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1、第 1 页 财务会计试用期工作小结报告 特征码 LTxNewaDEQSpuqPihtxJ 时光如逝，水月如梭，眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多 月了，到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各 位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下， 到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。下 面我叙述一下自己的工作经历及总结。 来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月 底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一 步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程， 在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。 在签证的同时严格要求附件完整
2、，在采购签证的时候必须有领 导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年一月份我 发现了一个去年十月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚 的错误，十月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字， 但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低 级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地 进步。 在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门 领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例 第 2 页 计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额 需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各 项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账 款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之 外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。 工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸 奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然 大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的 原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售 发票存在当月开具下月挂账问题。 总之，在这几个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之 处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的 感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。