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第 1 页 月度财务工作计划表 特征码 WLaRvBUCPBjzctKgVYUX 财务月度工作计划 每月工作内容： 01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明 细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 第 2 页 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作.