其中

32、，固定资产投资 3500 万元，铺底流动资金150 万元。 1、建筑面积 80800 平方米，投资额3500 万。其中： 盆栽绿植交易栅63000 平方米（ 70 个） ，每个造价 17.5 万元， 共投资 1225 万元； 停车场和道路27444 平方米，每平方米造价150 元估算，共投 资 411.7 万元； 鲜切花交易展示厅17800 平方米，每平方米造价1050 元估算， 共投资 1869 万元。 2、流动资金估算 根据本项目特点，第一年需铺底流动资金150 万元. 3、项目总投资估算 项目上报总投资等于固定资产投资、流动资金二项之和， 估算值 为 3650 万元。 二、资金筹措 由股

33、东按股本比例增资投入3650 万元（含铺底流动资金150 万） 。 详见表 7-1 投资计划与资金筹措表 投资计划与资金筹措表 表 7-1 单位：万元 序 号 年份 项目 建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 一投资计划1930 1720 1 固定资产投资1780 1720 2 流动资金150 150 150 二资金筹措 1 自筹资金1930 1720 第八章经济效益分析 一、编制依据 该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目 经济评价方法与参数，现行财税制度， 建设单位提供的有关资料等。 二、经济效益分析 1、计算期 该项目建设期为2 年，经营期 15 年。 2、营业收入及税

34、金 项目收入从 2010 年开始计入总收入，项目总收入测算为： （1）盆栽绿植区收入： 2010 年 8 月建成 50 个盆栽绿植交易区并投入运营，2011 年再 建 20 个绿植交易区， 单价出租价格为前三年 （含建设期） 3 万元/年， 第四至六年 5 万元/年，后四年按 8 万元/年收取租金。对首批整体搬 迁的经营者实行优惠价格，前三年分别按比例40%、60%、80%收 取租金。 盆栽绿植区收入 （2）鲜切花交易收入： 鲜切花交易实行佣金制，按交易额比率收取服务费。 鲜切花从 2011 年开始交易，收费比率前三年为1%，三年后提 到为 2%，五年后增加买方客户收取1%的服务费，总费率达到

35、3%。 鲜切花交易量需要逐步培植，初期年交易额可达到3000 万元， 前逐年增加，五年后可实现2 亿元的交易额。 鲜切花交易收入估算 （3）其它服务设施收入： 正常经营后，日进出车辆可达200 台，按目前收费标准，大车 年份2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 以后 收入（万元）60 150 220 350 350 350 560 年份2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016- 收入 （万元）0 30 80 120 300 400 600 10 元，小车 5 元， 。车辆停车费年收入为50 万元。配套服务设施50 套，出租收入 150

36、 万元。此项收入于正式运营后计入总收入。 项目总收入： 3、总成本费用 燃动力 本项目建成后， 本项目新增年水、电消耗单价按当地价计算。其 中经营户使用占80%，公司实际水电费开支约占总支出的20%，年 燃动力 50 万元。 职工工资及福利 本项目定员 20 人，年人均工资及福利2.0 万元，共计 40 万元。 折旧 年份2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016- 收入 （万元）80 200 450 670 850 950 1360 本项目形成固定资产（厂区道路）412 万元，按年限平均法计算 折旧，折旧年限50 年，残值率为5%，年提折旧 7.8 万元。形成固 定

37、资产（绿植大棚等） 3088 万元，按年限平均法计算折旧，折旧年 限 20 年，残值率 5%，年提折旧146 万元。 摊销 本项目形成土地无形资产摊销7793 万元，按 50 年摊销，残值 率为 5%，每年摊销费为148 万元（土地按 19.3 万/亩计提） 。 维修费 维修费按折旧费用的10%计。 其他费用 其他费用包括管理费、宣传费用、销售费用等，按营业收入的 4%计取。 总成本费用 本项目正常年总成本费用397.8 万元. 4、利润 项目正常运营后，可实现年利润887.4 万元。 5、损益分析 根据总成本费用估算表和运营收入及税金估算表，编制本项目的 损益表。 (1)按照沈阳市农业相关优

38、惠政策，项目分期运营后企业所得税 采取“三免两减半”收取，即 2010 年2013 年所得税全免，2014 年 2015 年所得税减半。 (2)本项目所得税率为25.0% 。 6、财务盈利能力分析 平均利润总额 投资利润率 - 100% 项目总资金 447 - 100% 3650 12.2% 7、评价结论 项目建成后，通过财务分析表明，项目投资回收期8.7 年，投资利 润率 12.2% ，该项目具有一定的抗风险能力，是可行的。 8、社会效益 该项目建成之后，能够进一步促进当地花卉产业发展，对地区经 济的发展也有很大的推动作用；同时对当地国民经济的稳定发展和人 民生活水平的提高起较大的促进作用，

39、将具有明显的社会效益。 附表 1 经营收入估算表 序号项目年份2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 以后 1 年收入合计4560 80 200 450 670 850 950 1360 佣金收入0 30 80 120 300 400 600 租金收入60 150 220 350 350 350 560 其他收入20 20 150 200 200 200 200 2 综合税费250.8 4.4 11 24.8 36.8 46.8 52.2 74.8 营业税（ 5%）4 10 22.5 33.5 42.5 47.5 68 城市维护建设税（ 7%）0.3 0.7 1.

40、6 2.3 3 3.3 4.8 教育费附加（ 3）0.1 0.3 0.7 1 1.3 1.4 2 附表 2 总费用表 序号项目生产负荷50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 合计2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 及以后 1 水电30 40 50 50 50 50 50 2 工资和福利20 30 40 40 40 40 40 3 维修费7.7 12.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 4 折旧费及摊消111.5 178.4 223 223 223 223 223 5 其他福利5 8 10 10 10 10 10 6

41、财务费用2 4 5 5 5 5 5 7 其他管理费用 3.2 8 18 26.8 34 38 54.4 8 总成本 2348.3179.4280.7361.4370.2377.4381.4397.8 附表 3 利润表单位:万元 序号 项目生产经营期 1 2 3 4 5 6 7- 生产能力50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入80 200 450 670 850 950 1360 2 总成本费用 179.4 280.7 361.4 370.2 377.4 381.4 397.8 3 销售税金及附加4.4 11 24.8 36.8 46.8 52.2 74.8 4 利润总额 -103.8-91.763.8263425.8516.4887.4 5 所得税 0 0 0 32.8 53.2 129.1 221.8 6 税后利润 -103.8-91.763.8230.2372.6387.3665.6