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1、第 1 页 县级国库集中支付制度改革试点工作经验材料 特征码 kMttXpgycQdVmKoUSccc 财政国库集中支付制度改革是财政资金运作方式的一场 根本性变革，是规范财政资金管理、加强党风廉政建设的重要 举措。20XX 年下半年以来，我县在抓好部门预算改革试点的基 础上，根据国务院以及上级财政部门的工作部署和有关要求， 按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分 借鉴中央、省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付 制度改革。20XX 年 4 月 1 日，县财政局、人民检察院和投资服 务中心三个单位正式纳入县财政国库集中支付改革试点，使我 县率先成为广东省启动财政国库集中支
2、付制度改革的试点县。 试点工作启动三个月来，共受理、批复单位用款计划 43 笔，累 计金额 1,060 万元;办理财政直接支付业务 20 笔,累计金额 750 万元,办理财政授权支付业务 148 笔,累计金额 279 万元,整体运 作良好，进展顺利。 一、主要做法 第 2 页 （一）加强组织领导，积极争取党委政府支持 县委、县政府高度重视财政国库集中支付制度改革工作， 把此项工作列为 20XX 年政府工作报告中确定的工作任务之一， 并作为规范财政资金管理，打造“阳光政府” ，加强党风廉政建 设和反腐败的一项专项工作来抓。县委书记、县长和县纪委书 记亲自过问、督促改革工作，多次在有关会议上强调推
3、行国库 集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各单位必须以实际 行动大力支持、积极配合改革工作。县财政局党组更是把国库 集中支付制度改革工作摆上重要的议事日程，把它作为今年财 政改革工作的重头戏来抓，多次研究部署推进改革工作事宜， 强调抓早抓好，务必抓出成效，在人员遴选、启动资金、办公 场地、硬件配置等方面给予重点支持。为加强组织领导和工作 协调，专门成立了县财政国库管理制度改革工作领导小组，下 设办公室，具体负责组织实施此项工作。 （二）成立机构，加强业务培训 我县于 20XX 年 9 月成立了专门执行机构县财政局国库 支付中心，核定了编制，配备了人员，明确了职责，为确保试 点工作的顺利实施
4、提供了组织保障。同时，针对中心的工作性 质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。一是选派人员 第 3 页 到市财政局国库支付中心进行跟班学习，对整个业务流程进行 全方位的接触和了解；二是抓好工作人员的业务学习，使他们 掌握各项业务的具体操作要求；三是组织支付中心与财政业务 股、预算单位、代理银行、人民银行等相关部门的业务人员进 行分期分批集中岗前培训。通过培训，使参训人员对财政国库 集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌 握了操作规程，为试点工作的顺利实施打下良好的基础。 （三）制定方案，加强制度建设 根据财政部财政国库管理制度改革试点方案精神，参 照省、市的做法，结合我县实
5、际，我们于 20XX 年 9 月份草拟了 博罗县财政国库管理制度改革实施方案（征求意见稿） ，确 立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原 则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。 改革实施方案分 别送人民银行、监察局、审计局等部门征求意见后，由县人民 政府批复财政部门负责具体组织实施。同时，为确保有章可循， 加强制度建设，我们还制订了博罗县县直单位财政国库管理 制度改革实施办法（暂行） 、 博罗县县级单位财政国库管理制 度改革试点资金银行支付清算办法 、 国库支付中心工作人员 工作守则 、 支付中心岗位责任制 、 财政直接支付、授权支 付业务流程等规章制度，规范运作。 第 4 页
6、 （四）加强宣传，选准试点单位 在初步选择确定第一批试点单位时，由于个别部门领导对 这项改革工作认识模糊，产生抵触情绪，认为“谁先改革谁先 死” ，表示不愿列为第一批试点单位。县财政局领导从大局出发， 一是加强政策宣传，认真做好解释协调工作，努力化解各种阻 力，提高县直单位对改革工作的认识；二是以身作则，甘当 “领头羊” ，把县财政局确定为第一个进入支付中心的试点单位， 从而打消了部门领导的疑虑，化解了矛盾。根据我县的总体规 划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县财政局、人 民检察院、投资服务中心等 3 个具有一定代表性和影响作用的 单位为第一批试点单位。在充分做好各项基础性工作后，从
7、20XX 年 4 月 1 日起，试点单位的集中支付工作开始进入实质性 运行阶段。 （五）依法采购，构建网络平台 按照政府采购法 、 招投标法的有关规定，我们遵循 “公开、公平、公正”的原则选择代理银行和支付系统软件。 20XX 年 1 月中旬，我们委托具备资格的惠州市深联国际招标有 限公司就银行代理财政国库集中支付业务资格采购项目进行招 第 5 页 标，建行、中行、工行、农行和发展银行均踊跃参加投标，最 后择优确定了中国建设银行博罗县支行为第一个代理银行。 其次，在市财政局的大力支持和帮助下，通过市局统一采 购，选定了用友政务国库集中支付系统，购置了主服务器、交 换机、路由器、防火墙、计算机、
8、专用打印机等一批配置先进 的网络设备，并于今年 3 月中旬完成了网络和软件安装调试工 作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为 核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统， 为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。 （六）清理账户，建立国库单一账户体系 为了严格控制和规范试点单位的银行账户，促进财政国库 集中支付改革的顺利实施，我们于 3 月中旬对试点单位现有银 行账户进行了全面的清理整顿。对不符合开户条件开设的账户， 一律予以取消归并；对符合开户条件的账户经过规定的批准程 序后保留。同时，按规定在代理银行开设财政零余额账户和预 算单位零余额账户，从而建
9、立了国库单一账户体系。 二、主要成效 第 6 页 一是初步建立了我县国库单一账户体系，加强了对试点单 位预算执行过程的监督控制。实施改革试点之后，由于建立了 国库单一账户体系，实行了新的支付方式，从运作机制上和制 度设计上，改变了过去分散、多重设置银行账户，层层拨付、 占压资金的状况，并且通过运用信息网络技术提高监控的时效 性，实现了预算执行监控的明细化、动态化，不仅能够更好地 保证预算执行与批准的预算相一致，而且从制度上能够有效地 预防、遏制和纠正资金使用中的不规范操作和违规问题。 二是增加了预算执行信息的透明度。改革之后，预算执行 信息基层预算单位零余额账户的每一笔支付交易记录，不仅信 息
10、生成机制不一样，而且通过信息网络传输，预算执行信息的 完整性、及时性大幅度提高，提高了预算执行透明度，为财政 运行管理和宏观经济调控提供了及时可靠的信息基础。 三是提高了财政资金的运行效率和使用效益。改革之后， 所有未支付到最终收款人或用款单位的资金余额都由财政部门 掌握在国库单一账户中，不仅大大提高了财政的资金调度能力， 而且为降低财政筹资成本，提高资金使用效益创造了基础条件。 三、存在主要问题 第 7 页 我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然 抓得比较早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但 与上级财政部门的要求还有一些差距,主要问题是网络建设不够 完善。目前，3
11、个试点单位尚无配备集中支付专用设备，支付 中心未与试点单位、财政业务股室联网，因而一些工作仍以手 工进行操作。 四、下一步打算 今后，我们将针对改革中不断出现的新情况、新问题，进 一步研究和完善改革措施，扎实工作，乘胜前进，全面推进我 县财政国库管理制度改革工作。一是稳步扩大改革试点范围。 在认真搞好第一批 3 个部门改革试点的基础上，从下半年开始， 到今年年底前，按季度分批对全县 20 个部门预算单位全部推行 国库集中支付。同时，从今年 7 月份开始，首先对农业、水利 财政专项资金实行国库集中支付，到今年年底前，所有大额财 政专项资金均实行财政国库集中支付。二是进一步加快网络建 设。积极推行试点单位通过建立虚拟专用网络（VPN）的方式， 实现财政、人行、代理银行、预算单位的全面联网，提高财政 国库集中支付的信息化程度。 第 8 页