公司内部管理制度50903.pdf

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1、xxx 有限公司 内部管理制度 （试行） 目录 第一章总则 . 3 第二章公司组织架构及部门职责. 3 第三章员工管理 . 8 第四章考勤及加班管理 . . 10 第五章薪资及福利 13 第六章出差管理 16 第七章采购管理 18 第八章实物资产管理 19 第九章办公用品管理 22 第十章员工行为规范及奖惩细则. . 22 第十一章附则 26 第一章总则 第一条为完善公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，使公司各项工作有章可循、照 章办事，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。 第二条本制度适用范围包括xxxxx 及其关联企业。 第三条本制度共分为总则、公司组织构架及部门职

2、责、员工管理、考勤及加班管理、薪资及 福利、出差管理、采购管理、实物资产管理、办公用品管理、员工行为规范及奖惩细 则、附则等十一章。 第二章公司组织架构及部门职责 第四条公司是按照公司法等相关法律法规的有关规定以发起设立方式设立的股份有限公 司。 第五条股东大会是公司权力机构。公司设董事会，董事会对股东大会负责，负责执行股东大 会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司年度财务预算方案和决算方案等工 作。 第六条公司总经理对董事会负责，主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度 经营计划和投资方案等。 第七条公司组织架构 董事会 总经理 人事行政部投资管理部技术研发部市场部 产品部

3、运营部 商务部 文化宣传部 财务部 常务副总 风控部 第八条部门工作职责 （一）投资管理部 1.负责证券、期货、期权和股权市场的研究； 2.负责客户账户的管理和资金运作； 3.负责行情分析，编制交易计划； 4.根据市场行情判断未来走势，并执行交易计划； 5.负责数据分析，量化指标开发，提供交易参考； 6.负责交易账户数据的统计、管理和分析； 7.负责交易账户整体的战略管理体系； 8.根据研究结果和相关分析指标，规避风险。 （二） 市场部 1.根据公司投资方向和投资团队特征，并按不同的募集渠道制定不同侧重点的产品 方案； 2.完成产品设立、备案工作； 3.拓展募集渠道； 4.维护投资人关系，协助

4、运营部进行投资人推介工作和品牌推广 （三） 运营部 1.负责公司市场研究工作。及时收集有关互联网资产管理、股权众筹等市场信息， 分析市场动向、特点和发展趋势，并确保信息的有效性； 2.负责根据公司的发展战略拟定项目营销策划报告以及各项推广策划方案； 3.制定产品方案与营销计划，并在内部立项后，统一安排立项和整体方案设计 4.负责组织针对本公司广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨 论，尤其关注广告传播的品牌主张，并组织相关营销推广的执行工作； 5.负责公司 PC端和移动端宣传文案、创意策划； 6.整合各种媒体资源持续提升公司曝光度； 7.通过线上线下综合运营推广为公司持续累积会员

5、和投资会员； 8.负责收集、反馈客户对产品的意见、建议，及时组织相关人员就客户意见进行讨 论并给予答复； 9.根据总体营销策划方案 , 制定公关活动计划及费用预算，负责公关活动具体方案设 计并组织实施； 10. 负责牵头策划公司内部活动。 （四） 技术研发部 1.根据公司业务发展需要设计并研发互联网产品； 2.负责公司互联网产品的运行维护，保障系统安全稳健运行 3.根据运营部门的需要，持续优化改进产品； 4.根据运营，财务等部门的需要，提供数据统计，内容更新等方面支持； 5.跟踪并研究互联网前沿技术和应用，保持产品的先进性。 （五） 风控部 1.根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整

6、体风险承受能力相匹配的 风险管理制度，协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标，并确保风险管理 制度得以全面、有效执行 2.指导、协调、监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作； 3.制订相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险敞口管理体系，并与公司 整体业务发展战略和风险承受能力相一致； 4.识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流 程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 5.对风险进行定性和定量评估，改进风险管理办法、技术和模型，组织推动建立、 持续优化风险管理信息系统； 6.对新产品、新业务进行独立监测，识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制 定

7、控制措施； 7.重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措 施和解决方案； 8.负责督促相关部门落实公司管理层或其下设风险管理委员会的各项决策和风险管 理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告； 9.组织推动风险管理文化建设。 （六） 财务部 1.财务管理规划和人员配置 (1)负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施； (2)负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明； (3)负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置； (4)负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系； (5)与人事行政部密切合作，对财务人员（包括

8、分支机构财务人员）进行招聘、选 拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。 2.会计核算 (1)负责建立会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范； (2)负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、 资金核算、资产核算、利润核算等； (3)负责工资（包括奖金）审核、发放和税收缴纳； (4)负责按时提交财务会计报表，全面反映公司经营业绩； (5)负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果； (6)负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整； (7)按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账 相符、账表相符

9、、账实相符和账据相符； (8)负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确。 3.财务管理 (1)按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况； (2)负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理检查，及时发现和妥善 处理问题； (3)负责组织建立财务预算管理制度、编制年度财务预算和修订季度财务预算； (4)统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，实施税收筹划方案，促使税 负最小化； (5)负责分析现金流量，提出现金溢缺的解决方案； (6)按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作； (7)配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充

10、分利用和分析考核信息， 管理财务团队； (8)负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对 账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等； (9)高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系； (10)搞好外部关系，树立公司良好的形象。 4.财务监控 (1)负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划汇总表，定期 资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保 资金安全； (2)负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况； (3)负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况； (4)负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格

11、，特别是对差异较大的价格进行 监控和审查，及时向领导汇报执行情况； (5)负责建立实物资产管理体制，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点， 确保资产安全、保值增值； (6)定期组织检查与财务系统相关的网络和软件，确保对接到财务系统的数据真实 无误。 （七） 人事行政部 1.人力资源计划管理 (1)负责组织并制定有关人力资源年度、月度计划。 2.员工招聘录用管理 (1)负责进行人力资源需求分析，组织招聘计划并组织实施； (2)负责招聘费用的预算并控制； (3)负责选择招聘渠道并落实招聘计划； (4)负责应聘人员的初步筛选工作； (5)负责组织应聘人员的面试工作； (6)负责新聘人员的录用手续

12、办理； (7)负责组织新员工试用期跟踪考评工作。 3.员工培训与开发 (1)负责建立并保持公司培训管理体系； (2)负责员工培训计划的制定与组织实施； (3)负责组织对公司培训效果的评估和反馈。 4.绩效管理 (1)建立绩效考核体系； (2)指导各部门建立绩效考核指标及考核标准； (3)组织实施绩效考核体系。 5.薪酬与福利管理 (1)负责组织建立、保持公司薪酬福利管理制度； (2)负责员工工资造册、审核与报批； (3)负责统计分析人力资源成本； (4)负责绩效考核结果在薪酬管理中的应用。 6.企业文化和员工关系管理 (1)负责建立、维护和实施公司管理手册中的各项规定； (2)负责员工劳动合同

13、的签订、续签和合同文本的保管等管理； (3)负责保密协议签订和协议文本的保管； (4)负责员工人事档案的建立和管理； (5)负责办理人事变动（包括辞职、离职、升降、调动等）手续； (6)建立健全员工沟通渠道，保持上情下达，下情上达； (7)负责处理员工与公司矛盾，建立、保持良好的劳资关系； (8)参与并协调解决员工之间的纠纷，营造和谐的工作环境； (9)负责定期员工体检的组织实施； (10)执行有关员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等各种社会保 障政策和规定。 7.文件资料管理 (1)负责公司各类文件控制：编辑、打印、复印、收发、归档管理； (2)负责外来文件收发、传递和处理。

14、8.会议管理 (1)负责建立公司会议管理制度并组织实施、检查； (2)组织策划公司级会议，形成会议纪要并管理； (3)负责公司会议室的统一调配与管理。 9.公共关系管理 (1)负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系； (2)负责公司各类来访客人的接待、联谊事宜的组织、安排和实施； (3)负责重大接待事宜的策划、组织和安排。 10. 后勤及安全管理 (1)负责制定公司安全管理制度并监督执行； (2)负责公司订房、订餐、订票等事务； (3)制定公司清洁卫生管理制度并监督执行。 11. 办公事务管理 (1)负责公司办公设施、办公耗材、办公用品、后勤物品的审核和采购； (2)负责办公耗材、办公

15、用品、后勤物品的领用和库存控制； (3)负责上述物品的费用控制； (4)公司固定资产的管理； (5)公司固定电话、电费、水费等相关费用的缴纳与费用控制。 第三章员工管理 第九条人员招聘 （一）人员招聘原则上由用人部门提出需求，人事行政部根据公司发展战略及内部人才供 给情况，初步审核招聘计划可行性，在确定内部调配难以满足情况下，启动外部招 聘。 （二）用人部门根据实际工作需要，明确拟招聘岗位职责和岗位要求，填报部门用人申 请表（附表一）提交人事行政部。人事行政部初审后报分管领导和总经理审批同 意后执行。 （三）员工推荐：公司公布招聘信息后，员工可推荐非亲属人员应聘；被推荐人转正后， 公司将根据被

16、推荐人的职位奖励推荐人200元500 元推荐费。 （四）人事行政部负责按照部门用人申请表的要求在公司招聘平台发布招聘信息，定 期收集应聘人员相关资料后进行初步筛选，根据情况组织初试和复试。面试负责人 在应聘人员面试表（附表二）中填写面试意见。面试合格后，经用人部门负责 人审核，报分管领导批准，办理入职手续。 （五）招聘部门经理及以上职务人员由分管领导和总经理亲自面试。 第十条入职手续办理程序 （一）人事行政部将拟聘用人员的决定录用表（附表三）报公司分管领导和总经理签 批后，通知拟录用员工到指定医院进行指定项目的入职体检。 （二）人事行政部根据拟录用员工体检结果，对体检合格者办理入职手续。 （三

17、）录用人员须按公司规定时间到人事行政部报到，办理入职手续。报到需提供材料: 身份证原件及复印件一份、学历证明原件及复印件一份、资格等级证书原件及复印 件一份、体检报告单及原单位离职证明。录用人员必须保证向公司提供的资料真实 无误，若发现虚报或伪造，公司有权将其辞退。 第十一条培训和试用 （一）根据劳动合同签订的期限，试用期可定为二至六个月，公司自用工之日起一个月内 与员工签订书面劳动合同。 （二）试用员工入职前必须进行严格的职前培训，通过职前培训考核的人员方能试用。职 前培训包括公司管理制度、岗位相关业务知识的培训。原则上，对新员工进行公司 管理制度培训由人事行政部负责，岗位业务知识培训由用人

18、部门负责。 （三）试用期内，试用员工可提前三日通知公司解除劳动合同。试用员工在试用期内不符 合公司录用条件或工作中出现重大失误，公司可以解除劳动合同。 第十二条转正 （一）试用期员工每月进行一次考核，由用人部门用人部门填写试用期考评表，由人事行 政部统一归档管理； （二）公司可根据员工在试用期的实际表现调整适合员工的岗位及薪资。 （三）人事行政部在员工试用期满一星期前通知试用人员，由员工本人填写工作小结和 试用期员工转正申请表(附表四 ) 一并提交到部门负责人，由其填写考核意见， 经分管领导审批后，试用人员转为正式员工。 第十三条升职 （一）公司员工升职，应当建立在公司发展战略的基础上且符合公

19、司人力资源规划的需求。 （二）公司根据经营管理工作需要对工作绩效突出的员工实施升职，也可根据工作需要， 对员工的岗位或者职位进行必要的调整。在公司职位空缺的情况下，员工也可根据 本人的意愿向公司申请升职，但需按规定绩效考核成绩优异者方可升职。 （三）由员工本人填写员工岗位异动表（附表五），写明调整类型和调整原因，签署 用人部门意见，送公司行政人事部。 （四）人事部将核实员工绩效考核成绩，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。 第十四条降职 （一）如员工在工作中出现较严重错误、绩效考核成绩差、业绩较差等情形，公司为帮助 和警示员工，将对其进行降职。 （二）如需对员工进行降职，由员工本人填写员工岗位

20、异动表，写明调整类型和调整 原因，签署用人部门意见，送公司人事行政部。 （三）人事行政部对员工及事件进行调查核实，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。 第十五条调 动 （一）因公司经营管理工作需要，导致员工岗位发生变动的，调出、调入部门与员工之间 应主动协商调动事宜。 （二）调出、调入部门与员工协商一致后，调动员工到公司人事行政部领取员工岗位异 动表和岗位异动工作交接表（附表六），写明调整类型、调整原因及工作交 接事项，分别由调入、调出部门负责人签署意见，送公司人事行政部。 （三）人事行政部进行工作交接等相关事项审核，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。 第十六条离职 （一）试用期员工离职须提

21、前3 个工作日提出申请，正式员工离职必须提前30天以书面 形式提出申请，在工作交接安成后方可离职； （二）正式员工因不能胜任工作（有且不限于绩效考核连续二个月在部门内最后一名的情 况）、违反国家法律法规或公司管理制度情节较严重的、玩忽职守给公司造成严重 损失以及公司认定的其他情形，公司予以解聘。 （三）离职员工必须在规定时间做好工作交接和资产移交，并向所属部门、人事行政部提 交离职员工工作交接表（附表七），人事行政部为其办理正式离职手续后为其 核算当月工资。 第四章考勤及加班管理 第十七条公司按国家规定实行定时工作制，每周一至周五为工作日 第十八条公司为体现人性化管理，采用浮动上下班时间。上班

22、打卡时间：8：30-9：30，午 休 12:00-13:00 ，下班打卡时间： 17：00-18:00 。即 8：30 上班则 17：00 下班， 9：30上班则 18：00 下班 第十九条公司实行每日签到制度，员工工作日上班、下班须用指纹签到。若打卡机临时出现 故障请与人事行政部门联系，或用手机拍下打卡时间以备说明。 第二十条上班、下班时间门禁统一关闭，以便于提醒员工打卡。 第二十一条每名员工每月有 2 次忘记打卡机会，需填报未打卡情况说明（附表八） 第二十二条若打卡机会已经用完的员工上班忘记打卡的，上班时间按其当天第一次打卡时间 计算。下班忘记打卡的，按其当天最后一次打卡时间计算。 第二十

23、三条迟到和早退。 员工在工作日 9：30 以后打卡记为迟到。迟到60 分钟以内扣除 100 元工资， 60 分钟以上按旷工处理，扣除半天基本工资和岗位工资。早退按迟到方法处理。 第二十四条旷工半天（超过四小时）者，扣发当天基本工资和岗位工资；每月累计旷工1 天 者，扣发当月 3 天基本工资和岗位工资；每月累计旷工3 天以上（含）及每年旷 工累计达 5 天以上（含）者，除扣发旷工期间3 倍基本工资和岗位工资外，公司 有权与其解除劳动合同并予以辞退。 第二十五条请假 （一）请假类别：病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、看护假、工伤假、丧假等九 种。凡因上述事宜请假则取消当月全勤奖。请假申请人须将

24、领导签批后的请假审 批单（附表九）交人事行政部方予以准假。因特殊情况需要临时请假的，须在回 岗后的第一天将请假审批单交行政部，否则按旷工处理。 （二）所有假期均按日历天数计算，不能请两头假（如：请事假，不能请连续二周的第一 周的周五和第二周周一）。所除系数均为：21.75 （三）所有请假（病假除外）均需提前申请，若员工未取得休假同意擅自休假视为旷工。 病事假 1 天以内（含）由部门负责人批准；1-3 天由分管领导批准； 3 天以上由总 经理批准。其它假别在制度规定范围内由部门经理签署意见和行政部复核后后存档， 备查。 （四）病假： 指员工因生病须治疗或休息请假；员工请病假需持社区级以上证明（挂

25、号单及交费 单均可），员工病假期间，只发基本工资。病假3 至 10 天的，只发基本工资及当 月 50% 的绩效工资；超过10 天（含）的低于 15 天的，按员工实际上班天数只发基 本工资；超过 15 天（含）或全年累计病假超过30 天的建议劝退（特殊情况除外） （五）事假 指员工因私事不能正常上班需请假，事假最小单位为0.5 天 请假天数计算方式 绩效 工资 全勤奖及当日 福利补贴 0.5-3 扣： （基本工资 +岗位工资） 21.75请假天 数 扣 100% 3.5-15 扣： （基本工资 +岗位工资） 21.75请假天 数 50% 扣 100% 15 发： （基本工资 +岗位工资） 21.

26、75上班天 数 0 扣 100% （六）年假： 1.指员工在公司转正一年后可享受带薪休假，年休假天数的计算以自然年（即公历1 月至 12 月）为计算跨度。 7 月 1 日后转正员工年假计算方法为：年假天数12 个 月当年剩余休假月数，如：9 月份转正员工的年假应为：5123=1.25 天。公 司员工休年假须提前二周申报，可用年假冲抵事假。 工作年限年假不能享受年假情况 1-5 年5 天 全年职工事假累计5 天以上；全年病假累计15 天以上的；全年旷工累计3 天以上；受各类察看 处分的员工，察看期间不享受年休假。 6-10 年8 天 11-20 年10 天 21 年15 天 2.年假在 1 个年

27、度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司确 因工作需要不能安排员工年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年假， 对员工应休而未休的年假天数，单位应当按其日工资收入的300% 支付年假工资报 酬。员工因自身原因未休的，公司仅支付每日正常的工资。 （七）婚假：员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请假 1.试用期满已通过转正考核，且结婚登记日在入职后的员工可享受婚假。按法定结 婚年龄( 女 20周岁，男 22 周岁) 结婚的，可享受 3 天婚假；符合晚婚年龄 (女 23 周岁，男 25 周岁) 的，可享受晚婚假15 天(含 3 天法定婚假 )。非首次结婚者只享 受三天法定假期，不

28、享受晚婚假。 2.员工必须在自结婚注册日之日起6 个月内一次性休完婚假。请婚假时须提前30 天 向领导提出申请，并附上结婚证复印件，婚假天数不按工作日计算，按日历天数 计算。 （八）产假：女职工产假共计98 天，含产前休假15天。难产的，增加产假15天；多胞 胎生育的，每多生1 个婴儿，增加产假15天。实行纯母乳喂养的女职工增加产假 30 天（需持母乳喂养证明）。 （九）陪产假：公司男员工配偶晚育的，在提供晚育证明的情形下，公司给予陪产假5 天。 （十）看护假：公司员工父母、配偶父母生病需看护，在提供病情证明的情形下，公司给 予看护假 3天。 （十一）工伤假 公司员工由市级相关部门认定为工伤的

29、，可按医院证明享受工伤假，工伤假最长不 超过 12 个月。员工因病或非因工受伤需要请假进行长期治疗的，请假期限严格按 照国家规定执行。 （十二）丧假：员工父母、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女因病伤亡而请假。 丧假本市 3天，本省外地 5 天，外省 7 天。 第二十六条外勤 （一）凡因公事外出的员工需填写员工外出登记表（附表十），外出时间及回岗时间 以考勤机打卡时间为准。公司出外勤前，应向人事行政部提交本部门负责人签批的 员工外出登记表后方可外出。如因特殊情况，员工外勤无法事先填写员工外 出登记表的，须在回岗当日内向人事行政部补交员工外出登记表，否则按旷 工处理。 （二）部门负责人因公事

30、外出同上款规定，由分管领导签批。如没有得到部门经理/ 分管 领导签批私自外出的，视为旷工。 第二十七条加班 （一）公司不提倡员工加班，员工应在工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规 定工作任务。 （二）部门确因工作需要加班的，由部门负责人填写加班通知单（附表十一），经分 管领导签批，并于加班前送人事行政部备案；个人加班的，个人填写加班申请表 （附表十二），经部门负责人和分管领导签批，并于加班当天17:00 前送人事行政 部备案，若需其它部门支持配合需提前2 小时与相应部门负责人沟通。 （三）如分管领导外出，部门负责人应电话请示分管领导同意，并在加班通知单中说 明，待分管领导回来后补签即可

31、。 （四）如因特殊或紧急情况，需要临时安排加班的，由部门负责人报分管领导同意，并及 时补办加班手续。 （五）外勤需要加班者，须事先电话请示部分负责人和分管领导同意，并在回岗后及时补 办加班手续。 （六）公司员工如违反以上程序，加班时间一律不予登记。 第二十八条加班时间统计 （一）工作日加班从 19:00 后开始计算，加班时间以考勤机上的打卡时间为准，外勤加班 以实际加班事项结束时间为准。 加班时间计算：工作日加班按1:1.5 比例折算加班时间；周末加班按1:2 比例折算 加班时间；国家法定节假日加班按1:3 比例折算加班时间。加班时间不能抵扣其它 事假，将折算成加班工资于次月发放。 （二）加班

32、工资 =（基本工资 +岗位工资） /21.75* 实际加班天数； （三）部门负责人和分管领导应加强对公司员工加班的管理，在充分了解加班事由和必要 性的前提下予以签批。加班完成后由人事行政部统一统计加班时间，严禁弄虚作假、 夸大加班时间的行为。如出现不实现象，公司一经查实将对所在部门给予通报批评， 情况严重者将给予相关领导及责任人通报批评并取消加班补贴。 第五章薪资及福利 第二十九条薪资构成 （一）员工工资一般由基本工资、岗位工资、绩效工资（业务人员绩效工资为提成）、全 勤奖及其他扣款（代扣代缴个人社会统筹保险、个人住房公积金、个人所得税及考 勤等）组成。 （二）基本工资：公司每年参考当地政府公

33、布的最低工资标准，结合公司实际情况，制定 公司当年基本工资标准。公司基本工资标准不得低于当地政府本年度公布的最低工 资标准。 （三）岗位工资：公司根据员工岗位责任大小、岗位任职条件和岗位努力程度确定员工岗 位工资级别。 （四）绩效工资：绩效工资是根据员工工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报 酬，每月调整一次，以公司颁布的绩效考核细则为准！ （五）全勤奖：对当月全勤、无迟到、早退、病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、 工伤假、丧假、护理假等的员工，发放100元全勤奖。 （六）其他扣款 1.社会统筹保险：公司将统一为员工购买社保，但个人部分公司将从工资中扣除为 其代缴 2.住房公积金：个

34、人部分公司将从工资中扣除为其代缴，金额为（基本工资+岗位工 资）*6% ，缴纳基数上限为5000 元。 3.考勤扣款 =（基本工资 +岗位工资） /21.75* 实际请假时间 4.应纳个人所得税税额 =（基本工资 +岗位工资 +绩效工资 +全勤奖 - 其他扣款 - 免征额 3500）*相应税率 - 速扣数 第三十条薪资发放 （一）薪资由人事行政部根据员工当月实际出勤情况及员工当月其他考核情况统一核算报 批。 （二）公司计薪周期为每月1 日至月终日，工资支付时间为次月前五个工作日内，若遇节 假日公司将视其情况顺延。 （三）工资用转账方式支付，由员工根据财务部要求提供银行储蓄卡作为工资卡，工资发

35、放日财务部将实发工资转入员工个人工资卡。 （四）若因员工个人原因，致使员工本人工资不能及时到账，责任由员工自行承担。若因 公司原因，致使员工工资不能及时到账，公司应出示正式通知，予以说明原因及发 放时间。 （五）离职员工在办理完所有交接手续后，将相关领导签批的离职员工工作交接表交 人事行政部。人事行政部在需核实该离职员离职手续，核算员工当月薪资，并将经 离职员工签字确认的员工离职薪资结算表( 附表十三 ) 报相关领导签批，签批后 送财务部，于次月与工资一起发放。 第三十一条福利 （一）午餐费 1.公司根据员工实际出勤天数，按正式员工15 元/ 天/ 人，试用期员工 7.5 元/ 天/ 人 的标

36、准核算员工误餐费 (出勤半天，餐补按全天核算) 。 2.出差享受出差补贴的员工，不报销误餐费。 3.员工加班 (包括工作日、周末和法定节假日)，按 15 元/ 餐/ 人标准核算加班员工餐 费。 4.次月 15 日内，由行政人员根据当月考勤和实际开支情况统一报销午餐费。 （二）员工交通费 因公司没有购置用于办公的交通工具，根据工作岗位和性质，为员工报销交通 费用，特做如下报销规定： 职位 董事 长 副总/ 总经理 部门经理 销售、市场 推广人员 其他员工 报销标准限 额（元 / 月） 4000 2000 800 300 根据工作情况 单项报销 1.享受限额交通报销的员工，不再报销任何交通费用（包

37、括外勤交通费、加班交通 费等）。 2.无论新老员工，当月出勤大于等于85% 及以上全额报销交通费；出勤小于85% 大于 等于 60% ，报销 80% 交通费；出勤小于60% 大于等于 40% 报销 50% 交通费，小于 40% ， 当月不享受交通费报销。 3.加班结束时间超过21:00 ，由于公共交通停运无法回家的，持加班通知单/ 加班申请表和实际打车费用发票报销交通费。 4.外勤原则上以公共交通为主要交通工具，因特殊情况需要乘坐出租车的，在征得 部门经理或分管领导同意后方可乘坐。报销交通费用时，需在出租车发票背面写 明原因，并由部门经理或分管领导签字后方可报销。 5.因公司工作安排，享受交通

38、补助的员工去本市（大成都地区）外的地方办事，可 根据情况，由本人申请、部门负责人同意、分管领导批准后报销相应交通费。 6.长期（一个月及以上）在外地出差的员工，不再报销交通费。 7.报销交通费应于每月15 日前由各部门汇总相关票据后，统一按每人/ 月标准限额 报销，全年累计不超过应报销标准的总额，超过部份由员工自行承担。 （三）通讯费 1.报销标准 董事长 副总 / 总经理 部门经理 销售、市场 推广人员 其他员工 （月外勤5 次以上） 通讯费（元 / 月）500 200 100 100 50 2.享受通讯报销费的员工必须保证随时能与公司和公司相关客户的联系畅通，若因 停机或关机不能联系者取消

39、当月通讯费报销资格。 3.无论新老员工，当月出勤大于等于85% 及以上全额报销通讯费；出勤小于85% 大于 等于 60% ，报销 80% 通讯费；出勤小于60% 大于等于 40% 报销 50% 通讯费，小于 40% ， 当月不享受通讯费报销。 4.通讯费每月 15 日前由各部门汇总相关票据后，统一按每人月标准限额报销，全年 累计不超过应报销标准的总额。 （四）节日福利 1.福利节日范围：春节、妇女节、端午节、中秋节。 2.节日福利标准：春节每人600 元，其他节日每人 200 元（妇女节仅限女员工）。 3.节日福利以现金形式发放，试用期员工减半享受。 （五）社会统筹保险 1.公司为已转正且符合

40、参保条件的员工办理社会统筹保险，并承担公司应缴纳部分， 个人缴纳部分由公司代缴并从员工工资中扣除。 2.公司要求所有员工社会统筹保险必须转入公司参保，如因个人原因（如系原国有 企业和事业单位员工社保关系无法转出）无法转入公司，需向公司提供参保证明。 同时，公司不再为其报销任何社保费用。 3.员工离职当月由公司人事行政部办理社会统筹保险减少手续。 （六）住房公积金 1.公司为已转正且符合住房公积金办理条件的员工办理住房公积金，并承担公司应 缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从职员薪资中扣除。 2.办理金额标准：在住房公积金管理中心规定的标准内由公司指定办理标准。 （七）员工体检 职 务 标 准

41、 1.试用期员工入职体检：试用期员工转正后，凭体检发票报销入职体检费用。 2.转正员工：为保障员工身体健康，公司将每年组织一次员工体检（新入职未满半 年的员工，参加下年度的体检） （八）贺仪 1.转正员工生日当月，公司为其致200 元作为生日贺仪，试用期员工减半享受。 2.对按国家婚姻法履行正式登记手续的转正员工（男22 周岁，女 20 周岁），在办 理结婚登记注册后30日内，公司凭当事人结婚证为员工致600元作为新婚贺 仪（一证一次） （九）奠仪 公司在接到员工直系亲属（包括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母以及配偶父 母）不幸去世消息的5 个工作日内，公司为员工致奠仪300 元。 第六章出

42、差管理 第三十二条公司员工因工作需要或受上级领导指派离开工作所在地超过1 天时间的， 视为出差（ 1 天以内为外勤） 第三十三条员工出差前应填写出差申请单（附表十四）, 明确出差任务、出行路线及随 行人员等相关事宜，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定 （出差申请单应由部门经理、分管领导审核签字）。若同次出差任务涉及多 部门员工的，应按部门分别填写出差申请单。 第三十四条第三十五条员工返回后即时到人事行政部报备实际出差日期，并及时完善出差 申请单，由人事行政部行政岗签字确认。 第三十五条第三十六条出差如需借款，应填写财务借款单，根据出差申请单确定借 款金额。 第三十六条第三十七条

43、经批准出差员工，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、 路线后交给部门经理、分管领导和总经理分别审批，已签审的差旅费报销单 交财务、财务总监签字认可后最终交出纳报账。 第三十七条在途乘座交通工具标准： 董事长及总经理副总及总助部门经理一般员工 飞机经济舱及以上经济舱经公司批准后可乘坐 火车软卧硬卧硬卧 轮船头等舱二等舱三等舱四等舱 市内出租车按实报销按实报销经公司批准后可乘坐 职 务 交 通 工 具 第三十八条住宿费、市内交通费和出差补贴报销规定如下： （一）报销单位为：元 / 天 （二）报销原则 1.住宿、市内交通费凭据在规定标准范围内实报实销，报销人应提供出差地国家税 务机关认可的发票

44、。发票金额超过费用标准的部分，相应扣减出差补贴或者不予 报销。如遇特殊情况确实不能获得税务机关认可的发票，报销人必须说明情况报 总经理批准同意后方可报销。 2.住宿费标准执行以实际住宿天数计算；出差补贴标准执行以所在目的地天数计算， 其中两头计算（车票为准）：出发日以中午12 点前算一天，回城日以中午12 点 后算一天。 3.出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8 点到次日晨 7 时之间，在车、船上过夜，或 连续乘车、船超过12 小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买 卧铺（仓位）票的，按本人实际乘坐火车（轮船）的硬席座位票价与卧铺（仓位） 票价的差额发给补贴。 4.出差期间，若发生招

45、待费，报销时须单独填报，报销程序详见公司财务部资金 使用及费用报销管理制度。 5.派往外地常驻且已由公司统一安排住宿的，参照前述差旅费报销标准仅享受出差 补贴。 6.出差行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线汽 车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数 已计列的伙食补助和发生的其它费用，多行走天数按旷工处理。 7.出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含 学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、 会务费，不再另报住宿费和出差补贴。如经审查发现弄虚作假，按多报住宿费和 出差补助费

46、的 2 倍罚款。 8.出差人员应在回公司后5 个工作日内报销。需延期报销的，应有书面申请并有部 门领导和分管领导审批。 9.公司异地工作人员，路途按出差标准报销，在异地工作期间按正常上班计薪。 10.员工出差原则上不允许驾驶私车，经公司同意使用私车作为出差交通工具的，出 差前后做好里程数的记录和核对，按出差路线报销相关费用，不在出差范围内的 费用不得报销。经公司批准，员工（特指非专职驾驶员）驾车出差的，经人事行 政部核实里程后，按0.5 元/ 公里予以代驾里程补助。 11.报销标准 住宿、市内交通 及出差补贴标准 董事长及总 经理 副总及总 助 部门 经理 一般员 工 一类：深圳、北京、上 海

47、、广州、珠海、厦门、 海口、三亚、北海、拉萨 住宿及市内交通实报实销实报实销400 300 出差补贴200 120 100 80 拉萨以外的少数民族地区 住宿及市内交通实报实销实报实销300 200 出差补贴150 100 80 60 一类以外的其他地区 住宿及市内交通实报实销实报实销300 200 出差补贴120 80 60 50 四川省内三洲以外地区 （不含成都市） 住宿及市内交通实报实销实报实销200 150 出差补贴100 70 50 40 （三）报销说明 1.公司安排使用公司车辆出差而发生的车辆相关费用：过路费、油费、停车费、修 理费等均据实予以报销，但若车辆未按照正常出差路线出行而

48、发生的一切费用则 由出差人员及驾驶员全额承担，其他考核按公司相关考核制度执行。驾驶员随行 出差按差旅费报销制度进行相应的费用报销。 2.公司员工与公司副总经理及以上高管人员出差，其间发生的一些特殊费用（如入 住五星级以上宾馆、高档饭店发生的住宿费用、伙食费用等），在报销时经公司 领导审批后，可予报销。接待客人出差发生的费用，扣除个人应在标准内报销的 费用后，超支部分经公司领导审批后可予报销。 3.出差若是两人或两人以上共住一个房间的，在报销住宿费用时实行职务就高原则， 即共住人员按其中职级最高的标准进行报销。 4.“国家税务机关认可的发票”是指发票上列示的城市地区与出差目的地相符，否 则不得报

49、销。 第七章采购管理 本章制度若与财务相关管理制度有出入，与财务制度为准。 第三十九条采购审批流程 （一）日常办公用品由人事行政部定期集中采购，存于公司库房，员工按标准配置领用日 常办公用品和配置。 （二）员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批，并于当月28号 以前提交月资金计划申报审批表至财务部。 职 位地 区 （三）物资申购由使用人或使用部门填写公司物品申购表（附表十五），逐级级审核 后由人事行政部购买。 （四）采购合同付款在月度计划内且未超过1 万元（含）的由主管副总（或总监/ 总助） 审批，在月度计划内或金额在1 万-2 万元（含）的由总经理审批。 （五）涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，公司将成立“临时采购小组“对 采购事宜进行多方位调查及审核。 （六）固定资产购置，写字楼、宿舍等房产租赁，房屋、设备维修费用的一次报销或付款， 由具体经办人提出书面申请，在月度计划内和金额在1 万元（含）以下的由总经理 审批；无月度计划或金额在1 万元以上的由董事长审批。 （七）资本性、投资性资金支出、募集资金的投放由董事长一支笔签批，同时必须根据公 司业务、风控制度或章程的规定完成如投资决