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1、第 1 页 公司 20XX 年财务工作总结 特征码 hjWdMglumGNtRTUJdtgZ 今年以来，我们财务科在支公司的正确领导下，在 上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为 指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标， 以成本管理和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础， 抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，企业 效益最大化，有力地推动了支公司财务管理水平的进一步提高， 充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。现将二 00 七年 财务工作开展情况汇报如下：年终总结 一、主要指标完成情况。 1、固定费用1-9 月份累计完成#.5xxxx，完成进
2、度计 第 2 页 划的 117.2xxxx，同比增长 27.4xxxx，增加支出 2312627.8xxxx。 2、三项费用1-9 月份累计完成#.5xxxx，完成进度计 划的 136.3xxxx，同比降低 10.5xxxx，减少支出 171939.2xxxx。 3、内部利润1-9 月份完成-#.1xxxx 元，较计划进度- 828.4xxxx 元增亏 252.7xxxx 元。 二、以资金管理为契机，不断增强全员的预算管理意识。 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管 理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特 点以及财务管理的需要，及时出台了支公司固定费用管理办 法
3、、 资金预算管理办法等一系列相关制度，从而使每项工 作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是 采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车 第 3 页 辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支 自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对 定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一 律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在 实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付 标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实 起到了降低借款数额，减少资金占用
4、，避免呆帐发生的积极作 用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一 步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和 基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、 报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结 合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财 务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的 提供财务信息。 第 4 页 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企 业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会 计从业人员
5、，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分 制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。 并且于 5 月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新 会计准则培训，在 6 月份、9 月份还分别参加了省公司和国网 公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司 的各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国 电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财 务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准 则打下了良好的基础， 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。 今年，支公司为加大责任制考核力
6、度，保证责任制的贯彻落实， 制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。 在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、 装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审 第 5 页 核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神， 我们又成立了资金风险安全检查领导组，详细制定了资金管 理办法 、 货币资金管理办法 、 工资资金管理办法 、 工程 资金管理办法等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、 自检工作，逐步完善了支公司的财务管理体系。 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助支公司 的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理 的要求与重点，
7、纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通 过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是 的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次 的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与 盘点。 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理 的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。 第 6 页 为加强对基层站所各项财产物资的管理，通过现场清查和新领 用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器 具登记台帐。今年 5 月份，财务科材料管理人员加班加点对库 存物资情况进行了核查，规范了材料管
8、理基础工作，确保了库 存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利 通过了公司供应站的检查。下一步，随着新库房的整合投运， 以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监 督管理，以求全面提升财务管理水平。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。 近年来，为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化 资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避 资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适 应的银行帐户管理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资 金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、 流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过
9、一年的 运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立 了统一的财务预算管理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以 及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安 第 7 页 全、有效。四是严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了 财务费用，提高了企业经济效益。 七、二 00 八年财务工作计划。 为全面搞好二 00 八年全面预算管理与财务管理工作，我们 计划重点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预 算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做 好财务工作息息相关。在明年的工作当
10、中，要进一步加强对科 室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完 成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经 第 8 页 营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效 考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制 的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支， 力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的 资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结 零；减少资金占用率，提高企业资产周转
11、速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购 制度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财 会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作 用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也 越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员 的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会 计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计 的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实 的基础。 第 9 页 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在 各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排， 认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重， 压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取， 开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企 业的发展壮大做出新的更大的贡献!