XX项目公司的组建实施方案.pdf

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1、XX项目公司的组建方案 2 作者： 日期： 3 项目公司组建方案 1.1 项目公司的组建 PPP 项目合同签订后30 日内，确定项目公司组建方案，拟 定股东协议、公司章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政 管理部门提出申请、 进行企业名称预核准、向专用银行账户注入 注册资本金，完成项目公司注册登记。 1.2 项目公司组建时间 根据合同文件要求，联合体再收到中标通知书后30 个内完 成PPP 项目合同 的签订；在此后 30 天内完成项目公司组建， 并完成项目公司注册登记及项目审批手续。 1.3 项目公司部门机构设置 1.3.1 董事会 项目公司设立董事会， 董事会由 5 名董事组成。 董事会设

2、董 事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由社会资本方委派；副董事长 由临汾市保障性安居工程投资有限公司委派，并经市市政公用局 书面同意。 1.3.2 监事 项目公司设监事1 名。 1.3.3 经营管理机构 项目公司经营管理机构由总经理1 名（高级工程师） 、副总 经理 1 名、财务总监 1 名、技术总监 1 名组成，拟派人员的职称 均为中级以上职称， 承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目拟 4 派出的主要人员。 项目公司建设期设置的主要部门为：财务资金部、 工程管理 部、工程经济部、 安质环保部、 办公室（党群办公室）。见下图“项 目公司部门机构设置框图” 项目公司部门机构设置框图 1.4

3、项目公司管理制度体系 项目公司为具有独立法人资格的公司，负责本项目建设所需 资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作，主要如下： 1.4.1 编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施； 监 财 务 资 金 部 办 公 室 工 程 经 济 部 工 程 管 理 部 董事 财务总监副 总 经技 术 总 总经理 安 质 环 保 部 5 1.4.2 负责项目建设资金的筹措和管理； 1.4.3 负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、 进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关 单位依法履行合同； 1.4.5 按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档 案管理规定建立健全

4、本项目所有档案； 1.4.6 及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后 评价报告； 1.4.7 负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。 1.4.8 主要机构职责 1.4.8.1 董事会职责 （1）负责向股东报告工作； （2）执行股东的决定； （3）决定公司的经营方针和投资、融资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案等； （6）决定公司内部管理机构的设置； （7）决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设 备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设 计、总经理班子考核等基本管理制度； （8）决定聘任或着解聘公司总经理

5、，以及根据总经理提名， 决定聘任或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员 6 进行考核，并决定上述人员的报酬事项； （9）审议决定项目投资建设过程中的重大事项。 1.4.9 总经理职责 （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设 备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设 计、总经理班子考核等基本管理制度； （5）制订公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总 监； （7）决定聘任或者解聘应由

6、董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员； （8）定期向董事会汇报工作； （9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准， 依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、 投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责， 并组织完成项目建设过程中的相关工作。 1.4.10 副总经理职责 （1）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进 度、质量、安全和文明工地、投融管理、成本管理； 7 （2）协助总经理解决日常管理中的各类问题； （3）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、 工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及竣工 验收合同阶段的组织、指挥和

7、调度工作； （4）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、 协调各部门日常管理工作。 （5）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月 计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施； （6）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件 的审核工作； （7）负责工程设计变更等审核； （8）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管 理工作； （9）负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的 初审与报批工作。 1.4.11 财务总监职责 （1）经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、 融投资管理及工程审计工作； （2）负责编制项目公司的财务报表、财务计划和预算方案；

8、 （3）负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据 项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划； （4）跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况； 8 （5）负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果， 向总经理提交解决方案； （6）主持项目内部的审核工作。 1.4.12 技术总监职责 （1）经项目公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术 管理和质量控制； （2） 协助副总经理建立项目质量管理体系和安全管理体系， 并组织实施； （3）组织、论证、确定设计方案和初步设计的评审、施工 图纸的会审，及对工程设计工作进行管理； （4）负责组织施工组织设计，重大施工方案和重大变更的 审核

9、工作，负责现场重大质量、进度问题的处理； （5）组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的推广及应 用工作，组织优质工程的创建工作； （6）负责对监理单位、 施工技术单位管理的监督检查工作。 1.4.13 资金财务部职责 （1）根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理 提交项目资本金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作； （2）监督参建单位建设资金的使用，保证建设资金专款专 用，不被挪作他用； （3）负责执行工程预算和用款计划，申请和管理项目账户 内资金，办理工程款支付手续； 9 （4）审计报销项目部日常费用支出； （5）负责项目成本与费用的管理，开展财务分析，努力降 低工程成本； （6

10、）参与合同管理，参加招标、评标和采购合同的谈判； （7） 负责项目代扣代做税收以及工程保险理赔的具体工作； （8）负责项目公司固定资产核算、盘点、清查等管理工作； （9）负责工程竣工决算的财务工作，参与竣工验收报告的 编制。 1.4.13 工程管理部职责 （1）负责工程质量、安全、进度和文明工地建设的组织与 管理，制定相应的考核办法； （2）负责编制、下达项目总体和阶段进度计划和目标并组 织贯彻实施； （3）负责组织交桩、图纸会审及设计交底工作； （4）组织审核各个标段的施工组织设计和重大施工方案； （5）负责工程施工变更立项，协助工程变更和计量等合同 管理工作； （6）负责对总承包和监理单位

11、的日常管理工作； （7）负责概算调整和优化方案的初步审查工作； （8）负责新技术、新工艺、新材料和新技术的科研及推广 应用工作； （9）负责组织交工和竣工验收工作及工程档案管理； 10 （10）具体编写并组织修订手册、程序文件、 及其他质量体 系文件； （11）拟订并执行年度质量工作计划； （12）拟定并执行内部质量检查审核； （13） 组织各部门负责人执行管理评审后的纠正、预防措施， 并进行跟踪和验证； （14） 具体分析顾客反馈信息， 确定责任部门并监督其纠正； （15）收集、分析、传递与处理与质量管理体系有关的数据 的收集； （16）监测、测量装置的管理与调校； （17）委托相关人员进行

12、进料检验； （18）协助配合相关部门的质量工作的推展； （19）本部文件发放、处理、归档； （20）负责提供与项目有关的技术文档资料建立、保管。 1.4.14 工程经济部职责 （1）负责项目公司各类合同文件的管理工作，包括合同文 本文件管理，合同履约检查，信息、档案资料管理； （2）负责组织实施与工程建设有关的招标活动及合同文件 的编制； （3）负责工程变更与索赔的审查与确认； （4）负责工程造价及成本控制，实现工程造价控制目标； （5）负责编制上报和下达总体、年度、季度和月计划，根 11 据执行情况进行动态调整； （6）负责审查各类工程计量、付款的申请并提出初审意见； （7）负责项目参建单位

13、的履约检查。 1.4.15 安质环保部职责 （1）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规的标准。 （2）编制并适时更新公司安全生产管理制度并监督实施； （3）组织或参与公司生产安全事故应急救援预案的编制及 演练。 （4）组织开展安全教育培训与交流； （5）协调配备项目专职安全生产管理人员。 （6）制定项目公司安全生产检查计划并组织实施； （7）监督在建项目安全生产费用的使用。 （8）参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会； （9）通报在建项目违规违章查处情况； （10）组织开展安全生产评优评先表彰工作； （11）建立项目公司在建项目安全生产管理档案； （12） 考核评价分包单位安全生产业绩及

14、项目安全生产管理 情况； （13）参加生产安全事故的调查和处理工作； （14）负责公司已完成工程项目的内部安全审核工作。 1.4.16 办公室职责 （1）负责文件的收发、督办、文印和档案的整理工作； 12 （2）负责综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划、 规章制度的起草工作； （3）负责总经理会议、项目公司综合性工作会议的筹备和 大型活动的组织工作，协调各部门的工作； （4）负责承办、督办和检查总经理办公会作出的决议、决 定和布置的各项工作任务的执行情况； （5）负责与各级政府、 行政主管单位业务往来单位的联络、 协调、接待等公共关系工作； （6）负责政府调研、 法律咨询、宣传报告和精神文明工作； （7）具体负责党委、劳动人事、监察和工会工作； （8）负责项目公司机关行政后勤安全保障工作； （9）负责项目公司领导交办的其他工作。