金蝶KIS专业版V1010产品培训-业务模块ppt课件.ppt

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1、金蝶KIS专业版V10.0 业务部份功能讲解,金蝶软件（中国）有限公司,SME-KIS渠道伙伴部,KIS专业版V10.0业务部分,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分

2、析,生产管理,KIS专业版V10.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,目录,销售管理 采购管理 仓存管理 仓存核算 应收应付 期末处理,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存 查询 销售策略 制定

3、 分时间段的 价格方案 赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 （可更新基 础资料销售 价格） 销售出库 单制作,票货核对 钩稽 现销方式 留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表 销售增长 流向结构 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料 设置物料属性中的销售单价 设置销售价格方案 设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理 单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带 如果没有价格资料，则取物料属性

4、中的销售价格 价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景） 价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景 销售发票审核，形成销售历史价格资料,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项 价格取数 限价控制 应用场景,价格管理控制 管理策略 周期设置 最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售管理-报价单,销售报价单录入 直接新增 根据BOM生成 销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单

5、中，方便编制销售订单,销售管理销售订单,销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式 自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭

6、操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 作废与反作废 未审核 订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,销售管理销售出库,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单

7、、产品入库单生成 关联BOM单生成 销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价 实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理 赠品由虚仓发出，但同单至少 一个是实仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核 销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据

8、不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询 如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分 条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） 单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,销售管理销售发票,处理销

9、售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,选项功能强大，非常细化,发票税率来源于物料属性_税率,销售管理销售发票,销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本

10、期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联 现销/赊销业务流程 委托代销业务流程 分期收款业务流程 退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联 销售订单-销售出库单-销售发票 销售订单-销售发

11、票-销售出库单 特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来 现销/赊销业务流程 普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽 区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程 业务背景 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品

12、的所有权属于委托方 其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售 业务操作 签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票 委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程 业务背景 货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认 其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，

13、在确认收入的同时配比性地结转成本 业务操作 签订分期收款协议 录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票 分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,销

14、售管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回 其他原因,如果为已出库未开票 未到发票，已办出库退货 录入红字的出库单（建议关联原单方式生成） 对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票 关联原单生成红字发票、红字出库单 钩稽 如果未出库已开票 录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成） 对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,以下报表实现按业务员汇总 销售订单统计表、 销售订单执行情况汇总表、 销售收入汇总表、 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据

15、上的部门和业务员 销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据） 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,报表、分析 销售结构分析 销售流向分析 销售增长分析 销售毛利润汇总表,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核

16、销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间， 钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便，单据界面即显示 丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售出库

17、单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM 可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单,采购价格 资料 历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收到发票,票货核对 钩稽 现购方式 赊购：付 款在应收应 付,采购价格 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料 设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设

18、置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 采购发票审核，形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入 手工录入 销售订单下推生成、关联 BOM生成、根

19、据生产任务形成采购建议 采购订单的状态 审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认 作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭 支持订单变更 变更依据同销售订音的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购

20、入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量 当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,采购管理采购入库,单据录入 手工录入 采购订单关联生成、采购发票关联生成 拆分与合并 采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了

21、一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作 仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,采购管理采购发票,单据录入 手工录入、关联外购入库单、采购订单 钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根

22、据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联 采购订单-外购入库单-采购发票 采购订单-采购发票-外购入库单 特征：以采购订单为起点，关

23、联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程 采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账 暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据 暂估处理方式 由系统参数控制，一旦确定

24、，不可更改 单到冲回 差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式 单到冲回 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理 差额调整 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到 如果没有差异，则不生成,采购管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、

25、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回 其他原因,如果为已入库未开票 未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销,如果已入库已开票 关联原单生成红字发票、红字外购入库单 钩稽 如果未入库已开票 录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成） 对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,采购管理统计分析,采购价格分析 采购明细表 采购汇总表 采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况汇总表,采购重点难点介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票

26、并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料 销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和提醒功能.,采购系统亮点,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货 提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管

27、理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询 细致的订单管理 单据上查下查 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购 可一单多仓库入库 根据生产任务可自动生成配套采购订单,采购系统亮点功能,生产管理,生产管理,生产管理是KIS专业版V10.0中新模块 生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的核心需求。 生产管理系统以生产任务单为核心单据，将采购、

28、领料、入库、费用分摊等环节打通，实现了生产过程和进度的跟踪和控制，实现了生产成本的自动核算，让成本会计从复杂的成本核算中解脱出来。,生产管理整体业务流程,销售订单,生产任务单,采购建议,采购订单,生产领料单,产品入库单,销售部,生产部,费用分摊,在产品产量录入,采购部,财务部,产成品成本核算,生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确,采购入库,生产管理生产任务单,生产任务单是生产管理模块的核心单据 下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。 可以根据销售订单

29、下推生产任务单 只有自制和组装类型物料才可以生产 下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单 下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分 表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的 可以手工关闭和反关闭,根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。,生产管理生产任务单,单据录入 手工录入 销售订单下推/关联生成 关联产品BOM自动展开 关联已经建立BOM的产品时，所需要的材料自动展开 计划用量=标准用量/（1-损耗率）,采购建议,可以根据生产任务单和销售订单生成 系统提供多种对采购数据有影响因素的选择 即时库存=即时库存的数量 安全库存=物料代码基

30、础资料里维护的“安全库存数量” 采购在途量=所有已审核且未关闭状态的采购订单未入库基本单位数量之和 销售未出库量=所有已审核且未关闭状态的销售订单未出库基本单位数量之和 生产未领料量=除选择的生产任务单以外的其他生产任务单未领料量,根据生产任务单下达采购，实现以产定购的业务模式。,生产领料单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字领料单必须关联蓝字领料单（关联生产任务单）生成 表头增加“产品”“单位”“投入产量” 产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。 单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。 投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功

31、能中的“本期投入产量”的取数来源，非必录。 产品入库单： 蓝字单据可以关联生产任务单生成 红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单（关联生产任务单）生成 表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。,生产领料和产品入库,限额领料与配套领料应用,限额领料 当实际领料数量大于计划用量时，为超额。 参数控制 默认提示，但允许保存 配套领料 通过选项设置，默认实现配套领料，可以取消。 根据生产任务单上的配比关系 输入投入产量，自动计算实发数量,费用分摊单,关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用 产品入库单必须审核 产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中 可以按产品汇总显示 支持四种分摊方

32、式 按产品数量 按材料成本 按工时 手工分摊,在产品录入,针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进行成本计算。 用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。 约当系数支持取上期数据 支持批量填充 支持引入引出 引入只支持.xls 引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量” 和“约当系数”是关键必有字段。,首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。 然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。 如果产品入库单

33、关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。 材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。 注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。,生产成本核算,生产管理亮点,仓存系统系统亮点,以生产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。 生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。 基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。 提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。 以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作

34、，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本。,生产管理系统亮点功能,仓存管理,仓存管理处理所有存货的出入库业务 外购入库、销售出库 仓库间调拨（V10.0取消虚仓调拨类型） 存货盘点 生产领料 其他入库、其他出库 其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理 其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理 配套产品的组装与拆卸,仓存管理生产领料,没有使用生产管理的用户使用 车间人员到仓库领料，库管录入 生产完工后，库管将产成品验收入库 可按BOM或生产任务单领料 可处理受托加

35、工来料领用 领料用途来源于辅助资料，关联生产任 务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能,仓存管理盘点业务,手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单 计算机辅助盘点（支持虚仓盘点） 备份仓库数据 本期备份仓库的出入库单据均已审核 备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行 建议盘点时不做出入库工作 打印盘点表，根据企业需要 录入盘点数据 支持选择未计算库存的单据 支持引入引出，方便企业应用 编制盘点报告 盘点方案关闭 盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核 即自动关闭 KIS专业版V9.1生成的是盘点报告单,仓存管理调拨&虚仓业务,虚仓调拨 实现虚仓货品的流转,同价调拨

36、 实现普通仓货品的成本调拨,KIS专业版提供强大的仓库调拨功能 提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。 取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现 如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本 核算是异价调拨的重点关注内容！,赠送处理 通过异价调拨实现普通货品转换为赠品，实现财务上的正规赠送核算处理,异价调拨 实现仓库间的货品变价调拨 变通处理分支机构业务,货品转换 通过异价调拨实现赠品转换为普通货品，为无金额的赠品确认成本,仓存管理组装&拆卸业务,组装单变为组装单和拆卸单 组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单） 拆卸单

37、：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单） 生成的单据自动审核 所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库 组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的任意物料 支持多级组装、拆卸 BOM子件可以是组装件 BOM子件可为组装件，支持多级BOM 组装件允许作为子件来组装成其他组装件；组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件,仓存管理组装&拆缷业务,仓存管理组装&拆缷业务,组装 拆卸,KIS专业版 提供组装和拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。,组装件也可以成为子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸 组装件子件的出库成本由系统自动

38、核算,KIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本。 将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。,仓存管理其他出入库业务,完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务 存货当福利发给员工了 存货转固定资产了 给了客户些样品 需要独立管理的低值易耗品 其他入库单 客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可 其他出库单 客户、部门，这二项中任意录入其中一项即可 可关联BOM、其他入库单生成,仓存管理辅助属性使用,辅助属性 辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等 辅助属性分类 基本类：只需要按一个纬度区别 组合类：

39、在按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类 如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性 物料资料 只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择 并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下,物殊应用建议,不使用/不需要采购发票管理的采购业务 这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态 建议使用其他入库业务处理 不使用/不需要销售发票管理的销售业务 这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未

40、钩稽状态 建议使用其他出库业务处理 部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等,仓存管理辅助属性使用,1,2,3,4,5,增加基本类,增加具体属性,增加综合类,设置物料,指定对应关系,6,日常业务,7,报表与分析,如增加黄色，绿色等,可以设置基本类、组合，如颜色+尺码,在物料属性窗口指定辅助属性类别,只有设置后录入时才能选择,录入出入库单时可选择辅助属性,必须加入一个属性，一般是一种特征如:颜色尺码,辅助属性统计表,BOM使用,BOM，即物料清单 即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方 当一个公司有多个BOM时就可以对

41、其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别 BOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等 BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性 BOM的使用 BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用 当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态 BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入,条形码管理,所有核算项目都支持条形码的管理 定义条形码规则，并建立与单据的关联关系 在基础资料中录入条形码 条形码应用方案有两种 条码等同于代码。系统认为这种条码不需要解析。如果条码与物料代码不同，需要选择单据中的”条码解

42、析”选项。 条码包含较多组合信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。需要解析的条形码，必须先设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联，再根据此规则将条形码设置在物料属性的条形码标签中 条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料 条形码项目支持录入也支持扫描 不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去,单据设置,单据设置 在仓存管理中涉及到许多单据的录入，在【单据设置】中我们可以设置单据的编码格式、限制其编码是否可以手工录入、是否可以在

43、单据保存时立即审核等 一般常用的是对单据编码进行管理,保质期应用,物料是否进行”保质期管理“、”保质期(天)” 入库时录入生产日期 出库时选择相应的保质期 保质期预警分析表（仓存） 在采用批次管理与保质管理的情况下，同一批次的存物，期保质期、生产日期等应该相同，否则会影响成本,管理报表,序时薄 即时库存 管理报表,仓存系统系统亮点,提供了十种常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管 启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发

44、、存状况了如指掌。 同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪 智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况 丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告 盘点生成盘盈盘亏单，更符合实际业务 组装拆卸单功能改进，非外购件均可做为组装件，可不同仓库 其他功能改进。,仓存系统亮点功能,存货核算,存货核算概述,存货核算的意义: 存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润 存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 使用对象： 财务人员、主管人员 核算原则： 所有

45、单据必须已经审核 出库核算时，所有入库单必须有了成本,存货核算入库核算,自制入库核算,估价入账核算,外购入库核算,入库成本,组装核算,其他入库核算,存货核算外购入库核算,数据来源: 已与入库单钩稽的发票 处理方法: 工具栏核算按钮 企业可能出现的情况 运费装卸费等费用 按会计法要求，在发票录入时分别计入 应计成本费用 运费税金 不计成本费用 可以在核算单据中查询修改,存货核算估价入账核算,数据来源: 已审核未钩稽的入库单(未到发票) 处理方法: 在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改),存货核算其他入库核算,数据来源: 其他入库单 处理方法: 在此可修改其他入库成本,存货核算产品入库

46、核算,数据来源: 产品入库单 处理方法: 录入产品单价或金额 系统支持从外部引入数据 关于生产成本 不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本 使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据 自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.,存货核算组装核算,组装单核算和拆卸单核算 组装核算的准备工作： 审核当期的组装单及拆卸单 其他入库单由组装拆卸单自动维护 组装单核算过程 进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续

47、进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制 拆卸单核算 单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中,存货核算出库核算,本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算,存货核算核算出错,核算不成功可能的原因 无单价的入库单 未审核的入库单 无原单红字出库单 产品入库核算后，又录入产品入库单 红字出库单系统作为入库处理（如销售退回） 有原单

48、的按原单取原单价（选单生成） 无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。,存货核算暂估到票处理,系统暂估处理的两种方式（系统参数） 单到冲回 差额调整 确认依据 本期的发票与以前期间的入库单钩稽 本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 系统流程 单到冲回 系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单 红蓝字单据自动与发票钩稽 本期生成的两张入库单均要生成凭证 差额调整 系统自动生成有金额无数量的入库单 根据入库单生成凭证,存货核算成本调整,为什么成本会不准？ 我们一起看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价 9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件 暂估处理 4 *25

49、=100 9月出库4件 余额 0 10月发票到了24元/件 暂估冲回 -4*25=-100 与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96 月末结存数量0，结存金额-4 以上由暂估造成了成本不准确，因此需要企业发票达到要及时,存货核算成本调整,出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本 成本应该是96元，实际结转了100 处理方法 录入成本调整单,调整差额,存货核算成本调整,最直接的方法录入成本调整单 如果需要理清成本的来龙去脉，需分析业务进行成本调整 如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”） 期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整。 如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动