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1、第 1 页 20XX 电力局财务部工作总结范文 特征码 AtWAFVpuUDJmosQiBGMQ 20XX 年*电力局在市我局的正确领导下，在市我局财务部的具 体指标导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点;以素 质提升为手段;组织全局职工，开展“三节约”活动，倡导增供 扩销，增收节支，完成了各项财务指标。现将上半年各项工作 的完成情况总结如下: 一、圆满完成预算编制修定工作 上半年，我局早安排、早着手，结合 20XX 年的预算编制原 则，圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理办法，提高预 算编制的准确性，加强对预算执行偏差的考核，将科技开发、 财产保险等费用纳入可控费用管理，将社保、职工
2、教育经费纳 入相对可控费用管理，利用预算管理系统，实现预算执行的时 时监控，强化控制，确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧 从严安排各项成本，树立“过紧日子”的观念，对 20XX 年新增 资产不安排材料与修理费，可控管理费用在 20*年下降 5%的基 础上再下降 5%，从严控制非生产性支出。三是继续推行标准成 本的运用，成本费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、 售电收入、职工人数挂钩，加强对人工成本的管理，严格按照 政策核定社会保险费用等人工成本，进一步降低管理性费用支 第 2 页 出。通过以上三项措施的落实，圆满完成预算任务，并建立了 快速反映机制，使上半年的预算实现了可控再控。 二、预
3、算指标完成情况及预算执行的特点 上半年，我局认真落实各项预算措施，增供扩销，增收节 支，取得了很好的效果，大部分指标圆满完成预算会务。一是 完成售电量 82*0 万千瓦时，同比增加 2169 万千瓦时，完成半 年预算的 100.22%,完成全年预算的 46.64%;二完成营业收入万 元，同比增加 1007 万元,增长率 2.7%;完成半年预算的 99.18%, 完成全年预算的 47.44%;三是完成内部利润万元，同比增加 106 万元,增长率 3.42%;完成半年预算的 98.57%,完成全年预算的 47.43%;四是完成可控成本万元，完成半年预算的 99.77%,完成 全年预算的 39.91
4、%;五是资金集中率完成 100%,基本账户日均余 额为 11.5 万元,存货月平均余额为 5 万元,均控制较好;六是电 费回收率、电费达账率均完成 100%，完成当期电费月末结零。 之所以，面对严峻的国际国内环境，我局指标任务仍能圆 满完成，主要原因就是认真执行预算，实现了预算的可控能控， 具体执行特点：一是采取措施，查找问题，大部分指标完成预 算任务，只有售电均价、主营业务收入、利润总额三项指标未 完成进度计划。但这是受国际、国内环境对电量结构变化的影 响所致，如果扣除电量结构变电的变化影响，我局上半年收入、 利润指标均超计划完成。二是找准着力点，成本预算执行偏差 得到较好控制。针对成本预算
5、执行着偏差控制难度加大(*年的 第 3 页 特殊原因导致)、成本压力加大(将科技开发、财产保险等费用 纳入可控成本管理)、调控压力加大(部份费用指标压降 5%)三 方面存在的问题，找准着力点，较好的控制了成本偏差,提高了 预算的预见性、准确性，增加了调控力与执行力。 三、上半年主要开展的工作 上半年主要开展的工作有：一是以流动资产周转率为切入 点，强化资金控制。截止 6 月止，存货余额 4 万元、基本账户 日均余额 11.5 万元、资金集中率 100%、电费达账率 100%。积 极推行市我局资金内部运作，为市我局推迟贷款，降低利息支 出起到了一定的作用。二是成本预算管理推进有力，执行效果 明显
6、。09 年成本预算本着自上而下、自下而上、上下结合的原 则，进行安排和控制。上半年*局成本预算均按照预算均衡发 生，实现了成本的可控、在控。三是强化执行力建设，落实责 任，确保事事有安排，件件有落实。四是规范会计档案管理， 提升会计基础工作对财务部门的会计档案统一管理，严格查阅、 建立了复印制度，防止会计档案毁损、散失和泄密，使*局会 计档案管理得以进一步规范。五是持续保待电费月末回收率、 达账率 100%。 四、存在的问题和下步工作打算 我局上半年的工作取得了一定的成绩，许多指标圆满完成 市局下达的任务，但也还有一些如利润等重要指标未实现年初 计划，除国际国内形势的影响外，我们在工作中也还存
7、在一些 第 4 页 问题和不足。一是开拓市场的力度还有待进一步加大;二是遗留 款项的追收力度有待进一步加大;三是搞好预算管理工作还需加 强。 针对存在的问题，在 20XX 年下半年工作中，我们将团结全 局干部职工，进一步统一思想，以局职代会精神为指引，以预 算管理为重点，在增供扩销、增收节支上下大功夫，提高认识， 攻坚克难，争取迎头赶上，弥补好上半年利润未完成的不足， 为圆满完成全年任务而努力奋斗。具体工作思路是：一是积极 努力，认真搞好 ERP 的上线前的准备工作，使 ERP 如期上线。 二是继续搞好预算管理工作，挖潜增收，降损增效，实现成本 的可控、在控。三是加强资金管理，进一步规范付款流程。四 是积极准备，参加调考。五是加大力度、落实责任，规范的处 置原电力我局的遗留款项，降低其他应收款余额。六是根据税 收自查的要求，认真做好税收自查工作。