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1、第 1 页 出纳季度工作总结 特征码 FgIjJPgfYJwlHAADVVKo 本篇出纳季度工作总结是由工作总结为大家提供的，还为大家 提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括 党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工 作总结等多种工作总结范文，供大家参考！ 一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实 践过，总认为是“调虫小技” ，不以为然，可就是抱着这种心态 刚开始干出纳工作出现不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写
2、;终 于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门 技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验 和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 EXCEL 系统的交行票据 第 2 页 套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作 效率。 由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能 用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们 面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、 严格按照财务
3、制度的要求，办理费用报销，现金、支 票的收付业务。 2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额 调节表。 4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、 保管。 5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。 6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支 票。 7、 开发了 EXCEL 平台票据套打系统。 8、 填写地税申报表。 9、 完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领 第 3 页 导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的 财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出
4、纳工作绝不 可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技” ，它是经济工作的第 一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 一.学 习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水 平和知识技能。 二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥 财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联 沟通能力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不 断在工
5、作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划， 认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中 给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真 诚的表示感谢! 9 月 13 日入职，到今天 12 月 13 日刚好三个月，公司试用期 6 个月，看财务总监似乎没有想给我提前转正的意思。 第 4 页 这个公司比较典型的北欧公司（芬兰公司） ，100 人左右，工厂， 主要为 Nokia 和富士康等提供配件供应和软件测试，公司的核 心部门是 Design 部门，公司管理层经过一些动荡，目前为 Des
6、ign 出身的芬兰人。公司其他部门有，人事行政，物流，项 目管理，采购，生产，质量控制等，公司管理很不规范，随意 性很大。 财务部目前有 5 人，一个财务总监 FD（马来西亚人） ，3 个会计， 1 个出纳。面试的时候，FD 表达了对现有财务人员的素质和层 次的不满，私底下表示我是未来 FM 的候选人，因此我的 title 是 senior accountant，其他人员是 accountant。 来了之后才发现原先财务部发生了很多故事。原 FM 在这里做了 近 8 年，被 FD 干掉了，而且因为不愿意给赔偿金，曾经一度闹 得很厉害，每天来公司吵闹，静坐。为此，FD 和整个财务部的 关系非常差
7、，以致出现我刚来不明情况时无法理解的情形：会 计人员和 FD 大吵大闹，FD 想要的数据和工作没有人给他做， 会计人员明确表示不愿意加班。刚开始，我很郁闷，觉得这是 一个什么财务部啊，氛围很差，那些旧人觉得我是 FD 的人，没 有人搭理我。下属公然和老板叫板。 在这种冷眼观察和熟悉工作的过程中，我逐渐的知道了很多事 情，并对 FD 有一个重新的认识。 Accountant 中有一个在原 FM 走之后，FD 想拉拢却不愿靠拢的 人，于是出现 FD 给她涨了很高的工资，却愿意不干 FM 的活。 第 5 页 我来了之后，我接了她手中的大部分工作，AP 凭证，增值税进 项税额认证，集团对账，成本结转，
8、存货核算，工资社保凭证。 她只负责报税，出报表，每月月初填写集团汇总报表。FD 一直 在取悦她，听说最近又给她涨了一次工资，没搞明白。但我觉 得 interview 时所对我的承诺很可能是空头支票，我被他利用 了来驯服她的一个棋子。 FD 总是在没有的人的时候和我讲，不要得罪她们，得罪她们了 不好办事。然后又总和我抱怨她们素质不高，做事不认真。但 另一面却在不停的给她资源，包括工资。即使那个会计对他大 吼大叫。 对于这些涨工资事件，自然瞒不过其他会计人员，于是其他会 计人员也对他大吼大叫，天天闹说不公平。于是在 11 月又将另 一个会计的一个工作出口退税交给了我。这样我这个新人又 帮他平息了一
9、点部门怨气。 在这三个月，局外人观察，FD 的水平确实很差，不是一般的差。 不管是业务水平，还是管理水平。我很诧异入职把关的严谨性。 后来了解到，他是在公司混乱时期，请了 consultant 来做公 司 General Manager 和 Admin 的时期，由 Consultant 弄进来的。 这样我就不差异了。 总而言之，这个 FD 的特点是，思维混乱，逻辑性极差。通常交 代了你做什么事情，一会儿又不记得了，或者不提那会的事情， 重新叫你做什么东西。或者自己也不知道要做什么，说了好多 第 6 页 话，最后我还得问一句，那您要我做什么。最典型的是，他甚 至在做 budget 时，觉得某个部门需要增加费用，并不到那个部 门的所属月份，而是在合计栏（公式）的后面直接加上一个数 据，这样导致全公司的月份明细合计死活和汇总数据核对不上。 查出来后，我都要晕菜了！ ：