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1、第 1 页 20XX 下半年财务工作总结 特征码 AQJbZLMjedUyuxnlONwQ 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报 的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每 日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否 在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要 上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回 收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每 月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和 银行余额调节表，每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛 利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、
2、利润表、 部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金 预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理 费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳 各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表， 每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。20XX 年 12 月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万 第 2 页 达店，每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、 大众点评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比如河 北和天津的新开
3、门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与 税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20XX 年度的 报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票 是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票， 金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制 好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的 控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一 些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和 员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将 每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证 打印出来，整理归档。