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1、1,工作流程,流程类别,管理流程,流程名称,核心流程,办公用品管理流程,车辆购置及报损流程,低值易耗品 购置、验收、领用流程,车辆维修流程,固定资产、低值易耗品 报损流程,固定资产、低值易耗品 转移流程,汽车燃油管理流程,职工独生子女医疗保险 管理流程,职工独生子女医药费 报销流程,总务部流程一览,固定资产购置、验收、 领用流程,2,各部室,财务部,行政事务岗,保管,根据库存采购办公用品,领用并登记,按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部,发放,领用登记表,备查,核算各部门费用,总务部办公用品管理流程,费用结算表,部门经理应该签字，对超过费用预算的领用应该申请,流程分析表,3,各部室,财务
2、部,总务部行政事务岗,保管、办理登记入帐手续,根据库存采购办公用品,领用并登记,按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部,发放,领用登记表,定期接收费用结算表,核算各部门费用,总务部办公用品管理流程（目标）,费用结算表,流程说明,填写办公用品领用申请表,领用申请表,办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门,4,各部室,财务部,总务部行政事务岗,保管、办理登记入帐手续,根据库存采购办公用品,领用并登记,按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部,发放,领用登记表,定期接收费用结算表,核算各部门费用,总务部办公用品管理流程（目标）,费用结算表,流程分析表,填写办公用
3、品领用申请表,领用申请表,办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门,5,需求部门,财务部,总务部（行政事务岗）,填写低值易耗品申报单,是否能够 内部调剂,办理领用手续,是,公司领导,否,需求部门分管公司领导审批,购置、验收、填写低值易耗品验收单,低值易耗品申报单,审核、报销,低值易耗品验收单、发票,总务部低值易耗品购置、验收、领用流程,办理领用手续,流程分析表,提出需求,建议给总务部一定的审批权限，一定权限金额以下的不用领导审批,6,需求部门,财务部,总务部（行政事务岗）,填写低值易耗品申报单,是否能够 内部调剂,办理领用手续,是,公司领导,否,需求部门分管公司领
4、导审批,购置、验收、填写低值易耗品验收单,低值易耗品申报单,审核、报销,低值易耗品验收单、发票,总务部低值易耗品购置、验收、领用流程（目标）,办理领用手续,流程分析表,提出需求,是否权限范围内,是,否,备注： 总务部审批权限为：单次累计5000元以下,7,申购、领用部门,财务部,填写固定资产申报单,是否内部调剂,办理领用手续,是,公司领导,填写设施购置申请单第二栏,否,内部调剂,设施购置申请单 第二栏（两联）,购置、组织验收调试,审核,办理领用手续,固定资产购置、验收、领用流程（目标）,总务部,更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明,建立设施管理卡和设施档案，并在设施管理一览表登记,设施收货
5、验收、登记表,主管总务、财务公司领导审批,报销,流程分析表,领用部门领导审批,设施管理卡,设施购置申请单 第一栏,验收是否合格,是,否,在验收登记表注明不合格，并填写不合格记录，办理退货,设施验收不合格 记录,填写设施验收单,设施管理卡,设施配置申请单第一联、发票、设施验收单,相关单据存档,可以通过OA系统实现,主管副总、总经理、董事长审批,8,各部门调出人员,各部门新接替人员,行政事务岗,调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回,登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管,固定资产、低值易耗品移交表,领用流程,总务部固定资产、低值易耗品转移流程,流程分析表,收回财产应加入判断，能继续使用
6、的入库；不能继续使用的报损,9,各部门调出人员,各部门新接替人员,行政事务岗,调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回,登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管,总务部固定资产、低值易耗品转移流程（目标）,流程说明,是否能够继续使用,是,否,固定资产、低值易 耗品报损流程,领用,10,报损部门的人员,财务部,总务部/信息部,报损单或低值易耗品报损单,填写固定资产、低值易耗品报损单,是否正常原因报损,按照公司固定资产管理制度赔偿,否,是,是否有回收价值,与财务部共同销毁,与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门,否,是,固定资产、低值易耗品报损流程,审核后，收回报损财产,提出报损财产的数
7、量、品种、规格,帐务处理,流程分析表,11,报损部门的人员,财务部,总务部,设施报废申请单或低值易耗品报损单,填写固定资产、低值易耗品报损单,是否正常原因报损,按照公司固定资产管理制度赔偿,否,是,是否有回收价值,与财务部共同销毁,与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门,否,是,固定资产、低值易耗品报损流程（目标）,审核,提出报损财产的数量、品种、规格,帐务处理,流程说明,公司主管领导,审批,办理报废手续并收回报损财产,在设施管理卡及设施一览表中注明情况后撤卡。总务部留存设施报废申请单（第二联），将设施报废申请单（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续,主管副总、财务总监、
8、总经理依次审批,12,需求部门,财务部,总务部（行政事务岗）,填写低值易耗品申报单,是否能够 内部调剂,办理领用手续,是,公司领导,否,主管副总、财务总监、总经理、董事长审批,购置、验收、填写低值易耗品入库记录,低值易耗品申报单,审核,低值易耗品入库记录、发票,总务部低值易耗品购置、验收、领用流程（目标）,办理领用手续,流程说明,提出需求,是否在5000元以内,是,否,财务主任 财务总监审批,主管副总、财务总监、总经理、董事长审批,报销,部门负责人审批,对于5000元以下的由财务部主任、财务总监审批即可,13,公司及各部室,财务部,总务部主任(副主任),写申请,与财务共同办理报废手续,申请,公
9、司领导,送交财务部审核、领支票,审核、开支票,购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表,设施报废申请单、更新申请书,使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单，需要更新则填写更新申请书,接收核实,审核,逐级审批,总务部车辆购置及报损、更新流程,逐级审批,接收,流程分析表,公司车辆使用 情况表,是否能够调剂,否,是,收到调剂车辆,购买、办理验车 等手续,可否转让、大修,否,是,办理转让、大修手续,转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理， 大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。,总务部对购车申请应该有审核和
10、建议，领导审批时参考,14,公司及各部室,财务部,总务部主任(副主任),写申请,与财务共同办理报废手续,申请,公司领导,送交财务部审核、领支票,审核、开支票,购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表,设施报废申请单、更新申请书,使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单，需要更新则填写更新申请书,接收核实,审核,逐级审批,总务部车辆购置及报损、更新流程（目标将购置、报损、更新分开）,逐级审批,接收,流程分析表,公司车辆使用 情况表,是否能够调剂,否,是,收到调剂车辆,购买、办理验车 等手续,可否转让、大修,否,是,办理转让、大修手续,转让：总务部申请，逐级审批，旧车
11、交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理， 大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。,总务部对购车申请应该有审核和建议，领导审批时参考,15,公司及各部室,财务部,总务部主任(副主任),写申请并填写设施购置申请单,公司领导,购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表、建立设施管理卡,总务部车辆购置、更新流程（目标）,主管副总、财务总监总经理、董事长审批,使用,流程说明,是否能够调剂,否,是,办理使用手续,如果更新车辆，先办理旧车的报废事宜,审核,主管副总审批,填写设施购置申请单第二栏,设施购置申请单 第二栏（两联）,内部调剂,更新设施管理卡、并在
12、设施管理一览表中注明,设施管理卡,主管副总、总经理、董事长审批,报销,车辆使用情况表 设施管理卡 设施购置申请单第一联 发票,总务部将设施购置申请单第一联与发票交财务部审核,设施购置申请单 第一栏,总务部在购置申请单中提出购置建议,16,公司及各部门,指定的汽车修理厂,总务部,填写车辆维修保养单,车辆维修保养单,保养、修理,车辆修理清单,取得修理单并报送总务部,中国人民保险公司 指定的修理厂,与保险公司协调,修理,建立档案，登记;找本部门的主管公司领导签字,总务部车辆维修流程（保留）,车辆出险，联系保险公司并报总务部,出现故障或需要保养,车辆使用情况表、车辆修理清单,流程说明,财务部,开支票,
13、领取支票；与修理厂结算,17,总务部,各部室,部门主管公司领导,审核、登记、在下月购买数量加上申请数量,购买(每月)燃油票据并按相关规定向各部室登记发放,部门经理写申请、需用量，上报部门主管公司领导,填写领用单、领用,是否够用,审批,否,是,财务部,汇总各部室费用,结算,领用单,汽车燃油管理流程（保留）,流程说明,填写预算内费用借款申报单,申请,预算内费用借款 申报单,审批,如果当月不够用，可从预算外费用支出，与总务部无关,备注： 1、储运部运输车辆用油采取实报实销的办法； 2、成立物流公司后，应该将关于储运部的汽油管理条目删除。,18,公司及各部室,财务部,总务部主任(副主任),与财务共同办
14、理报废手续,公司领导,设施报废申请单,使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单,接收核实,审核,主管领导、总经理、董事长审批,总务部车辆报损流程（目标）,流程说明,可否转让、大修,否,是,提出转让、大修申请,转让、大修 申请单,办理转让、大修,帐务处理,转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理， 大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。,主管领导、总经理、董事长审批,19,总务部,符合条件的职工,财务部,审核报销,审核,凭医院有关单据填写药费报销表,药费报销表,总务部职工独生子女医药费报销流程（保留）,流程分析表,20,总务部,符合条件的职工,中国人寿保险公司,与中国人寿保险公司签订意外伤害及住院医疗保险,医疗保险单,与保险公司联系医疗费用的赔付事宜,住院、药费单据,发生保险单中所涉及的事件,办理赔付,总务部职工独生子女医疗保险管理流程（保留）,流程分析表,填写子女信息,医疗保险单,属于福利政策，应该由人力资源部统一管理,