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1、项目总体结构分项结构一、经营活动现金流入量小计86.99%100%销售商品、提供劳务收到的现金98.81%收到的税费返还0.73%收到的其他与经营活动有关的现金0.46%二、投资活动现金流入量小计1.33%100%收回投资收到的现金87.69%取得投资收益受到的现金1.32%处置固定资产、无形资产和其他资产4.82%收到的其他与投资活动有关的现金6.17%三、融资活动现金流入量小计11.68%100%吸收投资收到的现金0.5%取得借款收到的现金99.5%现金流入量合计100%项目总体结构分项结构一、经营活动现金流出量小计88.92%100%购买商品、接受劳务支付的现金86.55%支付给职工的现
2、金4.7%支付的各项税费1.55%支付的其他与经营活动有关的现金7.2%二、投资活动现金流出量小计2.83%100%构建固定资产、无形资产和其他资产58.62%投资支付的现金41.19%支付的其他与投资活动有关的现金0.19%三、融资活动现金流出量小计8.25%100%偿还债务支付的现金95.63%分配股利、利润支付的现金3.88%支付的其他与投资活动有关的现金0.49%现金流出量合计100%项目金额（元）一、经营活动现金流入量与流出量之比1.02 经营活动现金流入量23 259 116 010.49 经营活动现金流出量22 873 576 083.10二、投资活动现金流入量与流出量之比0.48 投资活动现金流入量35 560 202.30 投资活动现金流出量727 507 691.54三、融资活动现金流入量与流出量之比1.47 融资活动现金流入量3 124 544 792.35 融资活动现金流出量2 122 200 435.33四、现金流入量合计1.04 现金流入量26 736 221 005.14 现金流出量25 723 284 209.97 （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）