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1、ORACLE财务管理系统培训手册之现金模块12020 年 5 月 29 日22020 年 5 月 29 日ORACLE 财务管理系统培训手册现金模块 (CE)文档作者 :创立日期 :确认日期 :控制编码 :当前版本 :1.0文档仅供参考文档控制文档控制 .错误 !未定义书签。UNIT1 现金模块概述 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误! 未定义书签。LESSON 1现金模块介绍 .错误! 未定义书签。LESSON 2现金模块和其它模块的关系 .错误! 未定义书签。LESSON 3现金模块的业务流程 .错误! 未定义书签。UNIT2 系统设置 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误!
2、 未定义书签。LESSON 1设置应收和应付模块系统参数 .错误! 未定义书签。LESSON 2设置现金模块系统参数 .错误! 未定义书签。LESSON 3定义银行事务代码 .错误! 未定义书签。UNIT3 输入银行对帐单 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误! 未定义书签。LESSON 1导入银行对帐单数据 .错误! 未定义书签。LESSON 2验证和修改银行对帐单接口 .错误! 未定义书签。LESSON 3手工输入银行对帐单 .错误! 未定义书签。UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误! 未定义书签。LESSON 1调节银行对帐单 .错误
3、! 未定义书签。LESSON 2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行错误 !未定义书签。LESSON 3人工结清 .错误! 未定义书签。ii2020 年 5 月 29 日文档仅供参考LESSON 4建立事务处理 .错误! 未定义书签。LESSON 5错误与反冲 .错误! 未定义书签。UNIT5 过帐与查询 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误! 未定义书签。LESSON 1向总帐传递已调节事务处理 .错误! 未定义书签。LESSON 2存档和清除引入的银行对帐单信息 .错误! 未定义书签。LESSON 3调节查询 .错误! 未定义书签。LESSON 4运行 Oracle
4、现金管理标准报表 .错误! 未定义书签。UNIT6 现金预测 .错误 !未定义书签。单元培训目标 .错误! 未定义书签。LESSON 1概览 .错误! 未定义书签。LESSON 2定义预测模板 .错误! 未定义书签。LESSON 3预测 .错误! 未定义书签。LESSON 4修改现金预测模板和现金预测 .错误! 未定义书签。附录: 练习和相关解决方案 .错误 !未定义书签。iii2020 年 5 月 29 日文档仅供参考UNIT1现金模块概述单元培训目标了解 Oracle 现金模块的主要功能和特征了解 Oracle 现金模块和其它模块的关系了解 Oracle 现金模块的会计业务流程12020 年 5 月 29 日