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1、第 1 页 20XX 年酒店财务年终总结报告1 特征码 fLKUCtzuyvbYoXZYbLhE xx 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司 领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年 各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理” 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理 为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履 行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 95%以上;完成，达到 97%。 2、 年末货币资金余额 15000 万元以上，其中公司本级 xx 万; 上半年期末货币资金仅仅 87
2、00 万元，总部约为 600 万元，离指 标差距很大。 3、 总部费用支出控制 xx 万元以内：上半年实际发生 751 万元， 由于有大约 50 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 40 万 未计算，半年绩效考核估计大概有 30 万元左右，加上上述费用 预计上半年实际发生费用 870 万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 11500 万元;已收 4784 万元， 完成年度计划的 42%。 5、 新开项目资金策划率 100%;新开项目 3 个，均做了资金策 第 2 页 划。(五盂两个，白象绿洲一个)。 6、 全司利润总额 15000 万元;上半年完成利润 4000 万元，完
3、成 27%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年未发生投 诉。 二、去年所作的主要工作： xx 年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作， 做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及 公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年 度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作 月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工 项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。 每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6 月底基本完成 备用金的清理工
4、作。 2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支 后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理， 费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具 体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批， 按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反 第 3 页 馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进 行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止 上半年公司总部管理费用 751 万元，加上半年尚未入账的办公 楼租金 40 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 70 万元，补助约 20 万元共计约 120
5、 万元未入账，上半年总部 管理费用约为 870 万元，在年度控制目标 xx 万元的一半之内。 3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟 进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资 金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制 铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游 离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和 公司财务制度的执行情况。 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期 对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理 布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益
6、，减少在途资金 占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金 流出。全年累计使用承兑 8740 多万元，六是积极与上级对接借 款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款 10000 万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有 力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市 场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项 第 4 页 1380 多万元，为刚果项目部提供资金支持 300 多万元。 5、加 强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费 用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度 建设。 4、财务管理制度修订工作。 一是
7、按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目 管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等 四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、 现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照 财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预 警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行， 防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项 目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与对新开工项目进行 行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。 第 5 页 二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目
8、进行项目综合效益 和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇 报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过 检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推 广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根 据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌 握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回 收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。 三、去年工作中存在的问题： 一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务 工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深 入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司 财
9、务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理 措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提 升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司 本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不 能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大， 借款融资总量增加，财务费用增多。 四、明年工作安排 1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公 司需要向局上缴 3200 万元，需要归还局借款 11100 万元，需要 支付两级管理费 2200 万元，需要支付拖欠设备款 500 多万元， 第 6 页 另外我们投标需要资金，以上共计需资金 1.7 亿元，公司
10、资金 极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险， 因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我 们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题， 弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项 目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。 2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项 目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用 的控制。 3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和 资产使用费 800 多万回收公司。 4、 进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。 5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人 员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理 中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。