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1、v1.0可编辑可修改餐厅采购备用金的申请及报销流程按集团财务要求， 为了不影响集团的接待任务， 餐厅采购备用金实行专款专用。 要确保餐厅采购备用金能及时到位， 特简化采购备用金借支流程 :一、宾馆出纳向集团财务借支流程1、 每个月的 28 号，出纳就要填写5 万元的借支单，向集团财务申请划拨下月餐厅的采购备用金。2、 会计主管在借支单上签字确认。3、 餐厅负责人在借支单上签字确认。4、 美娜总在借支单上签字确认（这一环节由餐厅负责人跟进）。5、 集团财务把款划到宾馆出纳处。6、 每个月的 10 号左右，根据之前划拨的 5 万元的使用情况，再确定下半月的借款金额。流程和月初的一样。二、采购到宾馆
2、出纳处借采购备用金的流程：1、采购填写借支单。2、餐厅经理签字。3、餐厅负责人签字。4、财务主管签字。5、出纳支付现金给采购。餐厅报销流程为了加快餐厅资金流转速度，特对餐厅采购报销流程做如下规定：1v1.0可编辑可修改1、物品采购回来后， 必须由餐厅仓管及用料部门负责人共同验收（仓管核对数量，用料部门负责人检验质量）。2、物品的数量及质量确认无误后，根据种类的不同， 由仓管填制直拔单（或入库单），3、仓管、采购员、领料部门负责人及餐厅经理当天必须在正确的直拔单（或入库单）上签字确认。4、 采购员把确认后的直拔单（或入库单） 、发票、采购原始单及申购单一起交到会计处，会计员核对无误后填制好报销单，交餐厅经理签字。5、餐厅经理确认后，交财务部主管审核。6、然后由餐厅负责人审核。7、接着是黄总审核签字，黄总审核后。8、交物价部经理核价。9、然后交美娜总签。10、大家都核对确认后，把单子拿到出纳处进行报账。附餐厅报销流程表如下：仓管验收，开好验收单据并把验收单交餐厅经理确认一天会计填制报销单并交财务主管确认半天餐厅负责人确认半天集团公司物价部核价一天美娜总确认一天出纳报账一天每个部门严格按照以上流程的时间准时完成，则整个流程需要五天时间。2