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1、中国石油资金管理平台,加油站资金管理,1,高等课堂,加油站资金管理内容,二级公司系统准备 加油站资金管理流程图 站级平台：资金清点封存 站级平台：资金缴存 财务平台：资金入账勾兑 财务平台：资金分析查询 财务平台：收款类业务账务处理,2,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护 收款类凭证模板定义 加油站入款账号设置 空白现金存款凭条的打印,3,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站基础信息的维护： 1、系统管理员需在： 系统管理-个性设置-加油站管理-加油站维护 功能中将本二级公司的每个加油站基础信息维护进去。,4,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站
2、基础信息的维护： 2、具体信息：编号-为保证日报导入时无误，需与加管系统编号一致 名称-为保证日报导入时无误，需与加管系统名称一致 资产性质、地理位置、状态、类别与类型根据具体情况设置 打选项为必填项,5,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站基础信息的维护： 2、具体信息： 交存编号-此编号每个二级公司单独有一个字数段，咨询项目组 所属单位根据具体情况设置 编号、对应加管代码-为保证日报导入时无误，需与加管系统编码一致 注：若IC卡充值点设置在加油站、则充值点编码为加油站编码后缀01,6,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义： 1、系统管理员
3、需在： 系统管理-个性设置-格式定义-凭证模板定义 功能中将本二级公司的处理加油站日常收款业务的凭证分录制作为凭证模板,7,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义： 2、选择具体单位 “对外收款（收款方）”进入,8,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义： 3、根据具体情况增加、删除、保存定义好的凭证模板 选择“凭证分录”功能进行分录的设置,9,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义： 4、分录设置中可根据各二级公司的具体情况进行设定。,10,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站入款账号设置,加油
4、站入款账号设置： 1、系统管理员需在： 加油站资金管理-加油站账号设置-货款入行账号设置功能中将本二级公司的各加油站收款银行的账号设置好,11,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站入款账号设置,加油站入款账号设置： 2、根据各加油站具体情况选择收款银行的账号 设置之后需审核完毕方能投入使用,12,高等课堂,一、二级公司系统准备,空白缴存单打印打印的空白【现金存款凭条】提供给加油站，用于加油站不能联网或是临时停电的情况，手工填写单据上缴资金，事后由【资金缴存单补录】功能，将手工填写的单据补录入资金管理平台中,空白现金存款凭条的打印,13,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,站级平台操作流程 财
5、务平台操作流程,14,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,15,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,16,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,17,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单录入 资金缴存单审核 资金缴存单打印 资金缴存单补录 资金缴存单修改 资金缴存单明细查询 资金缴存单异常处理,18,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单录入（封存节点）：,每笔缴存单对应加油站封好的一个资金包 日报日期：日期录入与零售系统日报日期保持一致 单据类型：补缴用于发现有以前遗漏的资金包 缴款类别：已到账用于银行已收再到加油站确认的资金类型，如批转零资金等。,19,高等课堂,三、站
6、级平台：资金清点封存,资金缴存单审核（封存节点） ：,由加油站经理进行资金缴存单的审核： 审核确认资金金额无误之后进行审核操作。 缴存单打印打印此笔缴存单生成带12位缴存编码的一式两联【现金存款凭条】 用以替代手工填写的存款凭条，由银行签收确认,20,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单打印（封存节点） ：,打印设置纸张大小为A4纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改,21,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单补录（封存节点） ：,资金缴存单的补录： 补录不等同于补缴，补录是不能联网或是临时停电的加油站由于无法及时录入缴存单，手工填写了由财务提供的空白缴存单上缴资金，
7、事后将手工填写的资金缴存单补录进资金管理平台。 注：补录的单据，资金已经上缴银行，因此补录的单据没有缴存操作,22,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单修改（封存节点） ：,资金缴存单的修改： 资金缴存单在录入之后，未审核之前。金额、日期均不能修改、只能修改单据类型以及缴存类别出错的情况。,23,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单明细查询（封存节点） ：,资金缴存单的查询： 提供加油站人员查询录入缴存单的功能，每笔录入的缴存单前方均有打印标记，点击打印标记仍然可以进入【现金存款凭条】打印界面,24,高等课堂,三、站级平台：资金清点封存,资金缴存单异常处理（封存节点）
8、：,资金缴存单异常： 资金缴存单录入完毕之后，金额、及日期等不能修改的数据出错，只能通过异常处理将此笔单据作废，重新录入。 异常标记方框内打勾标记此笔单据异常 异常说明填写单据异常原因 注：异常处理完仍然需要审核，如不审核，则视为有效单据,25,高等课堂,四、站级平台：资金缴存,资金缴存 资金缴存审核 银行上门收款单打印,26,高等课堂,四、站级平台：资金缴存,资金缴存（缴存节点）：,资金缴存： 银行上门收款时，加油站将资金包上缴，同时进行缴存操作 缴存方式根据各加油站具体收款方式选择，如工行收款，则选择【工行直接上门收款】 缴存单打印与资金缴存单录入界面的打印功能相同 注：1、缴存日期为系统
9、自动生成，加油站不得在银行未上门收款时进行缴存操作 2、已生成的缴存单系统默认为一次性全部缴存。缴存之后，无法做异常处理 3、不得每个资金包单独缴存一次，造成生成的【存款交接记录】一式多份,27,高等课堂,四、站级平台：资金缴存,资金缴存审核（缴存节点） ：,资金缴存审核： 缴存操作之后，需要由加油站经理进行【审核】与【银行上门收款单】或【非上门收款打印】 银行上门收款打印打印的【存款交接记录单】用于替代手工填写的交接记录单， 并交银行人员签字确认。 非上门收款打印与银行上门收款打印功能相同，供没有上门收款的加油站使用,28,高等课堂,四、站级平台：资金缴存,银行上门收款单打印（缴存节点） ：
10、,打印设置纸张大小为A4纸格式。页面设置已经确定好，不得随意更改,29,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,缴存单核准 资金自动勾兑 资金手工勾兑 冲销勾兑 销售日报导入 销售日报查询,30,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,缴存单核准（入账勾兑节点） ：,收款账户核准修改加油站录入缴存单时银行账户选择错误 缴存方式核准修改错误的上门收款方式，如【工行直接上门收款】选择为【工行委托第三方收款】 缴存单核准修改充值点与加油站点混淆的错误，如将充值点金额录入进加油站的金额里 注：财务人员进行缴存单核准之后需要审核生效，且只能修改上述三种错误,31,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,资金自
11、动勾兑（入账勾兑节点） ：,自动勾兑说明: 系统通过【资金结算-银行指令监控】功能将银行录入的12位缴存编码与加油站生成的【现金存款凭条】12位缴存编码进行匹配，在金额相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对账，无法自动对账的单据则需要手工勾兑。,32,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,资金手工勾兑（入账勾兑节点） ：,33,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,资金手工勾兑（入账勾兑节点） ：,资金勾兑说明： 1、资金勾兑的缴存单是已经缴存并审核通过的、未异常的所有缴存单 2、系统采取自动勾兑的方式将加油站生成的【现金存款凭条】12位缴存编码与银行录入的12位缴存编码进行匹配，在金额
12、相符或银行金额大于缴存单金额的情况进行自动对账，无法自动对账的单据则需要手工勾兑。 3、手工勾兑方式： 一对一手工勾兑：编码一致、金额相符或银行金额大于缴存单金额 多对多手工勾兑：多对多情况下，勾兑金额必须是银行回单金额与缴存单金额差额小于等 于小于1元。 注：银行金额小于缴存单金额无法进行勾兑。,34,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,冲销勾兑（入账勾兑节点） ：,对账冲销财务人员已经对缴存单进行了勾兑并且已经审核，当由于银行方的错误导致收到红冲的银行回单时，财务人员应该对已经勾兑的单据做取消勾兑的处理。,35,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 ：,36,高等课堂,五、
13、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 润油非油日报导入：,1、进入加管系统： 选择【ZF107非油支付日报查询】，按上图所示录入省公司及地市公司，选择营业时间（营业时间范围不能超过三天）执行,2、显示报表后点更改格式键，将表格设置为下列格式，顺序不能错，然后将此表导出,37,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 润油非油日报导入：,3、将营业日期改为XXXX-XX-XX的格式，及将连接符“.”改为“-”。再将此表保存为EXCEL后缀格式（文件名不能含有空格）,38,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 润油非油日报导入：,4、进入资金管理平台： 通过【加油站资金管理
14、-销售日报-销售日表录入 】进入上图界面。在文件目录处选择导出整理好的表格，文件类型选择“非油品销售日报信息”,39,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 卡销售日报导入：,1、进入中油卡系统： 选择受理机构、日报、统计日期后查询报表并导出，导出数据后在表格最前面增加两列，第一列为营业日期，日期格式为-，第二列为加油站编码 。再将此表保存为EXCEL后缀格式（文件名不能含有空格）,40,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 卡销售日报导入：,2、进入资金管理平台： 通过【加油站资金管理-销售日报-销售日表录入 】进入上图界面。在文件目录处选择导出整理好的表格，文件类
15、型选择“卡销售日报信息”,41,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 油品销售日报导入：,1、进入零售系统： 选择【报表查询-汇总日报】，部门选择【销售中心】，去掉销售中心、片区的然后查询，导出数据后，删除入库，出机数、库存结构、价格列次，只留销售量、销售金额列次，再将表格另存。,42,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报导入 油品销售日报导入：,2、进入资金管理平台： 通过【加油站资金管理-销售日报-销售日表录入 】进入上图界面。选择【四川销售日报导入】在文件目录处选择导出整理好的表格,43,高等课堂,五、财务平台：资金入账勾兑,销售日报查询 ：,导入销售日报之后，通
16、过【资金分析查询-资金日报查询-销售结算方式汇总查询】可以查询出导入日报的具体情况,44,高等课堂,六、财务平台：资金分析查询,封包金额与日报金额核对 封包金额与已缴存金额核对 银行入账金额与已缴存金额核对,45,高等课堂,六、财务平台：资金分析查询,资金分析查询-封包金额与日报金额的核对 ：,应缴存金额导入的销售日报金额 未封存金额已封包的资金金额与日报金额的差异 销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站销售金额数与当日加油站实际封存金额的对比，对于存在差异的加油站，在系统内可穿透显示出差异明细，并可在系统中透过差异明细直接查出该单据的加油站录入信息。,46,高等课堂,六、财务平台：资金分析
17、查询,资金分析查询-封包金额与缴存金额的核对 ：,已缴存缴存单已经封包并上缴的金额 未缴存缴存单已经封包并未进行缴存的金额 销售日报导入之后，系统自动进行当日加油站封包的金额数与当日加油站实际缴存金额的对比，防止加油站只将资金打包，不及时送缴银行 。,47,高等课堂,六、财务平台：资金分析查询,资金分析查询-银行入账金额与缴存金额的核对 ：,已到账缴存单银行已经入账的金额 未到账缴存单银行未入账的在途金额 销售日报导入之后，系统根据银企直联系统，将银行录入的缴存单信息与加油站已缴存的缴存单信息进行对比，显示出未达在途资金，并可透过明细记录查出未达资金具体录入信息,48,高等课堂,七、财务平台：
18、收款类业务账务处理,银行回单分拣 收款单制作 收款单冲销 收款凭证制作 收款凭证审核,49,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,银行回单分拣 ：,银行回单分拣： 系统通过银企直连系统直接读取银行单据信息，财务人员根据银行单据信息进行回单分拣 批量分拣一次性分拣多笔单据。 取消分拣分拣错误的情况下取消分拣,50,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款单制作-银行单据选择：,形成收款单同一收款账号下的多加油站资金可统一生成为一笔收款单 标记作废 将错误的单据标记为作废单据,51,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款单制作-形成收款单：,点击【形成收款单】后进入收款单制
19、作界面 部分为必录部分 产品及劳务、计划项目、现金流量不需要逐条录入，可拖动生成，有不同情况可具体修改,52,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款单冲销：,收款单冲销： 收款单已经制作，但发现错误的情况下只能在【特殊业务-单据冲销-收款单冲销】处理 1、找到出错的单据，通过【选择冲销单据】进入到已制作的收款单界面,53,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款单冲销：,收款单冲销： 2、进入到已制作的收款单界面后，找到需要冲销的金额，点击【冲销】进行处理,54,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款凭证制作：,收款单形成之后，通过【收款业务-收款方凭证-凭证制作】自动生成收款凭证 1、选择生成的收款单，通过【生成凭证】功能，选择对应的凭证模板生成凭证,55,高等课堂,七、财务平台：收款类业务账务处理,收款凭证审核：,收款类凭证制作之后，进行凭证审核 查看单据联查该笔收款单 联查打印凭证联查此笔凭证分录 凭证审核进行审核,56,高等课堂,谢 谢!,57,高等课堂,