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1、第 1 页 20XX 年公司财务主管工作总结1 特征码 MeRRwiysjuyXEVQJgpYn XX 年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。 今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求 的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困难重重，公 司面临的经营压力不断增加；从内部经营来看，商业街的建设、 公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临 着有史以来最大的挑战；从上级单位的工作要求来看，财务部 今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署， 全力推进财务管理“六统一”和“五集中” ，要基本建成财务集 约化管理体系；从集团公司自身的经营管理面临
2、的问题来看， 经营额不足和资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一 步深化“三节约”活动为突破口，不断强化公司财务管理，提 高服务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司 中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理 职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任 重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动 和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对 自己的信任。 第 2 页 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下 汇报： 一、主要工作完成情况 财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五 大”工作的重要组成部分，是
3、深化“四化”工作、推进公司发 展方式转变的重要举措。是 XX 年省公司考核我公司经营业绩完 成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作， 积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和 共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循 国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会 计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析， 确定财务管控模块的核算科目体系，到 9 月末财务快报与中期 报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的 时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运 行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 “依法治企年”工
4、作。 “依法治企年”活动是省公司今年安排的 另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及 集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门 职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验， 以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工 作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信 息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七 第 3 页 个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意 见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告；资金安全管理 清查报告；财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完 成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总
5、表的填报。很好的 完成了“依法治企年”活动的各项工作。 “小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项 工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本 人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开 专题会议，学习了西北电力建设集团公司“小金库”专项治 理工作实施方案 ，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工 作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库” ，做 到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 按 照西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案 的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各 类账户、保险柜进行了认真细致的清查。
6、目前自查工作已经完 成，已做好迎接国资委复查的准备。 财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功 能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益 为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约 化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化 调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年 规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整 第 4 页 体发展战略，制定了 XX-XX 年财务工作规划。并借此加强全面 风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的 财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了 明确的要求和定位。 资
7、金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额 （合同额）严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流 严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财 务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外 epc 工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原 有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银 行等多家银行联系，先后为公司办理流动 动资金贷款 1500 万元，新增国内保函信用额度 1.5 亿元和国外 保函信用额度 2200 万美元；解决了武汉亚奇项目 2824 万元的 履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函 需求做好了储备。 确保了公司
8、日常经营资金的需求。 不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机 关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前 提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础工作， 第 5 页 及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作；同时督促各 单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起 到了重要作用；根据在财务 日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章 制度，建章立制工作有序进行；按照集团公司财务检查制度的 要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队， 已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被 查单位领导和相关部门的认可和大力支
9、持，在年终我们还将再 安排一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的 如实、全面完成；外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、 税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查 等方面都保持着有效和良好的沟通。 二、自身建设 在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动， 认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐 败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认真 领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡 廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务 必做到严于律己，恪守共产党员的道德标准和行为规范，将自 身反腐倡廉工作做细、做
10、实。 在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项 活动和组织生活。在生活上严格要求自己，认真读书学习，不 第 6 页 断提高个人的素质、修养；工作上，时刻牢记自己是一名共产 党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法 和公司的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对 自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作；没 有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事 情。 “一岗双责”管理要求方面：在本部门积极宣传以“干事、干 净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建设， 提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因执行不 力给工作带来不良
11、影响的问题。 3、不足之处及改进措施和努力方向 存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强， 财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安 排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工作，而使其他 同志不能尽快认同和熟悉此项工作；对财务人员的在岗培训工 作也抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞 赛工作重视不够；对部门工作人员交待任务多，而检查落实不 到位；对财务管理的相关制度政策宣传不够等。 改进措施和努力方向：XX 年是省公司财务集约化管理的深化应 用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求， 我们将在今年财务集约化工作的基础上，充分发挥全体财务人 员的积极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化， 第 7 页 合理布置，统筹规划，最大程度的利用财务管控平台上的信息 资源为集团公司的经营管理服务；加强财务人员的在岗培训工 作；通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会， 建立财务人员的在岗培训的长态化机制；持续有效的做好财务 管理基础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度 管理上更是要做到严谨、高效；利用集团公司网站上“财务管 理”专栏，大力宣传公司的相关管理制度。 以上是我本人 XX 年度的工作总结，不妥之处请大家批评指正。