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1、第 1 页 财务工作计划 20XX 特征码 VjDELMudacZhgzYuZqjZ 回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向 荣，新的 XX，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的 同时，更要戒骄戒躁，继续保持 XX年的昂扬斗志，同时不断的 发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正 常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此， 财务部对充满激情的 XX年作出了如下的展望和规划： 一、 进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审 批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经 理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费 用报销和
2、控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约 费用，7 天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审 批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明 细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核 销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、 加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合 财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制 定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销 第 2 页 售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5日左右 对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，
3、鉴于目前财 务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财 务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用 报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强 往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案 进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工 作。 四、 配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财 务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个 端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置 查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必 须具备一个条件，所有收支
4、发生时，由经手人将手续完备的单 据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常 工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同 时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情 况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此， 财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己 的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排 和临时资金调配。 第 3 页 五、 日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支， 提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部：xx XX 年 1月 10日