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1、第一章 总则 第一条 为加强资金的集中管理,保证00 资金安全,提高整体资金使用效益, 配合流动资金管理制度的实施,特制定本制度。 第二条 本制度适用于 00 公司。 第二章 网上银行支付流程 第三条 网银支付流程如下图所示: 第三章 网上银行支付限额 第四条 00 公司对外支付经营性资金,分网上和网下支付。 (一)网上支付, 00 企业单笔对外支付不得超过xx 万元,每日累计支付不得超 过 xx 万元;00 企业单笔对外支付不得超过xx 万元,每日累计支付不得超过xx 万元; (二)网下支付, 00 企业单笔对外支付不得超过50 万元,每日累计支付不得超 过 xx 万元;00 企业单笔对外支
2、付不得超过xx 万元,每日累计支付不得超过xx 万元; (三) 00 公司每日对外支付, 00 企业每日累计不得超过xx 万元, 00 企业每日 累计不得超过 xx 万元; (四)超过限额的支付必须上报00。 第五条 00 公司存款收支明细纳入00 管理, 由 00 部通过网上银行审核各公司的 资金收支明细,并把每日资金收支明细打印备案。 第四章 职责划分 第六条 00 公司出纳负责网上银行的支付操作,主办会计、财务总监分别是一、 二级复核人,财务总监对资金支付的准确性负责。出纳员、主办会计、财务总监 必须保管好自己的网上银行密码,不得遗失和泄漏。 第七条 00 只能审批限额以内的资金支付,对
3、超过限额的上报00 授权批准。 第八条 00 和财务总监对资金支付的安全性负责。 第九条 对于不按正常规定操作者,直接追究其总经理和财务总监的责任。 第五章 附则 第十条 本制度解释权归 00,监督执行权归 00。 第十一条本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止,未尽事宜将 另行补充。 2010 年读书节活动方案 一、活动目的: 书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会 读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想! 二
4、、活动目标: 1、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 (1) 每个学生结合实际,准备一本读书登记簿,具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰,使其生动活泼、各具特色,其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得 体会等栏目,高年级可适当作读书笔记。 (2) 每个班级结合学生的计划和班级实际情况,也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书,其中要有措施、有保障、有效果、有考评,简洁明了,易于操作。 (3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览: 各班级定期举办“读书博览会”,以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、 “我最喜欢的”、 “好书推荐”等形式,向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容 交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报: