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1、第 1 页 20XX 年财务部工作总结1 特征码 AbgeaPzPOGctxdpBcDys XX 年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 XX 年年 工作重点和 XX 年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的 正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点， 以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力 地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进 一步得到提高，现将 XX 年年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施 工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在
2、数据初 始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项 目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。 为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前 会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐 套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财 务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处 理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大 第 2 页 大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑， 平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使
3、一个帐套 的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的 工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行 硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免 发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部 财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审 核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报 表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社 保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够 轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的 支持和配合，基本上满足了各部门对我部的
4、财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计 第 3 页 报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础 财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装 订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为 公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别 业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工 作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不 够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大 内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项
5、目成本核算，加强了对各项目部的财务监 督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗 位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目 中去，分项进行成本核算。 2、XX 年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下 项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公 路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金 收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的 第 4 页 了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益 提供了及时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱， 自营项目中的材料管理监管不够。
6、尤其巴中 s302 线项目，材料 单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务 人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠 款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训， 对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材 料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财 务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的 各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专 用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按 时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好
7、基础数 据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 第 5 页 XX 年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给 财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银 行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务 部 XX 年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择 在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多 的交往和多次沟通，与银行建立友 友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务 资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。 几番周折，终于与 XX 年年 12 月份，在成都中小企
8、业担保公司 的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200 万 元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备 贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一 个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资 料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规 范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了 解，学到了新的业务知识。 第 6 页 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流， 除了确保 XX 年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道， 争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行 信用等级的评级工作，为公
9、司的招投标工作提供有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、XX 年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程 收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单 位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款 创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间 接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠 单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获 得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管 理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工 作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持 续
10、经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋 生态绿化公司的挂靠项目进行管理。 第 7 页 2、XX 年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户， 在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负 责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支 票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于 形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务 风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但 由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行 资金集中管理模式障碍重重，20XX 年度需要通过与税务部门的 沟通，寻求更完善的管理方法。 3、对挂靠项目
11、的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户 手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为 了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另 一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、 税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识， 做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行 事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待 税务人员的询问，顺利通过了税务检查。 第 8 页 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税 务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财 务人员不懈努力
12、，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟 通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些 不合理的税负。 存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有 取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员 平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需要面对康 鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对 措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企 业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务 部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和 购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就
13、不能够真实 反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我 们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二 是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力 第 9 页 措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳 的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的 资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工 擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借 款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。 在加强资金管理的同时，财务部还需要
14、思考资金效益。在 公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取 “通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银 行相 互支持取得双赢。 八、认真做好年终决算工作。 第 10 页 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行 帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时 也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出 不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月 16 日顺利完成年终决算工 作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债 务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工 程
15、项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公 司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的 绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据 信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提 供更加详尽的财务数据。 九、团队建设 1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实 行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完 善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内 容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。 使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么 第 11 页 要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时
16、注重平时 工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在 很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大 部分表现非常优秀。 2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中， 按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作 在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运 正常。 存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在 票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务 处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人 员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时 还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金 支付障
17、碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财 务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这 件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不 良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方 第 12 页 面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。 人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术 管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资 金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳 的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实 时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财 务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队
18、伍针对不良作风进 行举报投诉。 针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银 行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年 度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排 专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高 的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能 够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强 独立解决问题的能力。 通过对这一年来的工作思考，有以下感触： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工 作热情高涨的团队的基本条件。 第 13 页 其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质 之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门 的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的 工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作， 但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着 我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新， 充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮 大做出新的更大的贡献! 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。 最后祝公司繁荣昌盛! 祝大家新春愉快，万事如意! 财务部经理：温敏 第 14 页