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1、费用报销管理制度本着开源节流，勤俭节约的原则，差旅费用报销特作出如下规定，望各位员工遵守，合理开支，提高办事效率。一、费用报销程序所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销，逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司将给予550元的罚款。员工出差实行谁派谁负责按规定审批。员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。二、费用报销标准1、差旅费标准住宿费标准生
2、活费标准车票费职务北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内其他各省市（中央直辖市）市区内上述城市以外的其他地区北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内其他各省市（中央直辖市）市区内上述城市以外的其他地区根据实际里程报销一般员工1007050503020主任级干部1108060503020中层干部12010080805030副总经理15011090906040总经理1801301101008040说明：a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变；b、市内交通费每人每天不超过30元；c、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销
3、。若因需要乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销；d、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准后予以适当提高；e、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销；f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销；g、出差人员回公司5天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还公司；否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。2、业务接待费1）经营业务中心必需的招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。2）授权范围：1000元以下由财务主管负责审批；1000以上元由总经理负责审批。3）业务招待费如下：在外面出差一般情况不允许招待费开支，特殊情况须请示总经理同意后再行开支；来厂招待标准：业务员级招待标准30元/位，经理级招待50元/位；公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。4）报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将业务招待申请审批单连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。（后付申请审批单）财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再转报总经理审批。