《【工作总结】20XX公司出纳年终工作总结与计划[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】20XX公司出纳年终工作总结与计划[1].docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 公司出纳年终工作总结与计划1 特征码 FcLwTYhcBNNrXSIHJgfV 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这 一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了 一段不平凡的考验与磨砺。20xx 年是我结束岗位实习，正式从 事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不 断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和 财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是 在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导 赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工
2、作， 现我将这一年的思想、工作情况汇报如下： 一、思想方面 在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始 终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到 了与人为善，和睦相处。 在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我 仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标 准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不 断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一 第 2 页 步提高，增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自 觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的 系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工 作打下了
3、坚实基础。 二、工作方面 1、资金预算及台账 20xx 年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加 及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。 每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预 算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规 定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行 账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格， 努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。 2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、 交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提 供相关资料及服务，尽量保证不耽误各
4、子公司对授信额度的使 用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理 系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统， 第 3 页 原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导 要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按 时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情 况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承 保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。20XX 年度 公司会计个人工作总结 20XX 年度公司会计个人工作总结。 4、erp 软件上线及资
5、金中心资金费用模块的应用 20xx 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数 码 erp 财务业务一体化软件正式上线。对于 erp 软件的应用， 我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训 和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开 账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我 们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求，不 断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。 由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要 实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时 解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同
6、事了解 erp 各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总， 及时协助予以解决。 5、其它日常工作 (1)、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对 第 4 页 各银行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银 行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民 生、建行等银行的对账单核对余额。 (2)、日常资料的归档及整理 每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整 理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职 工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我 们财务的工作做到更好。 (3)、诚合保险的日常工作 20xx 年底，股份公
7、司的保险资源集中管理工作进入了实质 性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日 常的一项主要工作。在工作中，我及时联系 12 家子公司的相关 负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各 子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的 保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动 车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。 三、20xx 年工作计划 20xx 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随 第 5 页 随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发 生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年， 我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其 它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务报表的 相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加 努力地去摸索、学习和实践。 总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工 作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为 20xx 年的财务工 作献出自己的一份力量。