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1、第 1 页 20XX 年财务年度工作计划模板1 特征码 BdeUOtQXZQtPmYgmaomv xx 年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局；年初财务预 算，是通过公司职代会集体意见表决制订的；1、按财务预算科 学合理安排调度资金，充分发挥资金；2、积极争取政策；3、 搞好固定资产管理；二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效， 为生产经营；1、业务招待费管理；2、差旅费管理；4、办公费 管理；5、车辆费用管理；三、财务工作计划要明确责任，从严 要求，积极抓好会； xx 年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导， 坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，
2、它反 映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端 正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不 折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决 策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取 第 2 页 银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产 利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的 实现和效益的增
3、长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保 证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制， 必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科 将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低 财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压 缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有 计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计 划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用， 并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法依然 采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用
4、、超支不补、 节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券 制” 。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长 第 3 页 期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执 行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法， 从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核 批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务 中心负
5、责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业 人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公 司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、规 范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司 全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导 “会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员 为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风 建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业 务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新 台
6、阶。 XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集 中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管 第 4 页 理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台 阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同 时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行 优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打 牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作 的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营 营财务分析培训。以推行全面预算管
7、理为目标，培养会计从业 人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析 工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化 核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后 的财务工作中，我们财务 科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心 第 5 页 领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出 一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管 理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流” 发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的 工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预
8、算目标任务而 努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必 须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提 高会计核算的水平。 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财 务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计 申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、 发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析， 财务费用控制， 8 费用控制 拟制适合公司的各
9、项费用标准， 严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟 踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及 时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通- 例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理 往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关 系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管 第 6 页 理； 财务部年度工作计划 20XX 新的一年已开始，财务部要对过去 工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把 工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、
10、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节 支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节 流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计 划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等 工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员 工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利 润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的 一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其 他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明
11、确考核 制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用 的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照 会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用 会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及 时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭 证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行 第 7 页 结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、 现金日记账，做到日清月结； 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半 年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应
12、付款项、应 收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务 明确； 加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对 日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会 计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制 度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢 固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻 执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不 正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训, 更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算 机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真
13、 学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实 际操作水平。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 第 8 页 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情 况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度 建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每
14、笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报 送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳 要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银 行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投 资
15、、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 第 9 页 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若 有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地 上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时 处理并向上汇报。 三、加强考
16、核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的 人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的 正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水 平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制 度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项 管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工 必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么 第 10 页 不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者 对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过 实施这些制度，进一步提高企
17、业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免 无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职 业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严, 违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财 经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务 知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的 学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、 金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高 第 11 页 业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质 的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计 信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工 作有序运转和各项事业的发展。