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第 1 页 公司出纳工作总结与计划 20XX 特征码 zKoYaVDFzYHtOMEAVrRY 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽 的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总 结 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放 工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公 室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前 期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交 第 2 页 领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工 作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。