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1、第 1 页 20XX 上半年出纳工作计划范例 特征码 bioALjQVzdpBxcTijIWC 一、认真做好 201x 年年终决算工作。全面反映了公司的经营状 况、债权债务、资本结构，为 201x 年度的绩效考核、经营责任 目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据 公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数 据。 二、多方协调及调整，科学编制 20xx 年财务经营预算。围 绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全 面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善 处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合， 满足了各部门对财
2、务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟 练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发 票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存， 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规 化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管 理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信 息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务 第 2 页 会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定 程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按 时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健
3、经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务 沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得 完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送 年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。 报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数 据。 七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管 理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控 费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经 济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策， 当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回 款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根 据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各 自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员 的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作 第 3 页 与团结。