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1、油墩街镇2万吨/日自来水管网配套工程 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二O一二年六月一二年六月 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论5 1.1 项目概述5 1.2 可研编制的依据和研究的范围8 1.3 项目概况9 1.3.41.3.4 项目总投资项目总投资.9 1.4 可行性研究报告编制单位10 1.5 主要技术经济指标10 第二章第二章 项目建设的必要性及意义项目建设的必要性及意义11 2.1 社会经济概况及发展战略11 2.2 项目建设的必要性13 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测17 3.1 市场现状分析17 3.2 市场前景分析20 3.3 本项目产品市场竞争力分
2、析21 3.4 市场风险分析22 3.5 市场战略构想22 3.6 市场营销策略23 第四章第四章 项目建设地点及建设规模项目建设地点及建设规模25 4.1 项目开发原则25 4.2 建设地点25 4.3 项目建设条件26 3 4.4 拟建规模29 4.5 产品方案30 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案31 5.1 总体规划31 5.2 总图布置32 5.3 繁育及育肥基地工艺技术方案32 5.4 经营方案42 5.5 土建工程43 5.6 公用工程方案46 5.7 物料来源及供应方案47 第六章第六章 环境影响分析环境影响分析51 6.1 设计依据51 6.2 项目执行的环境质量标准5
3、1 6.3 环境现状51 6.4 污染源、污染物分析及治理措施52 6.5 环境影响分析结论54 第七章第七章 消防及安全消防及安全55 7.1 消防55 7.2 安全卫生与防疫56 第八章第八章 节能节能58 8.1 概述58 8.2 综合能耗计算.58 4 8.3 节能措施58 第九章第九章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置60 9.1 企业组织机构60 9.2 人力资源配置60 9.3 人员培训61 第十章第十章 项目实施进度计划项目实施进度计划62 10.1 实施原则62 10.2 项目实施进度计划62 第十一章第十一章 工程招标工程招标65 11.1 招标依据65 11.
4、2 招标内容65 第十二章第十二章 投资估算及融资方案投资估算及融资方案67 12.1 投资估算67 12.2 融资方案融资方案.69 第十三章第十三章 财务评价财务评价70 13.1 基础数据70 13.2 收入的测算70 13.3 成本的测算70 13.4 税金及附加72 13.5 利润分析73 13.6 现金流量分析73 13.7 清偿能力分析73 5 13.8 经济分析结论73 第十四章第十四章 社会影响分析社会影响分析74 14.1 社会影响分析74 14.2 互适性分析74 第十五章第十五章 风险分析风险分析76 15.1 风险因素识别76 15.2 风险分析76 第十六章第十六章
5、 可行性研究结论可行性研究结论79 6 油墩街镇2万吨/日自来水管网配套工程 可 行 性 报 告 1、项目名称：油墩街镇2万吨/日自来水管网工程 二、项目建设单位：油墩街人民政府 三、项目负责人：江敏 四、建设地点：油墩街镇 五、项目背景 1、2007年鄱阳县委十二届五次全体（扩大）会议，审 议通过了中共鄱阳县委关于实施“中国湖城鄱阳”发展 战略的决定。中国湖城鄱阳发展战略是鄱阳县委以科 学发展观为指导，站在时代的高度，全面总结该县改革 开放以来所取得的宝贵经验，科学判断经济社会发展趋 势，凝聚全县广大党员和干部群众的智慧而作出的科学 决策。中国湖城发展战略是发展思路创新的重大成果， 是发展方
6、式转变的重大体现，是该县必须长期坚持的发 展战略。 致力于构建生态人居环境，建设湖宜居名城，提升中 心市区城市竞争力。坚持以人为本，进一步做强做大做 优做美中心城区。按照“一城三区”布局，高起点规划、高 标准建设、高效能管理，形成水陆交通便利、产业发展配 套、公共设施齐全、生活环境舒适、通讯信息发达的城市 7 体系。 加速推进城市建设与管理，按照打造环鄱阳湖地区 中心城市和上饶市区域付中心的定位，突出湖城特色， 进一步完善城乡一体化规划编制，组织编制了县城规划， 不断完善社区中心基础设施建设。 2、油墩街镇位于鄱阳县西北部，全镇国土面积154.3 平方公里，有耕地面积96838亩，其中水田66
7、473.96亩；水 域及水利设施45984亩，林地面积54004亩。全镇总人口 100627人，其中非农业人口5847人，农业人口94780人。 至2009年底全镇共辖1个居委会，29个行政村，东连柘港 乡，南临鸦鹊湖乡，西靠响水滩乡、银宝湖乡，北界谢家 滩镇。西河自北向南流入鄱阳湖，九景高速、景湖公路东 西纵贯全境。镇区距九江码头、景德镇机场不到一小时 车程，是周边乡镇交通枢纽。 2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产 业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三 产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入 1381万元，农民人均纯收入2950元。
8、全镇工业产值为 851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总 产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。 3、油墩街镇现有两水厂，水源均取自东联圩西河地 8 表水。一水厂建成于2004年，位于潼港村委会表港村小 组，水厂占地面积1998平方米，设计供水规模5000吨/日。 目前供水人口0.54万人，集镇范围内供水普及率为40%， 主要供水范围是油墩和湖滨。二水厂建成于2009年，位 于桥头村委会团里村小组，占地面积2664平方米，设计 供水规模5000吨/日，计划未来为莲山和桥头供水。现状 镇区的输配水管线总长约5450米，管径50mm至250mm之 间，管线覆土厚
9、度0.4至1米，管材主要为PVC管。 六、建设条件 1、 、自自然然条条件件 气气候候条条件件 油墩街属亚热带湿润性气候区。季风影响较大，春夏 多东南风，秋冬多西北风，冬冷夏热，四季分明。一月均 温4.4，七月均温29.3，年平均气温17.2。年降水量 1373.8毫米，雨量对集中在四、五、六月份。西部漳田渡 一日最大降雨量为144.1毫米。夏涝秋旱时有发生，1983 年7月发特大洪水，水位高达21.8米，历时28天水势未退。 2、 、自自然然地地貌貌 油墩街镇地势东北高、西南低。南北长约14公里，东 西宽约11公里。最高点是东部的莲山，主峰海拔288.8米； 最低点在西部的西河，海拔约11米
10、。东北部属丘陵地区， 9 西南部系淤积平原。县内主要河流之一的西河，流经镇 域西北部，注入鄱阳湖。油墩街镇人杰地灵、环境优美， 境内莲山云峰寺、古汉墓群、湖港候鸟林、金庵寺等主要 景点，其中莲山古汉墓群为省级重点文物保护单位。 3、 、基基础础设设施施 项目区陆运有九景高速公路贯穿东西；水运有昌江、 潼津、乐安、西河四大河流环绕其中，经鄱阳湖汇入黄金 水道长江，交通便利。 鄱阳县农村电网改造工程已完成，电力供应充足，全 县城乡同网同价，本项目实施有动力保证；通信设施健全， 程控电话、移动通信、无线寻呼和计算机网络发展迅速， 为项目建设提供了有力的信息支持。 4、 、社社会会经经济济条条件件 2
11、009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业 增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产 业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入 1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为 851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总 产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。 7、项目进度安排 1、 、项项目目建建设设工工期期安安排排 10 本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止， 建设期为 6 个月。 在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上，建设 工程拟于 6 个月内完成。为加快项目的实施，及早投入 生产，各实施阶段
12、穿插进行，确保项目按时、安置完成。 2、 、项项目目实实施施进进度度安安排排 项项目目实实施施进进度度计计划表划表 2012 年 序 号 12345679101112 1前期准备 2工程设计 3工程招标 4工程建设 5竣工验收 八、项目管理 1、 、组组织织机机构构 为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立 项目建设领导小组，由公司法人代表对项目实施全面工 作负责，其它管理人员对总经理负责。下设三个工作小 组： 综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集 存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外 月份 项目阶段 11 的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通 报工程
13、进展情况。 工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量 （材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省 市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的 组织实施。 财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办 公用品的采购与管理等。 2、 、建建设设期期管管理理制制度度 实行“四制”管理即项目法人制、项目招投标制、项目 合同制、项目监理制。 在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项 目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目 建设管理。 3、 、工工程程管管理理 项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定 资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同， 同时，委
14、托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。 完工后，分项验收测试，通过当地交通部门质检站检测， 验收合格后方可交付使用。 4、 、档档案案管管理理 12 按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管 理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系 统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文 件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标 合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量 合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图 等。 5、 、财财务务管管理理 严格按照国家相关规定，项目资金筹措、计划、使用 专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财 务管理制度
15、，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编 制财务报表。 九、主要建设内容及规模 1、 、总总体体规规模模 新增自来水厂至附近行政村的输水管线3000m，新增油墩街 镇区给水管线铺设其中DN300PVC铺设4000m、DN200PVC铺设 1000m、DN160-DN110PVC铺设1000m，新增阀门及其他配套设 施。 2、 、主主要要建建设设内内容容与与规规模模 主主要要建建（ （构构） ）筑筑物物表表 序号序号设备设备名称名称规规 模模建建设设性性质质备备 注注 1管道类 DN500PVC3000 m购置 13 DN300PVC4000 m购置 DN200PVC1000 m购置 DN160-
16、DN110PVC1000 m购置 2 阀门类 500 闸阀 20 只购置 315 闸阀 30 只购置 200 闸阀 50 只购置 160-110 闸阀 60 只购置 3其他设备购置 十、项目总 投资估算 1、 、投投资资估估算算范范围围 本项目投资估算依据农业部2004年农业部基本建设 项目申报指南（草案）（2003年11月）的精神，按建设内 容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由土建工 程费、土方工程建设费、附属工程费、工程建设其他费用， 包括项目不可预见费、各项经费、项目运行费用（铺底流 动资金）以及列入其它费用的递延资产等。 2、 、投投资资估估算算编编制制依依据据 （1）土建工程费
17、采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其 他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。 （2）可研报告编制费按建设投资的0.3%计，勘察、设 计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额 的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，新建 项目建设单位管理费按建设投资额的1%计取。 14 （3）本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。 （4）本项目估算的不可预见费按投资额的5%计入总 投资。 3、 、投投资资估估算算 本项目总投资304.58万元。 （ （1） ）工工程程费费用用估估算算 本项目工程费用投资为277.4万元。 主主体体工工程程投投资资明明细细表表 序号序号设备设备名称名
18、称规规 模模 单单位造价（元）位造价（元） 投投资额资额度（万元）度（万元） 1管道类229 DN500PVC3000 m350105 DN300PVC4000 m24096 DN200PVC1000 m17017 DN160-DN110PVC1000 m11011 2 阀门类 9.5 500 闸阀 20 只10002 315 闸阀 30 只5001.5 200 闸阀 50 只5002.5 160-110 闸阀 60 只4002.4 4其他设备40 合 计277.4 （ （2） ）固固定定资资产产投投资资估估算算 本项目固定资产总投资估算为304.58万元。 项项目目固固定定资资产产估估算算表
19、表 15 序序 号号工工 程程 或或 费费 用用 名名 称称投投 资资 额额 （ （ 万万 元元 ） ）比比 重重 （ （ %） ） 1工 程 费 用277.4 1.1主 体 工 程277.4 1.2公 用 、 辅 助 工 程 1.3生 物 资 产 费 用 1.4设 备 购 置 费 用 2工 程 建 设 其 他 费 用13.31 2.1可 研 报 告 编 制 费0.830.3 2.2勘 察 设 计 、 招 标 、 监 理 费9.713.5 2.3项 目 建 设 管 理 费2.771 3预 备 费13.87 3.1基 本 预 备 费13.875 4建 设 投 资 合 计304.58 5固 定 资
20、 产 投 资304.58 4、 、资资金金使使用用计计划划 本项目计划建设期6个月，2012年7月开工建设，2012 年12月竣工，2012年底投入正常运行。 5、 、资资金筹措金筹措 本项目总投资304.58万元。自筹解决104.58万元，申 请省级示范镇基础设施补助资金200万元。 十一、社会效益分析 鄱阳县油墩街镇自来水管网配套工程项目，主要为 在原供水能力、设备陈旧的基础上进行自来水供水的扩 容、设备、工艺改造升级等。项目的扩建具有较好的社会 效益： 1、有利于城镇居民提高生活质量、改善用水紧缺现 象。自来水的供应相比传统的自备井采集的地下水，水 16 的质量和卫生程度均有较大的提高，
21、相比之下，城镇居 民能使用更干净、更健康的生活饮用水。 2、有利于油墩街镇工业园区及企业的快速发展，进 一步促进镇经济的发展和城镇居民增收。油墩街镇供水 公司供水能力的不足，主要在于镇企业数量的不断增多， 工业用水矛盾日益突出所致，因此项目的建设运营，对 于镇工业的快速发展必有推波助澜之功效，而地方经济 的发展主要依靠工业，因此项目的建设必将带来油墩街 镇经济进步的又一个飞跃。 十二、 研究结论 通过对项目的必要性和可行性论证，尽快实现鄱阳 县油墩街镇自来水管网配套工程的建设是实现油墩街镇 经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给 能力关系到千家万户的老百姓生活，管网配套关系到油 墩街镇工业园区和企业的发展，直接影响着油墩街镇国 民经济和社会的发展与进步。鄱阳县油墩街镇自来水2万 吨/日管网配套工程可行性研究报告，通过对项目定性及 定量的分析，项目的经济效益、社会效益等各项评价指 标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本 项目具有较强的可行性和建设的必要性。 17 目 录 一、项目名称 二、项目建设单位 三、项目负责人 四、建设地点 五、项目背景 六、建设条件 七、项目进度安排 八、项目管理 九、主要建设内容及规模 十、投资概算 十一、效益分析 十二、问题及建议