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1、第 1 页 财务出纳现金管理工作总结报告 特征码 bJFSEsIHxNHnnzNyjaWd *年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出 纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 特别是在*期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作： 一、开学期间日常工作： *、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 *、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 *、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 *、 做好*x 年各
2、种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 *、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 第 2 页 *、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交领导审阅。 * 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工 作。 在上半年工作中 *、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 *、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 *、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 *、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。