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1、第 1 页 行政事业单位会计核算中心工作总结范本1 特征码 xDFdWgYkTennscaZCZSG XX 年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核 算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区 直机关行政事业单位达 172 家，实际核算包括各单位工会账在 内的 336 套账，收支总额 23.16 亿元,开出的拨款通知书、转账 支票、电汇单等共 22,306 张，拒付假发票和不规范票据 1,057 单（同比降低 55%） ，拒付金额 13,362,032 元（同比降低 70%） ， 严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政 事业单位财政性资金的安全运作提供
2、了有效保障。 一、与 XX 年的账务顺利承接 （一）完成 XX 年度部门决算工作 XX 年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保 证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整， 我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。 （二）应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了 XX 年新政府收支分类改革工作，对我们行 第 2 页 政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类” “经济 分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。 在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管 会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌 握各科目
3、核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了 新科目的运用。 （三）逐步取消手工辅助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财 政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政 专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情 况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支 情况。 二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复 式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化 的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可 同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项 目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理
4、部 门的需要。 二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能 一是完善工资的统发工作。强化“工资直达” ，防止各种变向的 钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行 政事业经费支出的目的。目前全区 72 家单位，纳入中心工资系 第 3 页 统管理的有 137 家共计 12149 人（在职在编 8650 人，离退休 1507 人，临聘和雇员 1934 人，长休和其他人员 58 人） ，上半 年发放工资总额为 54,530 万元。区城管办下属的 7 家和区文化 公园等 4 家核算单位约 1387 人（在职在编 384 人，离退休 502 人，临聘 501 人） ，采用单位自制工资表，报
5、工资科留存 1 份并 盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额 2492 万元。 二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘 亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺 张浪费。 三是强化基建、修缮账务管理，目前 2 位会计师管理着 25 个核 算单位 35 套基建账，上半年基建账收支总额达 3.28 亿元。拒 付不合理的基建报账共 4 笔 46.4 万元,拒付不合理的修缮账务 共 2 笔 12.8 万元。 netpage四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是 我区会计集中核算的一个亮点，遵照区行政事业单位会计核 算中心会计稽核工作细则 （核XX5 号）
6、，以往在社保、银行、 财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会 计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。 我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善 于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底” ， 彻底杜绝核销“人情帐” ，促进中心核算业务的更加规范和完善， 第 4 页 配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。 ” 五是以制度说话，按制度核算，在工作制度汇编的基础上， 完善了 30 万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等， 更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用 效益。 六是强化档案管理。我们新建成了
7、1 个档案室（b 馆） ，已搬迁 会计凭证、报表、账薄等共 3,102 册，为区审计局、法院、检 察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。 七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性 自行研制方案，共同开发，避免被动，利用 6 个月时间顺利完 成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道 办事 事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了使用责任书 等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、 理好财提供了必备的软、硬件环境。 三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会 计队伍 中心内设 1 室 5 科，现有干部职工 53 名，其中党员 2
8、8 名，会 第 5 页 计师 25 名，高级会计师有 2 名。按照特区干部好作风建设的相 关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反 腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受 到了区纪委重视与好评。 一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工 作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、 渎职等行政过错行为。 二是按照 “特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定活动 方案，组织安排干部职工认真学习，参加公务员 1+6 文件知识 测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效显著。 三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严 格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体 系，身体力行，支持阳光工程行动。 四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡 导“软服务” ，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联 系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和 支持。 五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队 伍。上半共组织了 4 次合计 400 多人次的会计业务培训，业务 素质大大提高。 六是积极开展驻（挂）点社区工作，努力为挂点社区办实事、 第 6 页 好事，支援驻（挂）点的莲塘街道办两个社区共计 3 万元社区 建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。