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1、第 1 页 金融合同:建设银行工交企业流动资金借款合同范本 1 特征码 XRtubsfvfrxrCLTBBzFT 贷款种类：_ 合同编号：_ 借款单位：_（简称借款方） 贷款银行：_（简称贷款方） 保证单位：_（简称保证方） 借款单位开户银行及帐号：_ 保证单位开户银行及帐号：_ 借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款， 双方依据中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法 ， 为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借 款用途，贷给借款方人民币（大写）_ 万元，用于_。 二、此项借款，期限_个月。由借款方根据生产经 营需
2、要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证 从_年 _月_日起至_年_ 月_日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次 第 2 页 还款期归还的，作逾期贷款处理。 三、贷款利息按月息_的利率计收（如遇国家调整利 率按新规定执行） ；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不 能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期 还款金额 分次还款期 还款金额 四、逾期贷款按逾期金额的_加息；贷款被挪作其他 用途的；挪用部分加息_。 五、贷款到期时，借款方以_资金偿付或由贷款方在借 款方_帐户中扣还。 六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的 有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了
3、解借款方 的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。 七、借款方保证按季（年）从_中提取_补充自有 流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补 自有资金部分所占用的贷款加息_。 八、借款方违反中国人民建设银行工交企业流动资金贷 第 3 页 款暂行办法第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款， 追回本合同已支用的贷款。 九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力 偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。 十、借款申请书为本合同的组成部分。 十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止 生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。 十二、本合同未尽
4、事宜，按中华人民共和国经济合同法 、 借款合同条例和建设银行的有关规定办理。 十三、其它 _ _ 借款单位：_ 法人代表：_ 贷款单位：_ 法人代表：_ 保证单位：_ 法人代表：_ 合同签订日期：_ 附 工交企业流动资金年（季）度借款计划表 第 4 页 企业名称： 年 （季）度 单位： 行 项 目 上年(季)本年较上年增 (+)减(-) 次 度际或预(季)(季) 企业主管部 测 计划 门意见财务 负责人 1 一、流动资金占用 行政领导 第 5 页 年 月 日 2 其中：储备资金 （公章） 3 生产资金 4 成品资金 填报企业： 5 其它资金 制表人： 财务负责人： 第 6 页 6 二、流动资金
5、合计 厂长（经理） 年 月 日 7 其中：国拨流动资金 （公章） 8 企业自有流动资金 9 投产项目结转 10 其它银行借款 第 7 页 11三、可用于流动资金 周转的 12其中：应付及预收贷 款 说 明 13 临时参加周转的自 有资金 1.本表由借款企 业填报（商业企业等另设 置相应指标） 。 14 其它可占用资金 2.“上年(季)实 际或预测”根据本企业上 年(季)会计报 表(第 1-10 行，15-22 行) 15四、申请建设银行借 或实际占用数 (第 11-14 行)据实填列。 款 3.“本年(季)计 划”根据本企业生产、财 第 8 页 务计划填列。 16五、总产值 4.15=1-6-11 5.19=18/17100% 17六、销售收入总额 6.20=1/17100% 18七、销售利润总额 19八、销售利润率 20九、销售资金率 21十、全部流动资金平 均余额 22十一、全部流动资金 周转天数