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1、第 1 页 金融合同:外汇资金拆借合同范本1 特征码 qUoSzFoAzZBolJYFVrbJ 合同编号：_ 拆入方： (以下简称“甲方”) 住所： 法定代表人/负责人： 职务： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 邮政编码： 拆出方：上海浦东发展银行北京分行 (以下简称“乙方”) 住所： 负责人： 职务： 电话： 传真： 邮政编码： 第一章总则 甲、乙双方根据中华人民共和国经济合同法及其他有 关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签 第 2 页 订本合同。 第二章拆借金额和币种 第 1 条 拆借外汇资金金额为_，(小写 _)，币种为_。 第 2 条 拆借外汇资金用途为_(弥补票
2、据清 算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要)。 第 3 条 乙方应于_年_月_日将拆借外汇资金划 入甲方题述帐户。 第 4 条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起 计算。 第 5 条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资 金本金，利随本清。 第三章 拆借期限 第 6 条 本合同项下的外汇资金拆借自_年_月_ 日起至_年_月_日止，共计_月/天。 第四章 拆借利率 第 7 条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最 高限内由双方协商确定为_。按季结息，未结利息计 收复利，每季月末 20 日为结息日。利息由乙方自甲方帐户上直 接扣划。 第五章 担保 第 8 条
3、本合同项下的担保方式为_(连带责任保证/ 第 3 页 动产抵押/房地产抵押/动产质押/权利质押)。 第 9 条 乙方与担保人就具体的担保事项签订相应的担保合 同作为本合同的从合同。 第六章 双方的权利和义务 第 10 条 甲方的权利和义务 10.1 甲方有权按本合同的规定提取和使用拆借外汇资金; 10.2 甲方应当按照乙方之要求，向乙方提供与此次拆借有 关的资料，并积极配合乙方的调查和审查; 10.3 甲方应按本合同之规定主动清偿本合同项下之拆借外 汇资金本金及利息; 10.4 甲方应承担本合同和相应的担保合同项下有关的费用 支出;包括但不限于律师服务、保险、公证、鉴定、评估、登记 的费用;
4、10.5 甲方在清偿其在本合同项下的全部债务之前，如进行 股份制改造、合并、兼并、合资、分立、资产有偿转让、申请 停业整顿、申请解散、申请破产、以及进行其他足以引起本合 同之债权、债务关系变化，或者可能影响乙方权益的行动时， 应提前三十个银行工作日以书面形式通知乙方，并经乙方书面 同意; 10.6 甲方如发生对其正常经营构成危险或对其履行本合同 项下还款义务产生重大不利影响的任何其他事件，应立即书面 通知乙方。 第 4 页 第 11 条 乙方的权利和义务： 11.1 乙方有权要求甲方提供与此拆借项目相关的资料; 11.2 乙方有权从甲方帐户中直接扣收依本合同约定、甲方 应偿付的拆借外汇资金本金
5、、利息、复利及所有其他应付费用; 11.3 乙方应根据本合同规定按期向甲方划付拆借外汇资金; 11.4 乙方应对甲方提供给乙方的有关本拆借项目的资料和 情况保密，但依法查询者除外。 第 12 条 本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合 同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定 的义务，应当依法承担违约责任。 第 13 条 甲方不按本合同规定的还款期限偿还拆借外汇资 金本金及利息的，乙方有权限期追回拆借外汇资金，并对逾期 拆借外汇资金本金、利息、复利根据逾期天数按每日_?辜剖 辗 O? 第 14 条 甲方向乙方提供虚假的或者隐瞒重要事实的资料 或情况，或者拒绝接受乙方对其使用拆
6、借外汇资金情况监督的， 乙方有权提前收回部分或全部拆借外汇资金。 第 15 条 甲方不按本合同规定的用途使用拆借外汇资金的， 乙方有权单方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外汇资金， 并对甲方违约使用的拆借外汇资金根据违约使用天数按每日 _?辜剖辗 O? 第 16 条 如甲方不履行本合同规定的任何一项义务，或者 第 5 页 不履行其在担保合同中所应履行的任何一项义务，而使乙方的 债权的实现受到威胁，乙方有权单方解除合同，提前收回部分 或全部拆借外汇资金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外汇 资金，并有权根据合同的规定采取其他相应措施。 第八章 争议的解决 BR 第 17 条 甲、乙双方在履行本合
7、同过程中所发生的争议， 首先应由甲、乙双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的， 应向乙方住所地法院提起诉讼，以诉讼方式解决。 第九章 合同的生效、变更和解除 第 18 条 本合同经甲、乙双方法定代表人(负责人)或其委 托代理人签字并加盖公章后生效，至本合同项下拆借外汇资金 本金、利息、复利及所有其他应付费用偿清之日失效。 第 19 条 除非本合同另有约定，甲、乙任何一方不得擅自 变更或提前解除本合同。如需变更或解除本合同时，应经甲、 乙双方协商一致，并达成书面协议。 书面协议达成之前，本合同条款依然有效。 第十章 附则 第 20 条 本合同正本一式_份，甲方、乙方、_ 各执_份，其法律效力相同。 第 6 页 第 21 条 本合同于_年_月_日于_签订。 第七章 违约责任 甲方： 乙方： 法定代表人/负责人： 负责人： (或委托代理人) (或委托代理人) 年月日 年月日