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1、第 1 页 财政局 20XX 年财务监督工作总结及 20XX 年工作计划 11 特征码 mUShmolleprfvnRWKGmB 根据省、市财政部门关于 20XX 年财政监督工作的部署，我局仅 仅围绕全县经济社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题 进行认真研究，突出重点、精心组织、周密安排，认真查纠财 政资金管理使用中的问题，不断完善财政资金监管长效机制， 确保财政资金使用的有效性、规范性和安全性，顺利地完成了 各阶段的工作任务。 一、加强财政监督知识培训，强化财政监督法规意识 20XX 年，我县财政监督工作得到县委、县政府的高度重视和 支持，加强财政资金监管，规范会计基础工作和强化会计人员
2、 的培训、任免列入县委、县政府常务会议题。按照县领导的批 示，我局于 20XX 年 3 月，5 月、9 月、11 月，先后两次对 68 个预算单位负责人、会计人员进行了财政、财务会计知识和财 政监督知识培训，请分管财政的县领导到会讲话指导，请县纪 委领导到会讲财经纪律，请省财政厅监督检查局领导到会讲财 政监督知识，同时组织两次预算单位财务联查会审业务培训。 第 2 页 此外，7 月份开展的强农惠农专项资金检查和 20XX 年行政事业 单位“小金库”回头看清理及社会团体和国有及国有控股企业 “小金库”专项治理检查均召开了全县性的动员大会，对单位 负责人、会计人员和检查人员进行了政策法规宣传培训培
3、训， 重点检查前，还要对检查人员进行集中检查培训，对强化单位 财政监督意识，提高监督检查水平起到了积极地促进作用。 二、加强会计基础工作，发挥会计监督作用 我局财政监督工作，得到局领导的高度重视和支持。自 20XX 年 1 月起，局党组研究决定由财政监督股负责对全县 68 个预算 单位的会计报表实行按月催收和审查制度，并对存在的问题通 过培训，现场指导和检查进行规范，向县委、县政府汇报，将 会计人员的任免、考核纳入财政监管，并开展会计基础工作规 范化考核和财务联查会审活动，要求单位必须配备合格会计人 员并保持稳定，及时做账、及时报送财务报表，通过这些措施， 会计基础工作得到进一步规范，会计监督
4、作用明显加强。 三、加强内部协调配合、完善财政资金拨付监管制度 我县由于财政监督机构人员较少，实行财政监督机构和各股室 监督相结合的财政大监督的模式进行各项财政监督和检查工作。 第 3 页 各股均制定了严格的财政资金使用管理和拨付程序制度，并实 行重点资金调度、拨付集体审批、印鉴分别保管、不得由一个 人办理资金拨付全过程的内部牵制制度、县级报账制的项目， 实行由相关部门联签并报分管县领导审批的制度。在已有的 罗江县灾后重建项目资金管理规范 、 罗江县财政资金管理 办法 、 罗江县财政综合预算管理办法（试行） 等 17 项财政 资金管理制度的基础上，3 月份，又草拟了关于进一步加强 财政资金管理
5、的通知 、以县委办、县政府办的名义下发县级各 部门单位贯彻执行，重点强调加强非税收入和政府投资项目管 理、强化预算约束、严格履行项目招投标程序、全面执行政府 采购制度、严肃纪律、规范操作、加强审计监管。此外，财政 监督股还要定期对各股室内部控制执行情况、会计核算情况等 进行内部审计的制度，对外检查，由相关股室牵头，有关股室 配合进行，确保监督的规范性和有效性。 四、认真开展各项监督检查工作 根据省、市财政工作会议精神，结合县委、县政府对财政监督 检查工作的要求，20XX 年我局重点开展了以下财政监督检查工 作。 （一）部门联动，开展灾后恢复重建、扩大内需专项资金检查。 第 4 页 20XX 年
6、是灾后恢复重建收宫之年，为确保灾后重建资金严格按 规定使用，防止截留、挪用，县委、县政府组成联合检查组， 用 1 个月时间对全县所有灾后重建项目进行了监督检查，我局 财监、预算、农业、投资等股室积极参与检查，针对发现的问 题、及时督促项目实施单位整改落实。 （二）开展强农惠农专项资金自查自纠和重点检查。20XX 年 6 月至 9 月，按照省、市党委、政府的统一部署，我县由财政、 审计等部门牵头，成立领导小组和检查组，对全县涉农专项资 金以来的使用、管理、拨付及账务处理情况开展了自查自纠和 重点检查，对自查发现县水务局、病险水库整治省专款 226.6 万元未使用问题，责令请示上级主管部门按批复意
7、见整改；对 自查发现县教育局少量未及时发放或因故无法发放的贫困寄宿 生补助资金，责令及时发放或收缴财政，对不符合要求申报的 国家助学金 292.135 万元，已退回县财政；对自查发现县扶贫 办因 17 个扶贫村扶贫项目未启动导致 225 万元资金滞留问题， 政府已协调有关部门督促启动项目；对自查发现县农业局项目 账务处理不规范，御营、金山、白马关三个镇有 20 户农户农作 物良种补贴和粮食综合直补 0.2 万元未兑付问题，已督促整改 落实。对重点检查发现 4 户农户的农村贫困户、特困户建房补 助资金 1.2 万元未发放到农户问题，以及县邮政局代发 07、退 耕还来补助资金 4560.5 元未发
8、放 第 5 页 放到农户手里的问题，已责成相关单位发放到农户。 （三）开展家电下乡、石油价格改革财政补贴资金专项检查。 按照省财政厅通知精神，我局组成检查组，于 20XX 年 4 月和 7 月，分别开展了家电下乡和石油价格改革财政补贴资金专项检 查，对检查发现的问题、进行了整改落实。 （四）开展财政专项基金、资金自查自纠和重点检查。根据省 市财政部门的通知精神，我局于 20XX 年 8 月至 9 月底开展了财 政专项基金、资金的自查自纠和重点检查，对农村基础设施建 设项目资金 97.4 万元核算不规范、农业生产救灾资金 58 万元 拨付不及时，4 万元改变用途以及自然灾害生活救助 7 万元发
9、放未公示，未建立台账等问题责令相关单位进行了整改落实。 （五）开展会计信息质量检查。根据省财政厅的通知要求，我 局于 20XX 年 10 月份对罗江县人民医院开展了会计信息质量检 查，对检查发现的会计资料不规范，会计账务处理不规范问题， 责令进行了整改落实。 第 6 页 （六）开展非说收入执收情况和奖金津贴发放情况专项检查。 根据县委、县政府的安排。我局财政监督股与国库、综合股于 20XX 年 7 月份，对非说收入较集中地交通、建设、人口、国土 及部分镇的非税收入执收情况进行了检查，8 月 5 日，与县监 察、审计、人事劳动等部门组成联合检查组，对 4 个镇，4 个 部门进行了奖金、津贴发放情
10、况专项检查。对发现的问题，责 成相关单位整改落实。 （七）扎实开展了“小金库”专项治理工作。根据中央、省、 市关于在社会团体和国有及国有控股企业开展“小金库”专项 治理工作意见和有关要求，加强组织领导，组建工作机构，制 定实施方案，积极开展工作。这次专项治理，采取自查自纠和 重点检查相结合的方式，从 6 月中旬起至年底期间，分动员部 署、自查自纠、重点检查、集中处理整改建制 4 个阶段进行。 在全县 53 个社团和 18 户国有企业组织自查自纠的基础上，由 县财政、监察、审计、民政牵头，从成员单位抽调 20 名业务骨 干，分成四个检查小组，对 8 个社团和 8 户国有企业集中突击 检查，此外，
11、还配合市检查组检查了两个社团和 1 户国有企业， 使重点检查面达到纳入治理范围总数的 18%以上。对自查自纠 发现的两户国有企业 3.77 万元“小金库”问题，责令整改完毕， 对重点检查发现的社团 34.74 万元“小金库”及其他严重违纪 第 7 页 违法问题，报县委、县政府进行严肃处理，对“小金库”治理 中发现的带有普遍性、倾向性的问题，责成相关单位整改落实， 并通过建立健全财务监督管理制度，研究“小金库”发生的主 客观原因，加强政策法规宣传和业务指导等措施，探索建立预 防产生“小金库”的长效机制，进一步提高行社团和国有企业 收支监管水平，努力实现标本兼治的目标。 （八）完成了省市财政部门布置的各项调研任务，及时上报各 种检查总结报告、信息等，为上级完善政策措施提供详实的依 据资料。