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1、-范文最新推荐- 借款合同范本 鉴于_（借款人名称）向中国银行_（分行名称）分行申请使用（贷款名称）贷款，根据中国银行与_（国外银行名称）签订的国外贷款协议，_（借款人名称）与中国银行_（分行名称）分行于_年_月_日在_（签约地）签订本转贷款协议。双方一致同意如下：第一条定义除本协议另有规定外，本协议下列用语的定义如下：“借款人”指_，其法定地址为_； “贷款人”指中国银行总行或中国银行_分行，其法定地址为：_ “担保人”指_，其法定地址为_；“项目”指_； “商务合同”指作为买方的_（公司名称）公司与作为卖方的_（公司名称）公司于_年_月_日签订的有关“项目”的商务合同（合同号为_）； “国
2、外贷款协议”指为了向“借款人”提供本贷款，“贷款人”同（银行名称）银行签订的本“项目”的信贷协议； “工作日”指中国银行总行或其分行以外开门营业的日子； “承保人”指中国人民保险总公司或其分公司。 第二条贷款的金额和用途“贷款人”在此同意，转贷给“借款人”总金额不超过（金额）的贷款（大写：_）。本贷款协议项下的贷款权限用于支付“商务合同”项下的贷款及有关费用。第三条贷款的期限根据“国外贷款协议”的规定，本协议的贷款期限为_年，其中用款期为_年（从_年_月_日开始至_年_月_日截止），宽限期为_年（自用款截止日开始至_年_月_日结束），还款期为_年（自宽限期结束之日起至_年_月_日最后一次还款后
3、结束）。第四条贷款帐户本协议生效后，“借款人”应在“贷款人”的营业部门开立贷款帐户和本外币存款帐户（包括人民币和外汇还款准备金户），用地办理用款、还款、付息及付费等。第五条贷款的使用及前提条件一、在具备下列条件后，“借款人”方可在本协议项下使用贷款：1“国外贷款协议”业已生效并允许支款；2“商务合同”业经有关当局批准生效；3“贷款人”已收到“借款人”送交的、按照“商务合同”规定列明用途的用款计划表；4“借款人”遵守在本协议十二条中所做各项保证，未发生任何违约事件；5“借款人”已按外汇管理局的要求进行外债登记。二、本协议项下贷款的用款期为_个月，自_之日起至_之日止。用款期满后借款人不得再用款。
4、三、“借款人”使用贷款应提前_个工作日通知“贷款人”。四、如“借款人”申请延长用款期，应在用款期结束前_天提出，由“贷款人”与国外贷款银行联系。如国外贷款银行同意，可以为“借款人”办理延期用款手续。第六条利息及费用一、本贷款的利率为年率_，一年以360天为基础，按实际发生天数计算，利息每向“借款人”计收一次，每_年_月_日和_月_日为收息日。二、承担费为年率_，一年以360天计算。计算期按贷款的未用余额，自签订“国外贷款协议”日_天后开始，到每次实际支用贷款日止，每_向“借款人”计收一次，每年_月_日，_月_日，_月_日和_月_日为收费日。第一次收费日为“国外贷款协议”签订后第_天。三、管理费
5、费率为_，按贷款总额于签订“国外贷款协议”后_天内由“借款人”通过“贷款人”对外一次性支付。四、出口信贷项下发生的保险费用由“贷款人”中数向“借款人”收取。五、“贷款人”为提供本贷款收取的转贷手续费为年率_，以与提供本贷款相同的货币按尚未偿付的贷款发生额并以与计算利息相同的方法与利息同时向“借款人”计收。六、“国外贷款协议”项下发生的任何其它费用（包括协议执行费用等）及国内转贷过程中在本协议项下发生的费用，均由“借款人”负担。七、“借款人”应以与贷款相同的货币无条件地按期向“贷款人”支付上述利息和所有费用。如“借款人”到期未能支付，“贷款人”则有权从“借款人”在“贷款人”的营业部门或其分支机构
6、开立的任何外汇或人民币帐户中主动借记尚未偿付金额。第七条贷款的偿还一、“借款人”应按照“贷款人”提出的还款时间表中列明的金额和日期，按期如数偿还贷款本息和支付费用。“借款人”应提前_个工作日将应偿付款项支付给“贷款人”以保证“贷款人”按时向国外贷款银行还款。二、“借款人”应以与贷款货币相同的货币还本付息，支付费用。第八条提前还款一、政府贷款可以提前还款。“借款人”应将提前还款金额、方式事先通知“贷款人”，“贷款人”应在五个工作日内做出答复，如在规定的期限内未做答复，即视为同意“借款人”提前还款。二、买方信贷提前还款时，“借款人”应提前50天通知“贷款人”。在得到“贷款人”书面同意后，从还款时间
7、表列明的最后一期还款开始倒顺序提前还款。提前还款应在付息日进行，提前还款金额应为一期还款额的完整倍数。三、“借款人”提前还款的通知为不可撤销的。已提前还款的部分不得要求再贷。四、因提前还款所发生的费用由“借款人”负担。第九条逾期利息“借款人”如未能按本协议第六、七条的规定偿还任何到期的款项（包括本金、利息及费用），“贷款人”将向“借款人”计收应付未付部分款项的逾期利息。该利息的具体计收方法为：逾期之日起（包括这一日）至“贷款人”实际收到该笔应付款项日止（不包括这一日），“借款人”按逾期之日“贷款人”公布的半年期现汇贷款利率和适用的买方信贷利率之较高者向“贷款人”支付逾期利息。借款逾期1年以上，
8、贷款人则在上述利率基础上，向借款人收取20至50的加息。第十条保险“借款人”在“商务合同”生效后，应向“承保人”就该合同项下的设备在到货、建设和还款期间的风险进行投保。保险金额应不低于“贷款人”贷给“借款人”全部贷款的本金。投保险别包括运输险、安装工程险和财产险。“借款人”在投保后，必须将保险单项下的权益转让给“贷款人”。保险赔款应首先用于偿还贷款本息及费用。但“贷款人”可视“项目”实际情况通知“承保人”将保险赔款付给“借款人”，继续用于本协议项下的项目建设。第十一条税收国家税收部门在“国外贷款协议”及本协议项下征收的任何税收（包括但不限于利息预提税、印花税等）均由“借款人”负担。第十二条保证
9、一、“借款人”在此保证：1每年及时向“贷款人”提供年度的项目建设和资金使用计划；2每半年向“贷款人”提供“项目”进度和资金使用的实际情况的资料；3随时将可能影响“项目”建设的重大情况，决定和事件以书面形式通知“贷款人”；4在每年度结束后60天以内向“贷款人”提供“借款人”以及“项目”的该年度的财务报表及有关资料，包括但不限于资产负债表、损益表和项目工程支出年度决算报告；5应“贷款人”的要求，向“贷款人”提供其它有关资料；6在每次偿还本协议项下到期应付本息前60天，将与应付款项等额的资金存入按第四条规定开立的存款帐户中；7“借款人”对其与其它银行、金融机构或单位所签贷款协议或担保协议项下所发生的
10、任何违约事件应立即通知“贷款人”。二、“借款人”在此声明并承诺：1“借款人”在其它任何贷款或担保协议项下，未曾给予其它银行和金融机构优惠于本贷款协议的偿还条件。“借款人”在本协议项下及其与“贷款人”签订的所有其它贷款或担保协议项下所欠“贷款人”的全部款项，在偿还方面与“借款人”所有其它债务均处于同等受偿地位；2“借款人”今后在其它银行和金融机构签订任何贷款协议和担保协议时，决不接受比本协议项下贷款优先偿还和损害或违背“贷款人”利益的条件和条款；3未经“贷款人”书面同意，“借款人”不将其现存的和将来获得的任何资产和权益抵押或转让给他人。第十三条违约事件下列事件之一即构成“借款人”在本协议项下的违
11、约：1“借款人”未能按本协议的规定按时偿还到期本金利息费用及其它任何应付款项；2“借款人”违反了本协议项下的任何规定；3“借款人”在其与“贷款人”所签订的其它贷款协议或担保协议项下发生了任何违约事件；4“借款人”在其与其它任何银行或金融机构所签的贷款或担保协议项下发生了任何违约事件。5“贷款人”有理由判定本协议下贷款的担保人已丧失担保能力或担保资格时，在发生上述违约事件之一的情况下，“贷款人”有权采取下述一项或几项措施：（1）限期“借款人”纠正违约事件；（2）中止用款；（3）宣布全部贷款立即到期并要求偿还全部借款。第十四条放弃一、“商务合同”项下买卖双方如发生争执或发生其它事件，将不影响“借款
12、人”在本协议项下应承担的全部义务。即“借款人”在本协议项下的义务具有独立性，不受其它事件的影响。二、“贷款人”在本协议执行过程中未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃该项权利，并且不影响“借款人”在本协议项下应承担的任何义务。第十五条转让一、未征得“贷款人”书面同意，“借款人”不得将其在本协议项下的任何权利、义务转让给第三者。二、如经“贷款人”书面同意，“借款人”将其在本协议项下的权利、义务转让给第三者时，则任何继承人、代理人、受让人或接管人应无条件地遵守本协议的任何条款，并应无条件地承担“借款人”在本协议下的全部义务。第十六条协议的修改、补充和解释一、本协议在“贷款人”和“借款人
13、”双方书面同意的情况下，可以予以修改和补充，但在修改或补充协议生效之前，原协议仍然有效。二、如因国家法律、法规或规章发生变化，而影响本协议的正常履行时，则应按国家当时的法律、法规或规章修改或补充本协议。三、经“贷款人”和“借款人”双方确认后，对本协议的任何修改或补充均构成本协议不可分割的部分，与本协议同等有效。四、本转贷协议中未明确的内容，应按“国外贷款协议”有关条款的规定解释。第十七条争执一、借贷双方在执行本协议过程中如发生任何争执，应首先通过友好协商解决。如协商无效时，当事人的任何一方可依法直接向有管辖权的人民法院起诉，通过司法诉讼程序解决。二、诉讼费用，按人民法院的调解书或判决书的规定办
14、理。三、在诉讼期间，本协议凡不涉及争议部分的条款仍继续有效，任何一方不得借口解决争执而拒不执行本协议的具体条款。第十八条协议生效一、在下列条件具备时，本协议正式生效，生效时间以迟者为准：1本协议业经借贷双方有权签字人签署并加盖公章。2“国外贷款协议”业经有关当局批准生效。二、对本协议的任何修改或补充应经借贷双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。三、本协议正本一式两份，由“借款人”和“贷款人”各执一分，副本分送。四、本协议项下未尽事宜，均按照中国人民银行及中国银行总行的有关规定办理。借款人（盖章）：_贷款人（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地
15、点：_ 本借款合同于_年_月_日由下列双方签订：借款人：_贷款人：_目录 第1条 定义第2条 借款额度及用途第3条 借款期限及有效提款期第4条 先决条件第5条 提款第6条 保管帐户及净现金收入的使用第7条 利息存款帐户第8条 借款利率及计收利息方法第9条 承担费第10条 还款，提前还款及迟延还款第11条 保险第12条 税款第13条 费用第14条 声明及保证第15条 约定事项第16条 违约事件第17条 修改第18条 适用的法律及诉讼管辖附件1提款通知书2工程超支保证书3缴资保证书4转让书5法律意见书6还款担保书7还款计划（略）鉴于借款人向贷款人申请贷款，贷款人同意向借款人提供最高限额为_法郎和_
16、美元的外汇贷款，经借贷双方协商，议定如下：第1条 定义 在本借款合同中，除另有明确规定外，下列词语应具有下列含义： 有效提款期指本借款合同32款中规定的借款人可以提取本借款额度的期限；承包合同指由借款人与承包商签订的关于本项目的承包合同（no）建设费用指建筑安装工程费用、设备购置费、海运费以及其他与本项目建设有关的费用；建设期指从承包合同生效之日起至初步交付日为止的一段时间；承包商指法国n公司其总部设在法国巴黎，和中国ncc总公司；美元（us￥）指美利坚合众国的法定货币；违约事件指本借款合同161款中规定的任何一个事件或事实；最终机械峻工日指自承包合同生效之日起26个月的最后一天；法国法郎指法
17、兰西共和国的法定货币；利息存款帐户指专门用于支付本项目建设期内银行利息和费用的美元帐户；付息日指每一个利息期的最后一天；利息期指自首次提款日至本借款合同项下全部本金、利息和一切费用全部偿清日止，每六个月为一期；抵押指抵押、质押或其他任何形式的担保安排；净现金收入指借款人用于偿还本借款的现金收入，其计算方法见本借款合同62款的规定；提款通知书指借款人按照附件1格式，向贷款人出具的通知书；人指自然人、法人、合伙人及其类似的组织；初步交付日指自最终机械竣工日起四个月的最后一天；本项目指由借款人所有的、在中国q地建设的f工厂；保管帐户指借款人为偿还本借款而在贷款人处开立的外汇和人民币帐户；测量师指借款
18、人指派的、其资格证明为贷款人满意的、负责向贷款人报告工程进度、质量、预算和决算的项目工程师。借款额度（1）部分指根据协议提供的贷款部分，为_法郎；借款额度（2）部分指出口信贷部分，为_法郎；借款额度（3）部分指_提供的外汇贷款部分，为_美元。第2条 借款额度及用途 21 根据本借款合同，贷款人向借款人提供总金额不超过_法郎和_美元的外汇借款金额。 22 本借款只限用于建设费用。第3条 借款期限及有效提款期 31 本借款的借款期限如下： （2）借款额度（2）部分，自出口信贷协议生效之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期13年，其中包括宽限期3年。 （3）借款额度（3）部分自本合同生效之
19、日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期10年，其中包括宽限期33个月。 32 从本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，为本借款的有效提款期： （1）本借款合同生效之日起第40个月的最后一天；或 （2）_年_月_日；或 （3）借款额度已完全提取之日；或 （4）因借款人的原因而使贷款人继续贷款的责任终止之日。第4条 先决条件 41 借款人在使用本借款之前，必须首先向贷款人提供下列文件： （1）合营协议副本； （2）对外经济贸易部批准_合营协议和章程的文件影印本； （3）q市工商行政管理局颁发的_营业执照副本； （4）_章程副本及董事会成员名单； （5）经注册会计师证明的中国有限公司
20、股东最近三年的资产负债表及损益表；或在没有资产负债表及损益表时，由股东对此作出声明； （6）本项目经政府主管部门批准列入国家基本建设计划的证明文件； （7）承包合同副本以及中国和_国的政府主管部门批准承包合同的批件的副本； （8）使用外汇购买借款人化肥产品的长期销售合同副本； （9）由承包商提供的、经贷款人确认的本项目完工履约担保书副本； （10）工程超支保证书； （11）d和h出具的担保借款人按时偿还本借款的担保书； （12）借款人将其一切财产抵押给d和h的抵押书副本； （13）项目外围配套工程合同副本或q市主管部门出具的项目外围配套工程将按期完成的证明书； （14）项目技术所有人将全部有关
21、技术转让给承包商使用的保证书； （15）由注册会计师签署的借款人股东已缴入注册资本_美元的证明文件，以及由借款人按照附件4签署的缴资担保书； （16）借款人董事会的借款决议和授权的借款合同签字人及其签字样本； （17）经注册会计师证明的借款人已经汇入的注册资本使用情况报告； （18）借款人提供经环保部门批准的本项目对环境影响报告。 42 借款人提供的上述各项文件须为贷款人满意，并由借款人指定的一名董事签署。 43 借款人应将上述第（7）和（9）项文件中借款主享有的权益转让给贷款人。第5条 提款 52 每次提款前，贷款人在有关提款日前5个银行工作日的上午10时（北京时间）以前必须收到下述文件：
22、（1）由借款人签发的提款通知书，其格式见附件1； （2）由测量师签发的本项目建设进度及质量报告及实际建设费用估算报告（首次提款除外）； （3）由测量师审核并由借款人指定的一名董事签署的按工程进度计算的本项目建设费用的有关部分已支付或到期应支付的证明。 53 提款通知书一经发出便不可撤销，借款人必须提款。如果借款人发出提款通知书后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有义务向贷款人赔偿由此引起的一切损失。 54 在有效提款期内的最后一个银行工作日结束时任何未提取的借款额度即告作废，借款人不能再提取。 55 在本借款合同签订之后的30日内，借款人应向贷款人提供一份有效提款期内的提款计划书，此后在
23、有效提款期内的每一个12月1日以前，借款人应向贷款人提供下一年度的提款计划书。第6条 保管帐户及净现金收入的使用 61 借款人应在贷款人处分别开立美元和人民币的有息保管帐户以及美元和人民币的存款帐户。美元保管帐户利率为三个月或六个月（由贷款人决定）伦敦同业拆放利率（libor）减0875（78）。净现金收入纯利折旧摊销当期已偿还之本金金额折旧应按预计固定资产总值减去残值10，然后按财政部门批准的直线折旧法进行。摊销指按直线法将预计无形资产的总值和与本项目建设有关的其他费用在本项目开工后的头五年中分开摊销。 63 借款人的全部收入必须分别存入其美元和人民币的存款帐户。净现金收入由借款人计算，贷款
24、人确认，由贷款人将确认的净现金收入转入借款人的保管帐户。 64 借款人的净现金收入须按下列方式使用： （1）首先保留一笔相当于本期和下一期应予偿还的本金、利息和费用的金额； （2）在保留了（1）项中规定的金额之后，借款人可以自行决定净现金收入其余部分的用途。 65 如果一个完整年度经审核的净现金收入与根据该年度两个半年期未经审核的财务报表所决定的净现金收入总额有所不同，应作出适当差额调整及相应的转入。第7条 利息存款帐户 借款人应在贷款人处开立利息存款帐户，其中存款只能用于支付本项目建设期内的利息、承担费和手续费。借款人应为此目的于本合同生效后的每半年按提款计划（附件6）提前向该帐户存入下半年
25、的利息、承担费和手续费。第8条 借款利率及计收利息方法 81 借款人应按下列利率向贷款人支付利息： （2）借款额度（2）部分为年息74； （3）借款额度（3）部分为有关提款日前2个银行工作日上午11时（伦敦时间）六个月美元伦敦银行同业拆放利率加年息78。 82 利息以360天为一年，按实际用款天数和实际用款金额计算，自提款之日起包括利息期首日，不包括利息期末日，每六个月计息一次。如果付息日适为非银行工作日，应顺延至下一个银行工作日计收利息。第9条 承担费 借款人应就借款额度（2）部分和借款额度（3）部分的未用余额向贷款人支付承担费。借款额度（2）部分和借款额度（3）部分的承担费（按360天计算
26、）年率为03。承担费从有效提款期首日起，按未用余额乘已过去的天数计算，每六个月支付一次，直至提完本借款额度或有效提款期的最后一天为止（以其中较早者为准）。首次支付承担费的日期为第一个付息日。第10条 还款，提前还款及迟延还款 101 借款人应以半年分期付款方式还清借款额度的本金和利息。借款人须在每一还款日前15天通知贷款人。还款日期（建设期内的付息除外）如下： （2）借款额度（2）部分借款人应从有效提款期开始之后的第36个月的最后一天起，以每半年等额分期付款方式，分20期连续还清借款额度（2）部分。 （3）借款额度（3）部分借款人应从有效提款期开始之后的第33个月的最后一天起，以每半年（最后一
27、期除外）等额付款方式，分15期连续还清借款额度（3）部分。 （1）贷款人应在预计提前还款日前35天收到借款人发出的不可撤销的提前还款通知书，详述拟提前还款的金额及日期； （2）每次提前还款的金额至少应为300万法郎和60万法郎的完整倍数，或50万美元和10万美元的完整倍数； （3）任何提前偿还款的款项，应连同截止该提前还款日的全部应付借款利息及本借款合同规定的其他款项一并交付； （4）提前还应按到期日倒序偿还，提前偿还部分不得再提取； （5）提前还款时，借款人应向贷款人就提前还款额加付05利息。第11条 保险 111 借款人应确保承包商就本项目开工至初步交付日这段期间，向中国人民保险公司投保建
28、筑工程一切险和安装工程一切险，并以贷款人作为唯一的第一受益人；借款人应就初步交付日直到本借款合同所规定的借款偿清之日这段期间，向中国人民保险公司投保财产一切险，并以贷款人作为唯一的第一受益人。 113 借款人应将111款中由承包商投保的保险单于该保险单签署之后三天内递交给贷款人。但借款人应确保承包商根据承包合同101条的规定，在现场工程施工实际开始之前，投保该保险。借款人应将自己投保的保险单于初步交付日后五日之内转让给贷款人。第12条 税款 在国内发生的贷款利息预提税等所有税款均由借款人承担。如果法律规定，借款人应该从它付给贷款人的任何款项中扣除任何税款，则借款人应在扣除款项的同时，向贷款人支
29、付一笔相等于被扣除税款的款项。第13条 费用 131 借款人向贷款人支付的手续费为04，按贷款余额每6个月收一次。首次支付手续费的日期为首次提款日起6个月的最后一个银行工作日。 133 借款人须负担贷款人为本项目贷款而支付的律师费，其中为起草本借款合同而应支付的律师费人民币_元应在本借款合同签字后五个银行工作日内支付给贷款人。贷款人为本项目贷款而支付的旅差费，文件费，邮电通讯费，贷款保险费和_（银行）收取的任何其他费用和开支，由借款人实报实销。第14条 声明及保证 借款人向贷款人声明及保证： （1）在签订本借款合同时，它已获得签订和执行本借款合同所需的一切有关的政府批准文件或确认文件； （2）
30、它对任何人皆无负债； （3）它已向或将向贷款人提供的一切文件都是真实和准确的、完整的、有效的和最新的； （4）它没有受到任何诉讼或仲裁程序的牵连； （5）它现在没有，将来也不违反任何与它的存在和经营有关的法律； （6）它保证按优惠条件获得长期稳定的原料供应； （7）它确保获得长期、稳定的外汇销售收入； （8）它保证按股东缴资担保书中的规定将注册资本汇入借款人在_的借款人帐户。第15条 约定事项 （1）合营协议的任何修改和补充应得到贷款人的事先书面同意； （2）董事会作出的与本借款有关的决议应使贷款人满意； （3）未经贷款人事先书面同意，贷款人不得修改承包合同的任何条款； （4）未经贷款人事先书
31、面同意，贷款人不得减少其注册资本； （5）未经贷款人事先书面同意，借款人不得扩大在本借款合同签署前其营业执照规定的经营范围，不得出售、转让其任何部分的资产或业务； （6）未经贷款人事先书面同意，借款人不得将其任何财产权益进行抵押或担保； （7）未经贷款人事先书面同意，借款人不得向任何人借款； （8）未经贷款人事先书面同意，贷款人不得设立附属机构； （9）借款人只限于在_或其他经贷款人同意的银行开户； （10）借款人的任何其他债务均应从属于本借款合同； （11）借款人按时或随时按贷款人的要求，向贷款人提供其经营和财务报告及有关资料，为贷款人检查借款使用情况提供方便； （12）借款人应及时通知贷款
32、人任何影响借款人偿还贷款的情况和或借款人经营能力的任何不利变化； （13）贷款人有权审查借款人生产经营状况，借款人应为此提供必要的协助。第16条 违约事件 161 下列事件均为违约事件： （1）借款人未能按本借款合同规定的日期偿还本金、利息和费用； （2）借款人违反或不履行本借款合同的任何条款； （3）本项目建设未能按照承包合同规定竣工或验收； （4）借款人停止经营或宣告破产； （5）任何与本借款合同有关的合同或文件被停止执行； （6）由于借款人违约，借款人的任何债务在原定到期日之前应予支付或可能被宣布应予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的债务。 （7）借款人卷入足以影响本借款合同的
33、执行的任何重大诉讼或仲裁程序； （8）借款人在本借款合同中的声明及保证以及据此作出或递交的通知、其他文件、证明或声明有实质性失实或不准确。 （1）宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人应付的一切其他款项全部到期，必须立即支付； （2）宣布借款全部到期应付，贷款人继续提供借款的责任也因此立刻终止。第17条 修改 如果本借款合同在日期、金额、数字和实质性规定方面与出口信贷协议和或_协议有不同之处，贷款人有权自行对本借款合同进行相应的修改。第18条 适用的法律及诉讼管辖 181 本借款合同适用中华人民共和国的法律。第19条 其他 191 本借款合同的各个附件是本合同条款的不可分割的部分。 193 本
34、借款合同自_协议和出口信贷协议均生效之日起生效。借款人（盖章）：_ 贷款人（盖章）：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）：_ 签订地点：_ 签订地点：_ 附件附件1 提款通知书 致：_银行（贷款人）敬启者： 关于：_年_月_日签订的借款合同。根据上述借款合同，我公司谨此通知贵行，我公司拟于_年_月_日提取借款额度部分中的一笔提款，款额为_法郎或和美元。 请将此次提款之款额付入_（银行帐户）帐号 我公司确认： （1）借款合同第14条所载的声明及保证，如按今日存在的事实和环境予以重申，仍是真实和正确的； （2）至今并不存在尚未获得纠正的，或贷款人并未放弃追究的任何违约事件或可能的违约事件。 在借款合
35、同中阐明定义的词语，在本通知中含有相同的意义。 _ 代表：_ _年_月_日附件2 工程超支保证书 鉴于本保证书的签署及其向贷款人的递交是借款人与_（贷款人）签订的借款合同中规定的贷款人向借款人提供借款额度的先决条件之一。 借款人于_年_月_日签署并向贷款人递交了本保证书。 （1）本保证书中规定的超支指实际建设费用超过预算建设费用_美元加_法郎的任何金额。 （2）在_建设期间，一旦发生超支，借款人保证在接到贷款人书面通知后九十天内解决该超支。 _代表：_（签字） _年_月_日附件3 缴资保证书 鉴于_（借款人）的注册资本为_美元（注册资本）；_、_和_为借款人的股东（股东）。借款人在此向_（贷款
36、人）承诺，除已汇入的注册资本的_美元以外，借款人将保证股东根据各自在注册资本中的比例，在以下规定的中国银行工作日结束前，按下列程序缴足注册资本： （1）不迟于首次提款日汇入注册资本_美元； （2）不迟于_年_月_日汇入注册资本_美元； （3）不迟于_年_月_日汇入注册资本_美元； （4）不迟于_年_月_日汇入注册资本_美元。 在缴足注册资本三十天内，借款人向贷款人提交一份由中国会计师事务所签署的验资报告。 本保证书于_年_月_日签署。 _代表：_（签字）附件4 转让书鉴于本转让书的签署和向贷款人的提交是_（借款人）和_（贷款人）签订的借款合同所规定的贷款人向借款人提供借款额度的先决条件之一。借
37、款人于_年_月_日签署并递交本转让书。一、释义： （1）借款合同中阐明定义的词语，在本合同中含有相同的意义； （2）各项保险指借款合同111所规定的保险，包括承包商就本项目开工至初步交付日这段期间，向中国人民保险公司投保建筑工程一切险和安装工程一切险，以及借款人就初步交付日到借款偿清之日这段期间向中国人民保险公司投保财产一切险； （3）履约担保书指由银行开出的与本项目建设有关的履约担保书。 （4）各合同指承包合同、各项保险和履约担保书诸合同。二、转让 （1）由于贷款人同意根据借款合同的条款与条件向借款人提供借款额度，借款人在此向贷款人彻底转让其对承包合同、各项保险和履约担保书的全部权益，作为借
38、款人履行其在借款合同规定项下应履行的一切义务的持续的担保； （2）虽然本转让书规定了权益的转让，贷款人在此授权借款人按照各合同承担义务，享受权利，并就各合同事项继续与合同当事人往来，如同借款人仍单独享有合同中的一切权利、所有权和利益一般，但以不发生违约事件为条件。为此， （a）根据承包合同，借款人应收取和保留应付给它的任何款项； （b）根据各项保险，在任何保险赔偿应付之时，贷款人可按它决定的方式处分赔款； （c）贷款人有权得到按履约担保书规定应付的一切款项。三、保证及约定事项 （1）借款人应采取一切必要或适宜的行动，保持承包合同和各项保险的有效；对于各项保险，它应当支付各项保险费和其他费用，将
39、收据送交贷款人，并按照规定继续办理所有保险或保险合同。四、授权书 作为一种担保形式，借款人在此委任贷款人为其授权代表，并赋予全权以借款人名义采取一切必要行动，包括诉讼或其他性质的行动，以收回按承包合同、各项保险和履约担保书规定的任何款项，并采取贷款人行使本合同赋予权利所需的任何其他行动。借款人应支付贷款人为此所支付的一切费用。_代表（签字）：_ 附件5 法律意见书敬启者：我们作为您关于_年_月_日借款合同的专门律师。该合同规定向_公司（借款人）提供本金总额为_美元的贷款。这里使用的在合同中作出定义而不在本文定义的所有术语具有其在合同中赋予的意义。作为专门聘请律师，我们已经审查了下列文件的原件或
40、经证明或认定的令我们满意的副本： （1）借款合同； （2）根据本合同需要提交的作为合同附录2的本票格式（以下简称票据）； （4）根据本合同第81条（4）项提交的_律师事务所的意见书（即纽约律师意见书）_； （5）我们认为作为本意见书根据所必需或适当的其他文件。本意见书所表示的意见，限于根据_地法律发生的问题。我们不想对根据任何其他管辖地法律产生的任何问题发表意见。我们信赖关于与本意见书所表示的意见相关的纽约法律事宜的纽约律师意见书。经你们允许，我们已经假定所审查的所有文件上的签名是真实的。我们对我们的意见书陈述的事宜是就我们所知，未作专门调查，而信赖与上述事宜有关的借款人的律师意见书。根据前述事项，我们的意见如下： （1）借款人是根据_地法律正式成