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1、第 1 页 在公司财务工作会议上的讲话 特征码 KcGwHgGWBpZbBNvxONay 同志们： 这次财务工作电视视频会议开得很好。刚才，财务部周明 春总经理作了财务工作报告，王国樑财务总监作了非常重要的 讲话，全面总结了一年来财务工作取得的成绩，指出了工作中 存在的不足，并对下一步工作做出了具体安排，讲得很全面， 也很深刻，我都同意，希望各单位认真贯彻落实。下面，我再 讲两个问题。 一、当前生产经营形势及后五个月重点工作 第 2 页 最近，公司管理层利用三天时间，分别听取了四个专业板 块以及规划计划、财务两个综合部门关于上半年生产经营情况 和下半年重点工作安排的汇报，对全公司生产经营形势进
2、行了 分析。大家一致认为，今年上半年，面对突如其来的“非典” 疫情的影响，公司所属各单位和广大员工认真按照年初集团公 司工作会议精神和董事会确定的各项业绩目标，团结一心，克 服困难，一手抓“非典”防治，一手抓生产经营，做了大量卓 有成效的工作，取得了较好的经营业绩。 （一）四个业务板块全部实现盈利。根据快报统计，按照国 际会计准则，全公司上半年实现对外销售收入比去年同期增长 36.9%，实现利润大幅度增长，创历史同期最好水平，首次实现 四个业务板块全部盈利，充分显示公司基本面整体向好的发展 态势。勘探与生产板块效益继续稳步增长,实现利润占公司总利 润的 90%以上。天然气与管道板块在原油输量下
3、降的情况下， 实现利润创历史最好水平。特别是炼油、化工两个板块，万众 一心，大打扭亏增盈攻坚战，经营业绩大大超过预期。炼油与 销售公司实现利润比去年同期增长 2 倍多，化工与销售板块整 体扭亏为盈，提前超额完成年度计划目标，展现了炼化业务的 增长潜力。 第 3 页 今年 4 月以来，公司股票走势强劲，股价创历史新高。至 6 月 30 日，公司香港股票的收盘价升至 2.35 港元，较 4 月 1 日的收盘价 1.65 港元上升了 42.4%，较去年 6 月底的 1.66 港 元上升了 41.6%。这充分反映了资本市场对中国石油良好业绩 的认可，反映了投资者对中国石油的信心不断增强。 （二）勘探与
4、生产继续保持良好的发展势头。油气勘探按照 3 月份勘探技术座谈会确定的“加强前期，注重技术，突出重 点，积极有效”的工作方针，分三个层次展开，取得了一批重 要成果。石油勘探在渤海湾大港滩海、塔里木乌什凹陷和满加 尔凹陷、准噶尔腹部和南缘、鄂尔多斯西河口张岔地区和姬 塬盐定地区、松辽北部和南部、海拉尔乌中构造带等获得 12 项重要发现和苗头；在渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、 松辽等几大盆地，形成了一批规模储量区块。天然气勘探在川 西邛西、川西南老区麻柳场、川东滚子坪和渝东复兴场构造， 以及松辽北部徐家围子、鄂尔多斯上、下古生界等，取得了 7 个方面的新成果。上半年，基本探明石油地质储量 2.
5、52 亿吨、 第 4 页 控制 4.1 亿吨，分别完成年度计划的 70%以上；基本探明天然 气地质储量 3292 亿立方米（包括了苏里格气田原来已经探明， 现在经过评价后的部分升级储量） ，超额完成年度执行预算指标。 油气生产平稳运行。上半年，国内油田生产原油 5184 万吨， 尽管比去年同期下降了 15 万吨，但按照 10350 万吨的年度产量 目标，实现了时间过半、完成任务过半；按照 10370 万吨的工 作目标，也拿到了完成任务的主动权。长庆油田增产幅度最大， 同比增加了 53.4 万吨，xq、吉林同比分别增加了 21 万吨，塔 里木、冀东、玉门、青海、大港等油田原油产量也都有不同幅 度
6、的增长；大庆、辽河，以及华北等油田超额完成了上半年的 生产计划。国内油气田共生产天然气 125 亿立方米，完成年计 划的 54%，同比增长 11.7%。长庆、西南、青海、塔里木四大气 区，天然气产量都有较大幅度增长。 （三）炼化业务增盈扭亏成效显著。今年以来，炼化及销售 系统大力促销推价，增产节支，广泛开展“六查六整顿”活动， 第 5 页 增盈扭亏工作取得重大成果。炼油与销售同比挖潜增效 26.3 亿 元，化工与销售同比挖潜增效 17.1 亿元。5 家重点亏损企业扭 亏工作取得突破性进展，吉林石化去年上半年亏损 4.8 亿元， 今年实现考核利润 3.5 亿元；辽阳石化去年上半年亏损 2.7 亿
7、 元，今年实现考核利润 1.4 亿元；独山子石化上半年实现考核 利润 1.7 亿元；润滑油公司实现账面利润 3000 多万元；兰州石 化也实现了较大幅度的减亏。大庆石化实现利润 4 亿元，列所 有炼化企业之首；抚顺、大连等炼化企业实现利润也明显增长。 20 家销售企业，除东北公司政策性亏损外，全部实现盈利。 各炼化生产企业在优化资源配置，优化产品结构等方面也取得 了积极的成果。上半年，累计加工原油 4433 万吨，生产汽煤柴 油 2795 万吨，同比分别增长 6%和 8.1%；化工商品产量 535 万 吨，同比增产 66 万吨，创历史最好水平；高标号汽油、柴油、 石蜡、重交沥青及乙烯、合成树脂
8、、合成橡胶、合纤原料、化 肥等高附加值和厚利产品，同比都有较大幅度的增产。 销售企业积极开拓市场，狠抓终端销售和大用户开发，努 第 6 页 力促销推价，实现了销量、收入和效益的同步增长。上半年， 销售成品油 2959 万吨，同比增长 8.9%，高于全国成品油消费 增长速度，零售量和零售市场份额同比也有较大提高；化工产 品总销量和统销量同步上升，统销率达到 86%，直销率达到 64%。 （四）西气东输等重点管道建设工程进展顺利。西气东输东 段主体工程已经完工，正在进行站场建设，可望在 10 月 1 日投 产进气；西段主体工程全面开工，完成焊接 1300 公里。忠武输 气管道初步设计和线路施工图设
9、计已经完成，长江隧道等各项 控制性工程已完成部分工作量。陕京二线项目预可研报告正在 评估，黄河和大梁隧道等控制性工程初步设计方案已经审查通 过，可望近期开工。同时，天然气市场不断拓展，销售量继续 快速增加，运营成本进一步降低。上半年，共销售天然气 92 亿 立方米，同比增长 16.2%；天然气管道单位运营成本控制在 45.7 元/千方,同比降低 11.6 元/千方。 （五）国际化经营稳步推进。印尼项目经过近一年的运作， 第 7 页 生产经营已步入正轨，油气产量逐步增加。上半年原油作业产 量 118.24 万吨、同比增长 5.5%，权益产量 49.7 万吨、同比增 长 26%。今年 4 月，又成
10、功收购了赫斯印尼公司的加邦区块股 权，使股份公司在该区块的股份比例由 30%增加到 45%。国内油 气勘探开发对外合作有序推进，大港赵东区块合作开发项目近 期即可正式投产。国际贸易进出口总量及贸易额均保持快速、 稳健的发展势头，上半年完成进出口及转口贸易额 43.3 亿美元， 同比增长了一倍多。出口成品油 225.7 万吨，同比增长 37.5%。 总的来看，经过全公司上上下下的共同努力，上半年的生 产经营形势比我们预期的要好，目前已拿到完成全年各项生产 经营指标的主动权。越是在这样好的形势下，我们越要保持冷 静的头脑，清醒地认识到我们面临的挑战和工作中存在的不足。 今年后五个月，我们要按照 7
11、 月 15 日集团公司电视视频会议上 马总讲话的精神，深入贯彻党的十六大精神和“三个代表”重 要思想，紧紧围绕全面建设具有国际竞争力的跨国企业集团目 标和实现“两个转变”的战略决策，再接再厉，毫不松懈，开 拓进取，克服困难，切实组织好生产经营的运行工作，确保全 面超额完成今年的各项业绩指标，实现股份公司的持续有效快 第 8 页 速发展。为此，要重点抓好以下几个方面的工作： 第一，加快增储上产步伐，确保全年油气储量、产量目标 的实现。油气勘探工作，要继续贯彻落实勘探技术座谈会明确 的勘探指导思想、工作部署和工作目标，在上半年探明储量和 控制储量完成情况较好的基础上，进一步解放思想，突出重点， 加
12、强预探，加快工作进度，争取有新的突破和大的发现。同时， 要按照勘探开发一体化的工作方针，加快重点地区的评价工作， 全年完成石油探明储量 4 亿吨、控制储量 6 亿吨、预测储量 7 亿吨的目标，为明年的增储上产奠定资源基础。要进一步搞好 鄂尔多斯、川渝地区的天然气勘探，多拿优质高效储量，增强 西气东输、忠武线、陕京二线的资源基础。 要继续抓好油气生产。长庆、xq、吉林、大港滩海等上产 的重点油田和地区，要加快产能配套建设步伐，按计划踏上剩 余日产水平的步子。其他各油田要按照计划目标，组织好上产 和稳产的各项工作，确保超额完成股份公司今年 10370 万吨的 原油生产目标。天然气生产要本着市场导向
13、、促销增产的原则， 第 9 页 科学制定产、输、销运行计划，全年产量要超过 240 亿立方米。 第二，炼油化工和销售业务要坚持增盈扭亏，再创佳绩。 总体估计，下半年油品和化工产品市场形势较稳定。炼化和销 售企业要抓住机遇，再接再厉，乘势而进，再创佳绩。要继续 大力优化资源配置，加快结构调整步伐，奋力开拓市场，全面 强化管理，不断提高炼化业务的竞争能力、盈利能力和抗御市 场风险的能力。主要工作目标是：下半年炼油板块加工原油 4525 万吨，销售成品油 2930 万吨，零售 1158 万吨，实现利润 30 亿元；化工板块生产化工产品 525 万吨，销售 490 万吨，实 现利润 10 亿元，实现全
14、年炼化整体挖潜增效 80 亿元以上，超 额完成全年挖潜增效 51 亿元的目标。要继续抓好重点企业扭亏 工作，吉化、辽化等单位，要巩固上半年的工作成果，继续增 加盈利；兰州石化、大庆炼化，要努力实现扭亏为盈。 第三，继续抓好重点管道工程建设，确保按时建成投产。 西气东输工程建设正在进行百日决战，一定要按照既定的工作 第 10 页 目标和进度，确保实现东段 10 月 1 日进气，明年 1 月 1 日向上 海供气的目标，并在今年年底前完成西段线路主体焊接任务。 同时，要抓好市场开发和用户落实工作，争取管道投产后有好 的运营成果。忠武输气管道工程在崇山峻岭中穿行，山区段比 例大、施工难度高，要精心组织
15、好现场施工，按照明年年底向 武汉供气、20XX 年 7 月 1 日向长沙供气的目标，抓好各项工程 进度的落实。陕京二线输气管道工程，7 月底前要完成黄河隧 道和大梁隧道的开工准备工作，争取尽快开工。同时，还要加 快陕京线增输改造工程的进度，保证 11 月份日输气能力提高到 1030 万立方米，以满足北京等重点单位今冬明春用气需求。 第四，搞好科技攻关和研发，为增产增效提供技术支撑。 最近，股份公司勘探与生产工程技术座谈会明确了工程技术发 展的方向和目标，确立了主辅一家、共同发展、互利双赢、全 面提高勘探开发工程技术水平的指导思想。勘探与生产公司、 各油气田、科研院所，要认真贯彻落实好这次座谈会
16、的精神， 按照会议要求，推广应用 27 项成熟主导技术，重点攻关 26 项 瓶颈技术，超前研发 9 项储备技术，做好 7 个方面新技术的引 进工作，在勘探与生产中真正做到科技先行，使技术进步成为 增储上产的第一动力。要进一步推进炼化技术进步，重点抓好 第 11 页 先进、成熟、适用技术的推广应用，围绕重点项目改造、资源 深加工、节能降耗和增产高附加值产品，加强技术攻关，消除 生产瓶颈，提高产品质量和档次，促进产业升级。同时，要加 快一批自主核心技术的研发和应用，为炼化长远发展提供技术 支撑。炼化技术中心要加快组建，搞好战略规划，组织开展技 术研发，尽快发挥作用。初步考虑，在明年上半年的适当时候
17、， 股份公司要组织召开炼化技术座谈会，研究如何推进炼化技术 进步问题，使技术进步成为炼化业务增收增效的第一动力。各 有关单位从现在开始就要做好有关准备工作。 第五，抓好长远发展战略研究和明年生产经营的准备工作。 今年以来，为解决公司成长性问题，实现持续有效快速发展的 目标，公司管理层及有关部门组织力量，对一些具有前瞻性、 综合性、全局性的重大问题开展研究，取得了阶段性的成果。 后五个月，要继续配合国家石油天然气中长期发展规划的制定， 组织编制股份公司中长期业务发展规划、20XX20XX 年滚动计 划，提出公司长远发展目标；要组织好重大发展规划的专题研 究，主要包括：引进哈油及西北地区发展战略预
18、可研，引进俄 油及东北地区发展战略预可研，渤海湾滩海勘探开发规划、炼 化业务结构调整和持续有效发展、全国天然气管网及输配系统 第 12 页 规划、国际化经营和现代营销体系战略研究等；同时，要抓好 20XX 年预算、投资和生产经营计划的编制工作，积极做好明年 生产建设的各项准备工作。 关于后五个月的工作，还要强调两件事情： 一是关于防汛抗洪和安全生产工作。今年入夏以来，江淮 一带和北方一些省市连降暴雨，部分地区洪涝灾情严重，给西 气东输工程的施工，以及部分油气田的生产经营造成了较大影 响。北方雨季刚刚开始，七月下旬和八月上旬，是北方地区的 主汛期。股份公司已经下发了关于做好汛期安全生产工作的通
19、知，质量安全环保部也有专人值班。各单位要高度重视防汛抗 洪工作，精心做好应急预案和抢险准备，采取有效措施，确保 生产经营和施工建设正常进行，最大限度减小洪涝灾害造成的 损失。要进一步做好安全生产工作，按照“五严”的要求，严 格执行各项规章制度，落实安全责任，加强督促检查，确保人 员和财产安全。特别是炼化企业，主要装置处于高负荷运行， 要加强设备的维护、保养和巡回检查，保证安全平稳运行。增 第 13 页 盈扭亏任务越是繁重，越是要重视安全生产。去年我们有过沉 痛的教训，今年各炼化企业一定要高度重视起来，采取有效措 施，防止重大事故的发生。 二是搞好工资分配制度改革，进一步做好稳定工作。前不 久，
20、集团公司专门召开电视视频会议，对工资制度改革作了部 署。这项工作政策性强，敏感度大，广大员工也非常关注。各 单位、各级领导一定要高度重视，严格执行集团公司的有关规 定，严肃纪律，严格掌握政策，切实做好工资制度改革有关政 策的宣传解释工作，密切关注群众的思想动向，针对各类不同 人员的具体情况，做好释疑解惑工作，千方百计消除不稳定因 素，引导广大员工自觉维护企业和社会稳定的大局。 二、财务系统要发扬成绩，进一步提高理财水平 股份公司上市三年来，财务工作按照建立一流的财务管理 第 14 页 体制，建设一流的财务管理队伍的目标，正在向国际大石油公 司先进的财务管理水平迈进，成效显著。主要体现在四个方面
21、： 一是全面预算管理逐步深化，促进了公司业绩目标的实现。 进一步明确了预算编制原则、编制程序、预算的执行和检查考 核规则，形成了总部、专业公司、地区公司的三级预算管理体 制，以目标利润为基础，以收入和成本控制为核心的预算模型 初步建立。预算目标层层分解、滚动考核、动态运行，预算在 实现业绩目标中的控制、激励和约束作用，得到了较好的体现。 二是资金和债务集中管理取得了明显的效果。 “收支两条线” 工作稳步推进，进一步提高了资金使用的效率和效益，优化了 债务结构。三年来通过资金的集中管理和统一调度，减少资金 沉淀，三年节约财务费用 94 亿元，资本负债率由上市之初的 40.7%降到今年上半年的 1
22、8.4%，处于国际大石油公司的较好水 平。 第 15 页 三是集中统一核算得到了加强。炼化企业已经全面实现了 一级核算，各油气田公司和销售企业的集中核算工作正在全面 展开。通过推进集中统一核算，有效地简化了核算层次，优化 了业务流程，提高了财务运行效率。在此基础上，财务信息化 工作得到有力推进，会计信息的准确性、及时性和有效性明显 增强，基本满足了对外披露和经营管理的需要。 四是加强政策研究和服务，有效地解决了生产经营中的实 际问题。上市三年来，财务部门与其它部门密切配合，加强政 策研究，积极争取国家有关部门的支持，努力解决企业生产经 营中涉及税收、价格及其它优惠政策方面的各种矛盾和困难， 做
23、了大量艰苦细致的工作，取得了不少突破。如：重组资产和 土地等各项交易免征契税、印花税；油气田生产性劳务由营业 税转征增值税；对炼化重点亏损企业实行优化资产、债务结构， 减轻企业负担的多项内部支持政策；销售企业重组后的增值税 集中缴纳；天然气价格的多次调升；西气东输项目合营中的税 收优惠；内部定价及结算机制的不断完善，等等，这些成果， 第 16 页 既为公司争取了相当可观的经济效益和社会效益，也为企业与 政府部门之间建立了正常的沟通协调机制，更重要的是为企业 生产经营营造了良好的政策环境。 总之，三年多来，公司财务系统的各级管理人员和广大员 工较好地适应了股份公司管理体制、运行机制及外部环境等方
24、 面的一系列重大变化，积极转变观念，克服各种困难，为公司 业绩目标的实现和价值提升做出了突出贡献。在此，我代表公 司管理层向同志们表示亲切的慰问和衷心的感谢！ 关于下一步的财务工作，国樑财务总监和明春总经理讲得很全 面，要求也很明确、很具体。这里我就如何继续推进和深化财 务管理，进一步提高理财水平，再强调几点： （一）建立符合国际化大公司经营的财务管理体制。上市 之初，公司就提出要实行“一个全面，三个集中”的财务管理 第 17 页 体制，去年财务工作电话会上又进一步提出要“建立一套职责 明确、层次分明、程序规范的一流财务管理体制” 。总体上看， 目前我们的体制初步实现了与国际大石油公司财务管理
25、体制接 轨的目标，符合公司发展战略的要求，定位是准确的，方向是 对的，运行中也已经取得了良好的成效。关键是要继续健全和 完善各项配套制度，优化业务流程，深化、细化各项管理，进 一步提高财务管理的效率和效益。下一步要重点强化以下几个 方面的工作： 一是要进一步加强财务基础工作和制度建设，使我们的财 务管理工作更加标准化、制度化、规范化。二是继续深化全面 预算管理，完善预算体制和机制，建立起科学的预算模型和预 算分析报告体系，充分发挥预算工作在生产经营管理中的预测、 决策、控制和信息反馈的作用。全面预算管理是一个全过程、 全方位、全员的概念，应该落实到预算的编制、预算的执行、 预算的控制和信息反馈
26、全过程当中。三是要加快推进财务集中 核算和资金收支两条线工作，规范核算管理，压缩管理层次。 通过收支两条线实现资金管理的现金流最优化、占用最少化和 流转速度的最大化。核心是资金集中管理的全过程控制。四是 要逐步建立和完善公司资产管理体系，通过健全管理组织、构 第 18 页 建信息平台、制定管理制度、建立分析模型等措施，形成动态 的资产效益分析和评价体系，把我们公司的资产家底摸清楚、 管理好，最大限度地运用好，真正提高其运营效益，提高资产 回报率。五是完善公司价格与税收管理体系，对涉及公司税收、 价格方面的各项政策，包括国际化经营中有关国家的税价政策， 要做到超前研究，统一筹划，建立与政府有关部
27、门正常的沟通 协调机制，合理、合法地争取公司的最大利益；对公司内部的 价格结算体系，要体现科学合理、协调统一、市场导向的原则， 为客观评价各业务单元的业绩状况提供依据。 （二）财务管理要努力做好“两个延伸”工作。财务管理 是公司生产经营管理的中心环节。企业生产经营的一切活动最 终都要体现在盈利的高低、给股东回报的多少上，都要通过财 务部门的核算、分析，通过财务报表反映出来，这决定着公司 在国际资本市场的价值和形象。因此，年初我提出，财务管理 工作要由传统财务向现代财务过渡，除了要继续做好传统财务 要求的预算管理、资金管理、成本管理、会计核算等工作外， 还必须在围绕公司的发展战略，在提升公司的成
28、长性、提高公 司的竞争能力和盈利能力方面发挥更大的作用。 第 19 页 一是要向国内外资本市场延伸。在保持核心业务战略不变 的情况下，通过资本运营的方式把公司做大、做强，是国内外 大型公司发展壮大的主要手段之一，也是实现股份公司持续有 效快速发展的必然选择。上半年股份公司为了强化这方面的工 作，已经成立了资本运营部，负责公司的资本运营业务和股权 管理。但资本运作是一项十分复杂的系统工程，仅靠资本运营 部是不可能完成的。必须依靠有关单位和部门的大力支持和通 力合作，其中，财务部门的支持和配合是不可或缺的。比如， 在项目收购阶段，如何准确地分析项目的财务状况、投资回报， 如何筹融资；在运行阶段，如
29、何做好税收筹划，如何进行资产 整合，如何搞好财务运行，等等。这些方面，财务部门需要做 大量的资料收集、分析和运行管理工作。 二是要向生产经营的全过程延伸。财务管理不仅仅是算账， 而是通过算账发现生产经营中的薄弱环节，并及时反馈到生产 经营过程中，来加强管理。因此，要服务生产经营，监督生产 经营，提出提高生产经营质量和效益的举措，将记账会计变成 管理会计，这是整个财务管理工作的出发点和落脚点。要引导 第 20 页 和鼓励财务人员深入基层，深入实际，研究分析生产经营中存 在的问题，为挖潜增效、增收节支、改进管理多出主意，出好 主意，出大主意。 （三）建立符合国际化经营的财务管理队伍。各单位要把 提
30、高财务人员素质作为公司财务队伍建设的重中之重，把人员 培训作为队伍建设的首要内容，当前特别要注重加强适应跨国 经营管理要求的财务人员的培训，保证业务发展的需要。各级 财务人员要充分认识到肩负的责任，不断提高政策理论水平和 政治业务素质。要加强学习，既要学习党的方针政策和各项法 律法规，也要学习石油化工专业知识，学习金融、税收、项目 管理、信息技术、外语等方面的知识，掌握现代管理方法，努 力成为一专多能的复合型人才。要加强财务队伍的职业道德教 育，培养财务人员的敬业精神，努力建设一支品德高尚、业务 精通的财务管理队伍。 （四）各级领导干部要高度重视财务管理工作。提高公司 的理财水平，不仅仅是财务
31、部门自己的事情，各部门、各单位、 第 21 页 各级管理人员都要高度重视和大力支持财务工作。各地区公司 的领导班子，特别是一把手要进一步提高对财务工作重要性的 认识，努力学习财务会计知识，由财务管理工作的领导者、支 持者，变为财务管理的熟悉者、参与者。要善于利用财务部门 提供的数据和财务分析报告，及时发现生产经营中存在的问题， 不断改善经营状况，切实提高理财水平。在财务机构设置、人 员配备上，要根据工作需要给予充分的保证。当前，要按照 会计法 、 总会计师条例的要求，抓紧选择配备总会计师， 充分发挥好他们的作用。同时，各级主管领导要严格执行财经 纪律，不准违反规定授意、指使、强令财会人员做假账或设立 法定账册以外的任何账册，为财会工作创造良好的法制环境。 最后，希望财务系统全体员工，振奋精神，开拓进取，扎 实工作，共同努力，为实现“两个一流”的财务管理目标，为 提高公司理财水平、提升公司价值做出新的贡献。也希望公司 的全体员工，再接再厉，开拓进取，全面完成今年的各项业绩 目标，以优异的成绩迎接 20XX 年的到来。 第 22 页 谢谢大家！