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1、第 1 页 20XX 优秀会计年度工作总结范文1 特征码 DiwqcSZMSHxghvCtkybf #年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策， 严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完 善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩 费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领 导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部 门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了 本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下： 一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成 年初， 本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营 目标任务
2、，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、 合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首 季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确 组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算 帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任 制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经 营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成 情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标， 第 2 页 为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止 11 月末，各 项存款余额为*万元，比年初增加*万元;各项贷款 余额为*万元(含贴现*万元)，比年
3、初增加*万元;不 良贷款余额为*万元(不含抵债资产)，比年初下降*万元， 不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现)，比年初的*%下降了* 个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元，比去年同期增 盈*万元。预计至 12 月末，各项存款余额达到*万元， 比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元，比年初增 加*万元;不良贷款余额为*万元，比年初下降*万元， 不良贷款占比为*，比年初下降*%;全辖实现各项收入为*元， 各项支出*万元，账面盈余*万元。 二、加强财务管理， 规范财务行为，努力增收节支 1、根据上年财务管理经验，结 合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支， 超额审批，超限停支，
4、财务公开，民主理财”为原则，控制水 电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照 利息收入的 5序时列支，其他费用开支必须报经联社审批， 并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况， 又给每个网点额外增加了*元费用，从而保证了各网点经营 和管理所需各项费用的开支。 2、规范财务行为，合理控制财 务开支。继续执行*市农村信用合作社财务管理办法和 费用结报制度 ，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了 财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管 第 3 页 会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报 费管费研究、审批。截止 11 月末，经费管会研究审批通
5、过的各 项费用为*元，其中：各项垫支费用*，购买的低值易 耗品费用为*元，各种修理费用为*元，营业外支出为 *元，其他各项费用为*元。 3、减少非生息资金的占比， 加强应收利息的管理。截止 11 月末，我社应收利息帐面余额为 *万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情 况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的 原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止 11 月末，应收 利息余额为*万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。 三、及时清收违规投资，规范投资行为 根据银监部门和省 联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清 收力度，通过采取上门催收洽谈、电
6、话追问和网上查询、委托 出售等方式，及时清收了申银万国*万元国债和保险投资 *万元。目前仍有保险投资*万元未收回，正继续与太平洋 保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定， 及时清收南方证券*万元国债投资。为规范投资行为，确保 资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了*市农村信用 合作联社投资业务管理办法 ，规定了在银行间债券市场进行资 金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来， 委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元，同时与省联 第 4 页 社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。 四、申请发行专项中央银行票据*万元 为进一步深化农村 信用社改革，切实用好国
7、家资金支持政策，根据国库院农村 信用社改革试点方案的通知(国发200315 号)和中国人民银 行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法(银发 2003181 号)、 农村信用社改革试点资金支持方案实施与考 核指引(银发#4 号)文件精神，一季度制定了*市农村 信用社增资扩股及 及降低不良贷款计划书 ，在报经*银监分局批准后，一边请* 会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措 施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专 项票据*万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。 五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。 根 据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自
8、主、盈亏自负、 风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理 结构等必备程序，共增扩股金*万元，有力地支持了地方经 济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和 抗风险能力也得到了加强。 第 5 页 六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生 1、为了进一步 规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内 部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生， 我们修改和补充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务 操作规程处罚办法 ，把内控制度考核分为财务会计部分、信息 科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人 力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完
9、整地制定了 各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了 各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险 防范，防止违章违法行为的发生。 2、10 月 21 日至 25 日，开 展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了 *等五个营业网点，组织全辖*个网点的主办会计，分五组 对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量 进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、 账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳 业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审 工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察 审计部对一些操作
10、业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅 导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操 作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内 控制度，杜绝了安全隐患。 七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风 第 6 页 险 今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门 和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额 现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照人民币 银行结算账户管理办法和现金管理办法等相关规定，各 基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部;第二阶段，我 部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人 民银行;第三阶段，配合银监
11、部门和人民银行对各网点进行抽查。 对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进 行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。 检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员 工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、 撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社 依法合规经营。7 月份，结合全市开展“反假宣传周”活动， 积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等 地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假 的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效 地预防了金融犯罪，防范了金融风险。 八、加强培训，强化辅
12、导，提高会计工作水平 1、利用会 计例会之机，组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操 作说明 、 *市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法 、 *市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件。 在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员 第 7 页 分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考 试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培 训资料，分别是出纳业务培训资料 、 会计凭证编制及装订 规范标准和*市农村信用社报表填制说明及相关要求 ，并 根据出纳业务培训资料的内容，单独对出纳员进行了一期 培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识 水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系 统操作要求。 2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网 点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况 及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题， 及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任 人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。 九、下一年度工作目标 1、加强柜面人员业务培训与考核， 组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。 2、开 展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。 3、健全内部管理制度， 做到依法核算、合规经营。 4、强化会计辅导与检查的力度， 杜绝安全隐患。