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1、第 1 页 20XX 年 10 月份财务人员党员评议总结 特征码 bXzOlOOwKCZIqjmQbCsm 自己从事财务工作，能够在公司财务部的指导下、在分公司的 领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻“三个代表”的 重要思想，紧紧围绕着公司的方针目标和分公司的工作总体思 路，加强业务学习、加强财务建设，努力使分公司财务工作上 新的台阶。 为做好本职工作，要求全员注重财务理论和业务学习。今年以 来，全体人员完成了会计法继续再教育工作，并通过了华 东地区和西南公司组织的考试。将会计法和会计基础工 作规范作为一项重要的学习内容，使全体人员对财务业务有 一个较为全面的了解，从而达到了加强财务业务建
2、设的目的。 落实“收支两条线” ，加强内控制度，降低成本、费用，强化财 务管理与监督作用。落实“收支两条线”的原则，使内部控制 制度落到实处，为加强财务核算、财务管理提供可靠前提，是 财务管理与监督的重要方面。建立健全内控制度，为强化财务 第 2 页 工作的管理与监督作用打好了基础。在实施“收支两条线”的 过程中，完成了从基础的“销售日报”延伸到“客货运销售汇 总表”转换，再到“销售资金清单”的生成，以及 ORACLE 财务 帐务系统的切换。 进一步修订和完善了各岗位财务工作职责，包括：出纳岗位 职责 、 固定资产管理职责 、 代理人管理职责 、 客票结算 工作职责 、 货运票证结算职责 、
3、会计工作职责和档案 工作实施办法 。建立健全上述各项财务工作职责是加强内控制 度，自我完善监督机制的具体表现，从而使分公司财务工作向 制度化、规范化迈进了一大步。 在降低成本、费用上下功夫。本着支持生产但又力求节约的原 则，在“长峰呼叫中心”创办过程中，所需要的柜式和台式空 调机，全部用的是以前闲置下来的，此项节约近 4 万元；财务 部门为俭省开支，尽量升级在用老旧机器。经统计，分公司的 各项费用全部控制在了财务预算范围之内。 加大财务管理力度，做到客货结算真实、准确。随着上海分公 司客货量的不断增长，尤其是公司“收支两条线”后，需要客 货应收账款与实际货币资金收取数相配比，这样对财务结算的
4、要求就越高。要求货结算人员“关口”前移，定期对货运代理 第 3 页 进行轮流抽验，以防止“偷逃重量” 、 “张冠李戴”或者计重价 格不符的出现，使客货结算质量大大地提高了。 坚持固定资产管理不放松，加快对老旧问题的处理。除继对原 XX 上海分公司固定资产进行清理外，又组织有关人员对原子公 司上海分公司固定资产进行了清理，从而进一步加强了固定资 产核算及管理。按照固定资产管理要求，做到了专人定期对固 定资产核对、检查。按照要求对资产进行分类，建立健全了固 定资产台帐和固定资产卡片，做到了固定资产的“帐、卡、物” 三相符，同时也做到了专人进行管理。在此次公司重组的资产 清查中，经过了“中鹏会计师事务所”的检查，并。分公司对 低值易耗品帐面进行了清理，为低值易耗品的实物清理打下了 基础。