《公司财务部工作职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部工作职责.docx（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 公司财务部工作职责 特征码 rtBxFehWgDYIkFIrDJXF 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资 金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用 开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度 营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执 行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按 规定计算折旧费用，保证资产的资金。 七、参与公司及各部门对外经济合
2、同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处 理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作 业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。 第 2 页 效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核 及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处 理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申 报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务 盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其它工作。