【合同范文】银团贷款协议范本[1].docx

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1、第 1 页 银团贷款协议范本1 特征码 MFWkzhUimycVVpIoLXgI 这篇银团贷款协议范本是为大家整理的，希望对大家有所 帮助。以下信息仅供参考！ 银团贷款协议 目录 1定义与结构 2贷款与担保 3先决条件 4提款 5还款 6提前还款 7利息 8增加成本 9非法性 10付款 第 2 页 11债务证明书 12陈述与保证 13约定事项 14违约救济 15成本与费用 16代理行 17比例受偿条款 18补偿 19抵销 20累积权利与弃权 21通知 22协议用语：英语 23条款的无效 24协议利益 25法律适用 26管辖权承认 本协议于_年_月_日在下述各方 之间订立： 1abc 一家在（_

2、）国成立的公司，注册办公地 点为（_） ，作为“借款人” 2附录列明的数家银行，作为“贷款人” ，以及 3xyz 银行，作为“代理行” 。 根据以下协议条款与 第 3 页 条件，贷款人在此特同意向借款人提供一笔累积本金最大金额 不超过 usd_$的贷款： 现在此同意如下： 第一条 定义与结构 101 本协议中，除非另有规定： “代理行”指以贷款人的代理人资格从事活动的 xyz 银行， 或任何根据 1609 条任命的继任代理行。 “银行工作日”指银行同业市场进行美元交易的一个工作 日，以及纽约市与新加坡银行从事营业（包括外币存款与兑换 业务）的一个工作日。 “借款人”指 abc 公司及其权利继受

3、人。 “贷款承诺” ，关于各贷款人，指附录上在各贷款人的名字 旁列明的本金数额。 “美元”和“￥”指美国此时及以后的法定货币。 “违约条件”指构成 1401 条所指的违约事件的任何事件 或情事， “预期违约事件”指任何由于发出通知和或随着时间 流逝和或任何其它条件之满足将构成一项违约事件的事件或 情事。 “最后还款日期”指提款日起 60 个月后的那一日。 “指示小组”指其贷款参与份额或累积参与份额等于或超 过当时贷款总额的 50的一个贷款人或数个贷款人，或者，如 果尚未提供提贷款时，其贷款承诺或累积贷款承诺超过最大可 供支付款项 50的一个贷款人或数个贷款人。 第 4 页 “银行同业市场”指新

4、加坡银行同业存款市场。 “利息支付日”指任何利息期的最后一天。 “利息期”指由 702 条确定的一个利息期。 “贷款人”指附录中列明的数个贷款人以及其相应继受人 和被允许的受让人，亦指上述作任何一人。 “贷款”指由贷款人贷给借款人的（_）美元，或 依贷款协议上下文规定，指当时未偿付的累积本金数额。 “利差”指（1）就开始于提款之日起 60 个月后的那一日 或该日之前的任何利息期或其它期间而言，为百分之二（2） ； 及（2）就开始于上述日期或该日之后的任何利息期或其它期间 而言，为百分之一（1） 。 “提款通知”指一份依照附录 i 规定的格式给予代理行的 通知。 “未偿付债务”指在任何时候在本协

5、议下及根据本协议， 借款人所欠贷款人的所有款项。 “参与份额” ，关于各贷款人，就贷款或所欠贷款人的其它 任何金额而言，指当时及以后任何时间的贷款或所欠该贷款人 的其它任何金额的份额比例。 “报价日”就确定贷款利率的任何期间而言，指通常由银 行同业市场的主要银行就在上述期间的第一天提供美元存款报 价的日期。 102 本协议中，除非协议文本另有所指： 第 5 页 一个州或政府的“代理人”包括任何部门、代理机构、理 事会、局、委员会、部委、法定公司（不管匿名与否）或其它 执行部门或由上述州或政府控制或拥有的任何公司或实体。 一项“授权”包括任何及所有批准、同意、许可、允许、 特许经营权、认可、登记

6、、宣告和豁免。 “法律和规章”和“法律或规章”包括所有宪法性条款、 条约、协定、成文法、法令、法律、规章、条例、辅助及附属 立法、命令、具备法律效力的规则和规章、民事和普通法及衡 平法规则、指令、指示、通知、公告、政策声明和指南（不论 是否具备法律效力） ，及其它类似权威性文件。 一个“月”指一个日历月。 一项“命令”包括任何法院仲裁庭作出的判决、禁令、决 定或裁决。 一个“人”包括任何个人、法人 人、公司、法人团体或非法人团体、合伙、企业、合营、信托 或任何联营体、州或其附属机构或、任何政府代理人。 一家公司的“子公司” 、 “控股公司” 、 “关联公司”应按照 1985 年重版新加坡公司法

7、第 5 节和第 6 节解释。 第 6 页 “税”包括当前及以后施加、征收、预提或评估的任何性 质的税费、强制贷款、费用、预提或扣除， “税收”亦应相应解 释。 103 本协议中，单数用语亦包括复数，反之亦然；对任 何词性的所指也包括其它任何词性。条款标题及小标题仅为方 便指示而用，在解释条款时应忽略不计。参考条、款及附录， 意指参考某条、该条的各款，以及由此所指的附录。 第二条 贷款 201 根据协议条款及本协定规定的条件，各贷款人分别 地而非连带地同意向借款人提供等价于其贷款承诺的本金。 202 提供贷款应用于为借款人融通流动资金之需要。 第三条 先决条件 301 在代理行收到下述文件时，贷

8、款可供借款人提取 （须遵从第四条规定）： （1）一份借款人公司章程和章程细则的副本，由借款人的 一名经授权的官员证明其为真实、完整、最新的副本； （2）被授权履行本协议的当事人的签名样本，由借款人的 一名经授权的官员认证； （3）由代理行任命的律师就与本次交易提出的关于新加坡 法或其它相关法律事项的代理行认为必要的法律意见书。 302 上述每一份 301 条所指文件均须在形式和实质上 令代理行满意。 第 7 页 第四条 提款 401 根据本协议； （1）在贷款提取日（或其它任何代理行为上述目的而同意 的时间）以前第三个银行工作日不迟于上午十时之前具备 301 条所指的条件； （2）根据提款日的

9、事实和情况，借款人在此作出的所有陈 述与保证在提款日确属真实和正确； （3）违约事件或预期违约事件尚未发生（除非贷款人已事 先弃权或借款人已事先补救） ，或将不会在提款日发生；和 （4）代理行应在提款日以前第二个银行工作日不迟于上午 十时之前（或代理行同意的其它较迟时间）收到由借款人或为 借款人利益而恰当和送达的提款通知书； 借款人应在从该日期开始的一个星期内任何一个银行工作 日一次性提取贷款款项。如果在上述一个星期结束之后尚未提 款，则贷款人对借款人履行贷款承诺的相应义务亦被取消。 402 收到提款通知书后，代理行应即通知各个贷款人， 各贷款人应在根据 l001 条确定的日期通过代理行使其贷

10、款承 诺的款项可供借款人使用。 403 提款通知书是不可撤销的，借款人应在仅仅满足第 三条和第 401 条规定之条件的情况下提取款项。尽管发出提 款通知书，如果由于借款人无法提取贷款的原因，或因为第三 条和第 401 条列明之条件未获得满足的原因而致使贷款未被 第 8 页 提取，则借款人应负责凭要求向代理行支付每名贷款人确证的 （上述证明对借款人是终局性和有拘束力的）用于赔偿因未提 取贷款而给贷款人造成的直接或间接损失或费用所必需的款项 （如果有的话） ，在不影响上述规定的情况下，该款项包括所有 的利润损失，以及因清算所获得的用以提供或融通贷款的资金 或以低于借款人应付利率的利率重新安排该笔资

11、金所产生或将 要产生的任何损失或费用。 第五条 还款 本笔贷款应以_期季度还款方式清偿，每期偿还 _美元。第一次还款应在第一次利息支付日支付，随后 的每期还款应在随后的每期利息支付日支付。 第六条 提前还款 601 根据以下规定，借款人可在任何利息支付日向代理 行提前偿还全部（而非部分）贷款，只要： （1）借款人不少于 60 个银行工作日之前书面通知代理行 其将提前还款，并指明具体还款日期；及 （2）根据本项规定提前偿还的贷款须同时支付提前偿付部 分的应付利息及根据本协议应付的其它款项。 602 借款人根据本条规定发出的任何提前还款通知书均 是不可撤销的，借款人必须依该通知书提前还款。 603

12、 在不符合本协议明文规定的情况下，借款人不得提 前偿还全部或部分贷款，提前偿还的款项不得再重新提取。 第 9 页 第七条 利息 701 借款人应根据本条以下规定按贷款人比例向代理行 支付利息。 702 提款日与最后还款日之间的期间应被分为连续的以 3 个月为一组的期间（每个期间被称为“利息期” ） ，每个利息 期（第一个利息期除外）应在上一个利息期的最后一天开始。 703 适用于每个利息期的贷款利率应为代理行确定的年 利率，由下述两种利率累积而成：（a）利差；（b）由一家或 数家银行同业市场的主要银行在上述利息期的报价日或未报价 时的随后日期的上午十一时，就与贷款数额和期限均可比的一 笔美 元

13、存款报出的利率，或如不只一个报价时则采用以算术平均值 法（必要时采取四舍五入）求得的与 05最为接近的整数倍 的利率。 704 代理行就任何利息期内的利率及应付利息额向借款 人出具的证明是终局性的和有拘束力的。根据本条规定确定的 利率应由代理行立即通知借款人和贷款人。 705 由上述利率确定的利息应逐日计算，并在实际天数 第 10 页 及一年 360 天的基础上计算，应包括利息期的第一天，但不包 括最后一天，利息应在累积至每个利息支付日支付。 第八条 增加成本 借款人应凭贷款人要求向其以美元形式补偿所有因其贷款 或履行本贷款协议项下义务而增加的成本或减少的已收或应收 款项，其原因乃基于任何法律

14、、法规、条约之签订或任何改变、 解释，或贷款人须遵守任何政府或机构之指令、要求或请求 （不论有无法律效力） ，包括但不限于，由于（a）任何税收之 征收或修改；（b）任何储备金、针对资产或负债的特别存款或 类似要求、为该贷款人之帐户或贷款所保持的存款之征收或修 改。 第九条 非法性 如果任何贷款人在任何时候认为任何法律、法规、条约， 或其中任何改变，或其解释、适用将使该贷款人参与贷款或保 持贷款参与权或要求、收到任何其它应付款项成为非法，该贷 款人应书面通知借款人上述确定。如果上述通知在付出该贷款 参与份额之前发出，则该贷款人的义务于发出通知时解除。如 果在付出贷款参与份额之后发出，则借款人应在

15、紧接通知日之 后的利息支付日全额预付该部分参与贷款，或如果贷款人要求 在上述利息支付日之前提前偿还，则借款人应按该贷款人的要 求将截止于该提前偿还日的该参与贷款份额的应计利息及其他 应付款项一并支付给贷款人，但无须支付溢价。 第 11 页 第十条 付款 1001 借款人在本协议下的每笔付款应通过纽约银行间 支付清算所系统或代理行认为符合纽约国际美元融资交易惯例 的其他系统以美元形式偿还，在上述付款日的纽约时间上午十 一时存人代理行帐户（帐号_，开户行_） ，或 存入代理行通知借款入的其它帐户。 1002 任何指定或到期的付款日或利息支付日应与下述 一个特定的月份中的一天相对应，如果没有上述对应

16、日期，则 应以该月的最后一天作为付款日或利息期结束日（视情况而定） 。 如果指定或到期的付款日，或指定或结束的利息期当日不是银 行工作日，则应在下一个银行工作日付款或结束该利息期，除 非该下一个银行工作日在另一个不同的日历月，此时则应在下 一个日历月的第一个银行工作日付款或结束利息期。 第十一条 债务证明书 1101 代理行应按其惯常做法在帐簿上记录贷出款项金 额和属于其所有的金额。 1102 在任何产生于本协议或与本协议有关的法律诉讼 或程序中或为上述目的的其它情况下，上述帐户的记录在没有 明显错误的情况下，其存在及由此记录的借款人义务之数额与 币种对借款人具有终局性和约束力。 第十二条 陈

17、述与保证 借款人在此向每个贷款人陈述和保证： 第 12 页 （1）借款人合法存在且有完全能力，并正当地、无条件地 取得任何政府部门或其它机构的授权，该授权具有完全的效力， 根据该授权借款人有权拥有其资产及签署、履行本协议项下交 易； （2）签署、交付本协议及履行其它任何交易均未违反限制 或影响借款人任何资产的任何协议、文件、法律、判决、命令、 许可证、同意或允许，亦未构成违约； （3）本协议不需要登记、记录、备案或公证，亦不需要支 付任何税款（除印花税外）和采取其他行动以保证其借款人在 本协议项下的义务和责任，或贷款人的权利在新加坡具有合法 性、可强制性或优先性； （4）未发生构成，或经通知和

18、或随着时间流逝和或将 构成对限制或影响借款人任何资产的任何协议或文件的违反， 该等违反或违约将对借款人在本协议项下的义务造成重大和不 利的影响； （5）没有现存的或将要来临的任何单独地，或与任何其它 同类程序相结合，将对借款人履行或遵守本协议项下的义务构 成重大和不利的影响的诉讼、仲裁、行政程序或索赔，或就借 款人的所知、信息及确信，不存在任何威胁借款人或其任何资 产的诉讼、仲裁、行政程序或索赔； （6）所有必要纳税申报表均由借款人送交相关税务机构， 或为其利益送交之，借款人没有不支付任何重大数额的税款， 第 13 页 亦无与未向每名贷款人披露的与税收有关的任何重大争议； （7）借款人提供的任

19、何与本协议有关的信息均未包含不真 实的陈述，或遗漏任何陈述，而该遗漏结合其所在环境下将构 成误导；而且信息包含的对期望、意向、相信或意见的表述， 均由借款人在正当和仔细的询查之后方在合理的基础上诚实地 作出； （8）借款人已书面向每名贷款人充分披露了其知道或理应 知道的与本协议项下各贷款人有重大关系的所有事实 ； （9）自_日期以来，借款人的合并财务状况无 重大的不利变化。 第十三条 约定事项 借款人向贷款人保证，自本协议之日起至其全部解除本协 议项下义务时为止： （1）借款人将仅为 202 条列明的目的使用该笔贷款； （2）借款人将使所有相关授权（包括政府的授权或其它的 授权）保持其全部效力

20、并予执行，并将立即取得任何履行本协 议期望之交易所必需的进一步授权； 第 14 页 （3）如果借款人知晓一项违约事件已经发生，他将立即通 知各贷款人，并向贷款人详细提供其为了救济或缓和违约事项 的结果或与之相关的影响而采取的，或考虑采取的任何步骤； （4）如果借款人为了取得借款或信用条件而作为借款人或 担保人在其财产上创设或允许创设任何留置权或担保物权，则 上述留置权或担保物权将平等地和按比例地用以担保本协议项 下的所有应付款项，但是，本条规定不适用于以下情况： （a）任何在购买财产时对财产产生的仅作为支付价款之担 保的留置权； （b）任何在正常融资交易过程中产生的，担保一项自产生 之日起不超

21、过六个月到期的债务的留置权。 第十四条 违约事件 若发生下列事任何事件则构成违约事件： （1）借款人未在到期日或未应要求支付本协议项下任何应 付金额； （2）除付款义务外，借款未能遵守或履行他在本协议项下 或在与本协定有关的任何承诺或安排项下的任何义务，并且未 在 14 天以内予以补救； （3）借款人在本协定所作的（或承认已作的）任何陈述、 保证或声明，或者包含在本协定规定中的或与本协定有关的任 何证书、声明、法律意见书或通知中的任何陈述、保证或声明 经证明在任何重大方面是错误的，或者如果任何陈述、保证或 第 15 页 声明在任何时该被重复而参照当时存在的事关及环境将在所有 重要方面是不准确的

22、； （4）基于任何理由，本协定的任何条款是或者成为无效或 不可执行的； （5）借款人转让或处分，或者威胁要转让或处分，其资产 的重要部分； （6）借款人的任何债务在其规定的期限届前到期或可以被 宣布到期，借款人的任何担保责任或类似义务在到期日或被要 求时仍未解除，或者借款人不履行或违反与上述任何债务、担 保或其他义务有关的任何文件或协议； （7）借款人的一切或任何部分的资产，被抵押权人占有， 或被指定受托人、接收人或类似人员；或者借款人的该财产被 扣押或以类似形式被执行或向法院提出；或者借款人的该财产 被扣押或被以类似形式执行或向法院提出请求而且在被扣押、 执行或提起要求后 7 日内未撤销；

23、（8）借款人召集其债权人或者计划或实行任何安排，或者 与其债权人妥协或为其利益让渡财产，或者被请求于借款人破 产时或为对借款人执行接收命令而委托受托人； （9）在任何管辖地法律下发生类似于第（7） （8）规定的 事件； （10）发生被指示小组认为严重地影响借款人履行本协定 项下义务的能力的任何环境恶化事件； 第 16 页 则：代理行可以，或者按指示小组的要求，通知借款人： （1）宣布终止各贷款人在本协定项下的义务，该义务因此宣告 而终止；（2）宣布本协定项下原本在终止日后到期的借款人的 一应付金额立即到期并应即支付，止类金额应当因此立刻到期 并支付，无须提出付款要求，支付要求或是任何形式的提款

24、要 求或通知，借款人于此明确放弃这些要求。 第十五条 成本和费用 1501 应代理行或任何贷款人要求，无论是否动用任何 部分的贷款，借款人应立即向代理行或该贷款人支付足以全额 补偿代理行或该贷款人在本协定的谈判、准备及执行中所发生 的一切成本、应付款、费用的款项（包括但不限于法律费用、 印刷、通讯、广告、旅行及其他一切付现费用） 。 1502 若有的话，借款人应支付本协定或在此提及的任 何其他证书或文件在任何管辖地被征收或收起的，在目前及将 来发生的一切印花税及其他类似税费，及一切登记、记录及其 他类似费用。 1503 本条项下借款人的义务在偿还贷款及支付一切到 期利息后继续保留。 第十六条

25、代理行 1601 （1）各贷款人授权代理行代表其实施本协定特此 委托给代理行的权力及其他一切合理的附属权力。代理行和各 贷款人的关系仅为代理人和本人的关系，此处任何规定不得视 第 17 页 为代理行构成任何贷款人的信托人，或者对代理行附加此处明 示条款规定以外的任何义务。 （2）无论代理行或其董事、职员、雇员或其他代理人都不 对下列事项承担任何责任：（a）任何借款人未履行本协定项下 任何义务的行为；（b）在本协定或本协定提及的任何其他相关 文件中所作的陈述与保证的真实性；（c）本协定的有效性和强 制执行性。 （3）无论代理行或其任何董事、职员、雇员或其他 代理人对与本协定有关的作为或不作为不负

26、任何责任，重大过 失或故意的不良行为除外。代理行有权出于善意相信其认为真 实的，并由适当人员递交或签署的任何文件，相信其选择的任 何独立的法律顾问或其他专业顾问的意见，并且不因上述信赖 的任何结果对任何其他当事人承担责任。 （4）各贷款人已经对借款人的资信状况进行丁其认为对于 参加贷款而言是适当的和谨慎的调查和评估。除在此明文规定 外，代理行没有义务向任何贷款人提供关于借款人的任何信用 或其他信息，不论这些信息是在拨付贷款之前或之后得到。 （5）代理行应立即（a）向各贷款人转送其收到的借款人 第 18 页 寄给各贷款人或要求各贷款行采取行动的通知或其他文件； （b）将送达代理行的任何文件的副本

27、交给各贷款人。 （6）代理行没有任何义务对借款人履行本协定项下的义务 提出询问，但是，代理行应当立即向各贷款人通知其作为代理 行而获悉的任何违约事件，或者将由于给予通知或时间界满或 兼有两种原因而构成的违约事件。 （7）除本协定另有明确规定外，代理行没有义务向任何贷 款人说明它或其附属机构关于维持任何贷款而获得的金额或有 关的利润。代理行及其附属机构无任何义务向任何贷款人说明， 即可向借款人提供贷款，从借款人处接受存款，并一般地参与 同借款人开展的各种营业活动，正如其并非代理行一样。 （8）禁止按指示小组的任何指示开始任何由本协定产生或 与本协定有关的法律诉讼程序，直到对于代理行遵照该指示而

28、发生的一切损失、毁损、罚金、诉讼、判决、控告、成本、索 赔、赔偿、费用（包括一切法律费用）它已获得赔偿或补偿担 保。 （9）代理行可以在任何时候辞职并以书面通知贷款人和借 款人，或者由指示集团向代理行发出通知予以撤换，通知可说 明理由或不说明理由。在作出上述任何一种通知时，指示小组 应有权指定一家继任代理行。若作出该通知的 30 天内继任代理 行未被指定或没有接受该指定，则卸任的代理行可以指定一家 继任代理行，该继任行必须是一家合并资产和盈余至少达到 第 19 页 5000 万美元或其它等额外币的贷款人，或者该贷款人的一个附 属机构。继任的代理行一经接受指定为代理行时，即应接替并 被赋予卸任代

29、理行的一切权利、权力、特权及责任，卸任代理 行应被解除协定项下的义务。尽管卸任银行辞职或被撤换，为 确保该行的利益，本条的各项规定对它根据本协定作为代理行 时的作为或不作为应继续适用。 1602 补偿的约定事项 贷款人同意就借款人未予补偿的部分，按照各贷款人各自 参加贷款的比例，或者若贷款各部分都尚未支取则按照贷款人 各自贷款承诺中能有效支取贷款的最大额度的比例，偿付代理 行一切与本协定，或在此所考虑到的其他证书或文件，或贷款 的安排，或与此处相联系的任何证件、声明或行为，或代理行 在行使或维护贷款人在本协定及其他此处考虑到的证书、文件 下的权利时的作为或不作为有关的，或由之引起的，为代理行

30、所负担、承受或主张的无论任何种类的责任、义务、损失、毁 损、罚金、诉讼、命令、控告、成本、费用（包括法律费用和 全额补偿基础的付出款） ，以及付款。任何贷款人对于代理行故 意的不良行为或重大过失所直接导致的此类责任、义务、损失、 毁损、罚金、诉讼、命令、控告、成本、费用或付款的任何份 额都不承担责任。 1603 代理行未收到的资金 （1）除非代理行在本协定的付款到期日前已经收到借款人 第 20 页 的书面通知声称借款人不打算在该到期日全额支付，代理行可 以推定借款人在到期日已经支付。并且根据上述推定，代理行 可以（但不应被要求）在该付款日向各贷款人提供与该行对该 推定金额有权享受的比例相等的金

31、额。如果借款人事实上并未 支付代理行该款项，则一经要求，上述贷款人应即向代理行偿 付其所提供的金额，连同从支付日起（包括该支付日在内）到 偿付日（不含该偿付日在内）每日的利息，年利率按该日同业 银行市场的美元存款的代理行贷款隔夜利率计算，并由代理行 确定。 （2）在支付之日代理行应有权推定各贷款人（但已向代理 行发出相反通知且代理行已在支付日之前收到该通知的任何贷 款人除外）已经按 402 条的要求向代理行提供资金。并且根 据上述推定，代理行可以（但不应被要求）将资金贷记于借款 人的帐户，贷记金额等于代理行未收到其上述通知的所有贷款 人各自的贷款承诺的总额。如果未发出上述通知的任何贷款人 未按

32、第 402 条要求提供资金，而代理行已将等价于该银行贷 款承诺的金额贷记人借款人的帐户，代理行应有权选择从该贷 款人或者从借款人处（不损害借款人对上述银行的权利）立即 索还上述金额，连同按此金额计算从支付日起（含支付日在内） 到索还之日（不含索还日）的利息，年利率按该日银行同业市 场的美元存款的代理行的贷款隔夜利率加上 05计算，并由 代理行确定。 第 21 页 第十七条 比例受偿条款 如果某贷款人（“分摊贷款人” ）由 于行使其法律权利，包括（但不限于）抵销权，而获得付款 （无论自愿或非自愿）或获得超过其份额的任何金额（“多余 金额” ） ，则 （1）该分摊贷款人应向代理行支付等价于多余金额

33、的款项， 代理行应将该款项及代理行接受该款项通知借款人； （2）代理行应将该付款视为借款人由于对前述贷款人所欠 款项而进行的付款，并相应地对该款项予以分配； （3）就借款人和分摊贷款人之间，多余金额应被视为未支 付，而就借款人和各贷款人之间而言，应被视为在该贷款人收 到的部分已被支付。 第十八条 补偿 借款人应全额补偿代理行及各贷款人鉴于违约事件，或未 按提款通知，或本协定项下或与本协定相联系的预先付款通知 借款而导致的各种费用、损失、毁损或责任（金额由代理行或 该贷款人不存在指示错误的证书最终确定） 。在不损害其普遍性 的情况下，前述补偿应扩展至由于为了结转未付金额而借入的 第 22 页 资

34、金所发生的任何利息、费用或其他任何已付或未付的款项， 以及在清算中或使用为了提供、维持或融通贷款而获得的第三 方存款中可能发生的任何损失（含利润损失） 、额外费用、罚金 或费用，或者本协定项下其他到期或将到期的金额。 第十九条 抵销 发生违约事件后，代理行或任何贷款人无须通知借款人即 可将借款人在代理行或该贷款人的全部或任何帐户予以合并， 可以抵销或划拨该帐户贷方金额以补偿在本协定项下借款人对 代理行或该款行的负债，即使该帐户余额与负债可能并非由同 一货币表明，也可以这样做。该贷款人在此被授权按代理行或 该贷款人本身当时现行的汇率进行必要的换算。 第二十条 累积性权利和弃权 各贷款人在本协定项

35、下各种权利具有累积性，只要该行认 为合适即可时常运用，并且是一般法律权利的补充。各贷款人 关于本次贷款的权利（无论来源于本协定还是来源于一般法律） 除非以书面明示放弃或变更，否则不得放弃或变更。特别是， 任何未行使或迟延行使任何权利均不构成对该权利或任何其他 权利予以放弃或变更；任何引起偏差地或部分地行使任何权利 均不损害其进一步行使该权利或任何其他权利；该行或代表该 行的任何行动、行为或谈判过程无论如何均不对该行行使该权 利构成阻碍或构成任何该权利的中止或变更。 第二十一条 通知 第 23 页 本协定项下或与本协定有关的任何通知或消息必须采用书 面，并且必须亲自送达，或以邮寄、电传或电报送交

36、至本协定 列出的地址或者收件人已经用书面通知其他当事人的其他地址。 投寄或发送的证明应被视为收到的证明： （1）使用信件的，视为投寄后第三个工作日收到； （2）使用电传或电报的，视为紧接着发送日的后一个工作 日收到。 第二十二条 协议用语：英语 本协定项下或与协定有关的所有通知或消息应当采用英语， 或者采用其他语言的应附英文翻译。在英语文本与其他语言文 本发生冲突时，英语文本优先。 第二十三条 任何条款的无效 如果本协定的任何条款依任何相关法律失效、违法或无法 执行，其余条款的有效性、合法性及可执行性无论如何不受影 响或损害。 第二十四条 协议的利益 各贷款人的可以转让本协定项下或其任何部分的

37、权利，并 且或在借款人同意之下（借款人不得无理拒绝） ，以协定条款 为限转让本协定项下或其任何部分的义务，并且为实现此目的 各贷款人可以向潜在的权利受让人或义务承担人揭示已为该贷 款人所知的关于借款人的信息。在贷款人转让全部或部分义务 时，借款人应执行在该义务转让的范围内解除贷款人的义务， 第 24 页 及接纳受让人作为一方当事人加入该贷款所必需的合理的文件。 借款人不得让与本协定项下的权利。 第二十五条 法律选择 本协定适用英国法，并依该法予以解释。 第二十六条 管辖权承认 （1）借款人 （a）不可撤销地服从英国法庭的非专属管辖权； （b）不可撤销地同意以邮寄或有关法律文件的任何其他方 式送

38、达传票。 （2）借款人为在任何时刻送达传票设有一名代理人。该代 理人是（_） 。借款人保证不撤销对上述代理人的授权。 如果基于某种原因，该代理人不再作为借款人收受送达传票的 代理人，借款人应立刻指定另一名代理人，通知代理行上述事 项，并迅速向代理行递交该代理行接受其指定的通知。 各当事人于合同开端所述日期以对当事人有约事力的方式 正式签署协定，以资证明。 借款人：_ 代理行： _ 贷款人：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）： _ 代表（签字）：_ 第 25 页 附件： R 表一 银行名称 贷款承诺 xyz 银行： 5，000，000 美元 def 银行： 5，000，000 美元 ghi 银行； 5，000，000 美元 jkl 银行； 5，000，000 美元