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1、出纳职务讲明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日2001 年 11 月 6期日本职：负责收款、付款业务的处理，核对银行存款职责与工作任务：职责表述： 核实原始票据并分类记账，办理报销手续职负责日常现金报销工作，负责审核收付款凭证责 工作一任务 负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符职责表述： 负责职员薪酬发放工作职负责复核职职员资表和奖金发放表责 工作 保证及时正确发放公司职员薪酬，向银行报送工资文件制作工二 任务 资分录与奖金分录职 职责表述： 核对银行存款，收房款，
2、付款责工作 核对各种款项三任务职 职责表述： 完成财务部副部长交付的其它任务责 工作四任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格 ：教育水平 财务会计专业或者其他相关会计专业专业财务治理培训、会计培训培训经历 持有会计证经验具备相应的财务治理知识、会计知识能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备差不多的知识 网络知识，人际能力、沟通能力、打算与执行能力、客户服务能力技能技巧其它：使用工具计 算 机 、 一 般 办 公 设 备 （ 电 话 、 传 真 机 、 打 印 机 、设备 Internet/Intranet 网络）、交通及通讯设备工作环境 办公室工作时刻特征正常工作时刻，间或需要加班所需记录汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各文档类账目、工资表、奖金表备注：