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出纳岗位职责一、出纳人员： 1人 （陈晓雪） 二、出纳岗位职责：（1）、在公司财务领导的领导下，按照国家财政法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。（2）、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；（3）、登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末做出相应调整，做到银行对帐单相符。（4）、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。（5）、认真审核临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行采购领用支票手续， 控制使用限额和报销期限。（6）、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传达财务登记。（7）、配合对应收款的清算工作。（8）、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（9）、核算行政部提供的薪金发放名册，按时发放厂里职工的工资、奖金， 同时做好税金的解缴工作。（10）、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。（11）、负责掌管财务保险柜；（12）、完成财务领导临时交办的其他工作。出纳：陈晓雪 大理七彩佳源饮品有限责任公司 二零一一年零九月十九日