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1、第 1 页 20XX 财务部工作总结个人报告1 特征码 OgjfCwJvfHJYblyWXZYa 20XX 年即将过去，在过去的一年里，财务部在公司领导的大力 支持和其他部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作计划和发 展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规 范各项财务基础工作。现将 20XX 年工作总结如下： 一、安全工作 我部门紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全方针，全员参 与开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司安全防范 的重要地方，仓储部门有平板车 4 辆，叉车 13 辆（含夹包车） ， 吊机 3 台，是一个机械伤害易发的部门。为了确保我部门全年 无安全事故，我部与
2、每位司机都签订了安全责任状，明确每个 人的安全责任与义务。积极配合安全委员会每月的安全主题活 动，认真开展安全检查和安全演练。及时向全员传达每月的安 全主题和安全生产例会的工作安排，定期自查本部门的各种安 全隐患，及时整改公司及安全办检查出的安全问题。分享各种 安全事故案例，使安全理念深入每个人的心中。我部门全年无 重大安全事故发生，圆满完成公司下达的全年安全目标。 二、融资和资金安排 第 2 页 1、积极拓展融资渠道，20XX 年在公司领导的支持下，新增民 生银行贸易融资授信 3000 万元。目前正在积极与江苏银行和浦 发银行洽谈以设备抵押增加授信事宜。 2、做好资金的筹划工作，认真编制每月
3、的资金收支平衡表，并 根据市场行情的变化及时与商务部门沟通，适时调整资金的收 支，保证生产的正常进行。 3、合理规划承兑汇票的使用，在 20XX 年上半年承兑贴现利率 较高的情况下，我部将承兑汇票到银行质押贷款，20XX 年共质 押贷款 16800 万元，节省贴现利息支出约 112 万元；在下半年 财务公司贴现利率下降后，我部利用财务公司比当地银行贴现 利率优惠的条件，将承兑送到财务公司贴现，截止 11 月共贴现 18789 万元，节省贴现利息支出约 52 万元。 4、在公司领导的指导下，充分利用保险公司间的竞争关系，将 国内货运险费率较之去年降低 50%，财产险费率降低 40%，有效 减少了
4、保费支出。 三、财务管理和控制 1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财 务部的工作职责。在原始凭证审核，记账凭证录入，资金的收 付等会计处理环节，财务部人员都能做到认认真真，仔仔细细 第 3 页 的做好本职的每一项工作，认真执行公司的各项规章制度，保 证了会计信息的收集，处理，传递等及时准确。 2、合理组织财务工作的安排。20XX 年是我部门人员变化较大 的一年，经历了人员调动，人员离职和新进新员工等诸多不利
5、因素，我部门全体会计顶住了上述不利因素所造成的压力，努 力克服人手不足的困难，把各项工作在各会计之间进行合理的 分担，较好的完成了财务部的核算任务。 3、及时准确上报报表。因为总公司对合并报表有严格的时间要 求，为了在规定的时间内向总公司上报报表，我部门结合本公 司生产销售的特点，在结账日后加班加点，遇有国家法定假日 各会计也放弃休息主动加班，积极准备每月结账的各项工作， 全力赶制凭证，及时准确的填好系统内的报表，保障了报表上 报的时效性。 4、加强会计复核，发挥会计的监督作用。 （1）在采购环节上， 我部门做好招标标书的保管和开标的参与和监督作用。合同签 订后，我部门严格按照公司领导批准的采
6、购合同为依据复核购 买的各项物资，复核商品的单价，付款方式，付款期限等，对 原料长约客户的返利逐笔计算，做到应收尽收；（2）在销售环 节上，我部门紧紧抓住销售合同和款项两个主要关键控制点， 依据合同条款签发销售提货单，对应收账款落实相应责任人及 时催款。对应收客户的承兑贴息和应付经销商的返利等，对照 相关条款逐笔仔细核对，做到了无遗漏，无错付。 第 4 页 四、仓储物流管理 1、严格遵守公司的仓储管理规定，做好各种原辅料的出入库、 保管等工作，20XX 年（1-10 月）计入库原料 A（含 XXX）10.33 万吨、原料 B 4.08 万吨，有力的保障了公司生产的运转顺畅。 2、根据商务部及客
7、户的需求，合理安排人员及车辆，及时组织 发货，20XX 年（1-10 月）计入库产品 A3.05 万吨、产品 B8.86 万吨，出库产品 A3.08 万吨、产品 B8.58 万吨，保证了公司销 售业务的需要。 2、加强对司机的技术培训和安全教育，严查车辆超速和安全带 的佩带情况，加大考核力度，确保车辆操作的安全运行。 3、强化仓库 5S 管理，加大部门内检查考核力度，使仓库很好 的保持了环境整洁，物品堆放规范整齐。 4、通过组织保管加强学习仓储制度，使仓库原辅料、工器具、 易耗品和备品备件等材料入库，出库有序进行。另 另外经常开会教育，强化保管工作责任心，在工器具等易损件 的领用上坚持以旧换新
8、原则，较好的降低了消耗。 五、存在问题及下一年工作计划 回顾今年的工作，财务部在工作中仍存在很大的不足，还有许 第 5 页 多待完善的地方，如财务部内部管理还有待加强，对外沟通协 调的能力还需进一步提高，仓库的发货复核工作、入库抽检工 作、仓库与财务的对账工作等方面，今年出现了诸多问题。对 此，财务部明年将采取以下有针对性的措施，强化管理，改进 问题，使工作上一个台阶： 1、加强部门的内部管理，夯实会计基础工作，加强员工的工作 责任心教育，细化分工，明确职责，做到人尽其才，物尽其用。 2、进一步拓展融资渠道，加强与银行间的沟通，力争在设备抵 押增加授信上有所突破。 3、合理规划资金的筹集和使用
9、，进一步做好承兑汇票的贴现和 背书转让的安排，降低公司的财务费用。 4、加强仓库的管理工作，提高保管工作责任心，细化发货复核 工作，杜绝发货错误现象的再次发生。 5、持续不断的进行安全教育，控制车辆速度，遵守安全操作规 程，并加大安全考核力度，确保全年安全无事故。 总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他 兄弟部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落 实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问 题的存在，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体 成员将变压力为动力，做好 20XX 年工作计划，积极进取，开拓 创新，为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献! 第 6 页