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1、第 1 页 原创石油分公司 20XX 年一季度财务部总结1 特征码 VdHYMJvGWuiniSWFSNlq 夯实基础规范管理 在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下，紧紧围绕 全局工作与业务部门密切配合，以年初上级下达的各项工作任 务目标为统领，注重实效，重在落实。财务部认真完成所有收 支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各 种报表的上报，帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。 1 季度实现经营总量万吨，其中成品油万吨，cng 万方，润滑油 吨，非油品万元；实现销售收入万元，利润万元，吨油费用元， 基本上完成上级下达的各项指标量。 回顾 1 季度，我们主要做了以下工作
2、： 一、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 自公司体制改革以来，以“强化管理年”活动为主题，结合分 公司财务部实际情况，在各项规章制度上按照重庆市公司管理 制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的管理能力，财 务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求， 还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程 及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、 “三重一大” 决策制度实施细则，绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、 第 2 页 发票管理办法等等。通过学习，进一步了解了公司的各项管理 制度，懂得了基层会计人员的工作要求，如何更好地做好基层 财务工作。 二、狠抓内控防
3、范经营风险 分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主 办、各流程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。 一是一季度分公司对三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行 整改。由于新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土 地租赁业务进行了重点整改。 二是组织开展一季度的内控自查工作，通过一季度自查环比未 执行的有所下降，下降率为 11%。 三、落实预算强控制 20XX 年年初，根据股份公司关于开展 20XX 年度预算编制工作 的通知以及重庆市公司相关文件，分公司财务部积极开展此项 工作，先后下发关于下达 20XX 年预算指标的通知 、重庆石 油公司 20XX 年预算表等文件，会同
4、各部门协力开展 20XX 年预 算编制工作。根据相关数据，20XX 年分公司费用预算指标为 7232 万元，季度财务部共申请预算 432.02 万元(不含工资、税 费等)，占全年预算 5.97%；分公司费用预算指标为 3650.10 万 元，其中季度财务部申请预算为 319.60 万元，占全年预算 8.76%，第四季度财务部申请预算 703.21 万元，占全年预算 19.27%。20XX 年季度分公司财务部预算申请环比下降 2.79%， 第 3 页 同比下降 13.3%，全年完成进度良好。相较于去年，分公司在 预算控制上更为严格，取得了较为良好的效果。 四、认真开展税务自查工作 20XX 年
5、2 月，根据国家税务总局下发的文件 ，重庆市市公 司要求各分子公司财务部门配合市公司财务处，协同各地区税 务部门认真开展好税务自查工作。该工作在季度共分两个阶段。 阶段，20XX 年 2 月下旬20XX 年 3 月上旬。该阶段分公司主 要工作为翻阅至凭证，重点检查发票的真伪与是否合规、科目 涉税情况、涉税凭证附件是否齐备，在此基础之上由财务部税 务会计完成对稽查情况的汇总。针对检查出来的问题，财务部 认真展开分析，并提出相应的解决方案。 第二阶段，20XX 年 3 月中旬20XX 年 3 月下旬。该阶段分公 司财务部人员主要集中于市公司财务处，会同各分子公司财务 人员，在税务自查软件的框架下，
6、针对软件所提出的各控制点 逐一展开检查，最后汇总形成自查数据并上交税务机关。该阶 段共历时 2 周，共涉及控制点 963 个。通过本次税务自查，我 公司财务部在税务工作方面的能力有了进一步的的提高，对于 税务方面的知识的认知也进一步加深。 五、完善投资制度，加强资产管理 20XX 年随着市公司进一步将投资发展工作部分权限下放到各分 子公司，分公司财务部在投资发展工作方面面临着更多的机遇 第 4 页 与挑战。一方面，随着分公司投资发展权限的增大，财务部门 在处理相关业务方面有了更大的发挥空间，这对于提升财务人 员工作能力，提高财务工作效率有着积极的促进作用；另一方 面，这也对完善相关管理制度、加
7、强投资工作核算工作也提出 了迫切的需求。 在这样的背景之下，分公司进一步完善原有的相关投资管理制 度，不断完善投资资金的审核与下达、合同的审查、工程验收、 审计工作的开展等相关流程，会同发展部门加强对投资发展工 作的审查；在资产管理方面，财务部门严格落实资产的购置、 入库、报废等流程在固定资产管理办法框架之下顺利进行，与 安全数质量部门共同完成了对万石、白羊、马达等加油站的资 产报废与处置工作。 下一季度，分公司财务部工作主要集中于以下几个方面： 1、资金管理突出一个“零”字 在资金管理方面，二季度财务部应重点加强资金的申请与控制。 在资金申请与划拨方面，应严格遵循市公司下发的资金管理办 法，
8、完善相关手续，对于手续不完 完善、文件不齐备的资金申请应予以拒绝并要求更正，超过期 第 5 页 限之后应不予办理；在资金控制方面，应综合考虑分公司实际 的资金需求以及全年预算下达指标，控制资金申请规模，严格 考核资金的下达，实行跟踪落实制度，同时每天应坚持资金计 划的上报与复核，实现对资金的全面控制与监测。 2、费用开支坚持一个“降”字 在费用开支方面，应在全年下达的预算指标范围之内，在认真 分析总结一季度预算与费用使用情况之后制定本季度费用预算 计划。对于一季度金额较大、预算占用率较高的费用项目要认 真展开分析，找出原因之后要在第二季度严格进行控制力争使 其下降。对于非日常性费用以及专项维修
9、费用等要提前予以预 测并列入二季度预算计划之内，同时，在专项维修费用的审批 与下达等方面要严格履行程序，完善相关文件和制度，加强对 其的监管与控制。 3、会计核算落实一个“真”字 在会计核算方面，第二季度财务部各成员应继续严格执行集团 公司与市公司下发的相关会计准则与文件，全面、客观、真实 地反映企业的经济情况与经营现状。对于企业经营运行中所出 现的各类违规行为要坚决予以制止，从根本上规范财务部门的 会计核算行为，在做好会计核算的基础上加强财务部门的监督 作用，促进分公司财务工作平稳有序的进行。 4、审计监督强化一个“严”字 在审计监督方面，二季度财务部门应严格按照内控相关制度继 第 6 页 续推进分公司内控工作平稳运行。针对一季度内控自查方面所 发现的各类问题，财务部应及时进行相关分析与汇总，敦促各 部门内控流程责任人对本流程内未执行到位的控制点进行改进。 同时，财务部门应加强对各部门内控执行工作的后续跟踪与考 核，落实各控制流程责任人的职责界定与岗位分工制度，从严、 从谨做好二季度内控自查工作。-