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1、第 1 页 现金出纳半年工作总结汇报 特征码 roNFjmMKqalACQeEROUV 我是 XX 公司财务部的出纳 xx,以下为我对 xx-xx 年上半年工 作总结。xx-xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公 司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责,特别是在 xx 期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业 务。 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完 成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、 做好出纳会计工作计划,及时与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共 同完成欠费的催收工作
2、。 3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好 xx-xx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办 第 2 页 公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好 前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提 交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工 作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与 帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入 银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 5、做好 xx-xx 年下半年工作计划,争取各出纳各项工作开 展得更好。