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1、第一章 总则 第一条 为加强资金的集中管理，保证00 资金安全，提高整体资金使用效益， 配合流动资金管理制度的实施，特制定本制度。 第二条 本制度适用于 00 公司。 第二章 网上银行支付流程 第三条 网银支付流程如下图所示： 第三章 网上银行支付限额 第四条 00 公司对外支付经营性资金，分网上和网下支付。 （一）网上支付， 00 企业单笔对外支付不得超过xx 万元，每日累计支付不得超 过 xx 万元；00 企业单笔对外支付不得超过xx 万元，每日累计支付不得超过xx 万元； （二）网下支付， 00 企业单笔对外支付不得超过50 万元，每日累计支付不得超 过 xx 万元；00 企业单笔对外支
2、付不得超过xx 万元，每日累计支付不得超过xx 万元； （三） 00 公司每日对外支付， 00 企业每日累计不得超过xx 万元， 00 企业每日 累计不得超过 xx 万元； （四）超过限额的支付必须上报00。 第五条 00 公司存款收支明细纳入00 管理， 由 00 部通过网上银行审核各公司的 资金收支明细，并把每日资金收支明细打印备案。 第四章 职责划分 第六条 00 公司出纳负责网上银行的支付操作，主办会计、财务总监分别是一、 二级复核人，财务总监对资金支付的准确性负责。出纳员、主办会计、财务总监 必须保管好自己的网上银行密码，不得遗失和泄漏。 第七条 00 只能审批限额以内的资金支付，对
3、超过限额的上报00 授权批准。 第八条 00 和财务总监对资金支付的安全性负责。 第九条 对于不按正常规定操作者，直接追究其总经理和财务总监的责任。 第五章 附则 第十条 本制度解释权归 00，监督执行权归 00。 第十一条本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止，未尽事宜将 另行补充。 2010 年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会 读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二
4、、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得 体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、 “我最喜欢的”、 “好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容 交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：