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1、第 1 页 20XX 年现金出纳工作总结 特征码 cQHBnUXQIucOQnGNYjpf 时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选 择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计 工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知 识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从 业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有 了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另 一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追 求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下， 通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素
2、质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩， 本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤 恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应 有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到 的工作做如下工作总结。 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自 在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现 金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定， 第 2 页 办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合 会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日 记帐余额核对，确保帐
3、实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐 余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付 结算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严 格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及 转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我 还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活 动的特点，单位银行户头达 30 多个，票据的购买、保管、领用 及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金 安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行 存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的 准确。xx 年 6 月至*年 9 月我在市公司投资的房地
4、产公司从事 出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的 资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的 三个项目的资金作到了专款专用。 2、深入学习会计法 ，积极参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会 计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规 则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规 则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志， 我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用 第 3 页 时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚 持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使
5、会计基 础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基 础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践， 会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。 我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批 制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济 事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收 的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月 与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这 些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好 每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。