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1、第 1 页 财务部 20XX 年度财务工作总结1 特征码 ApbgGNSRsTqFzPNYPfhH 董事长、总经理、各位领导、各位同仁： 新年好！借此机 会给大家拜个早年! 回顾过去的一年，财务部在公司领导 的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心 工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无 误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各 位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织 财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着
2、业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效 率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在 年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和 三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的 应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财 务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分 析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财 务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓 第 2 页 急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务 报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提
3、供了应有的支持。基本上满足 了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部 邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各 项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累 计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都 将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务 人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费 用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处 理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功
4、的企业无一例外的有其严 格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的 上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过 去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费 用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建 设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认 真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的 联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收 支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良 第 3 页 好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并 圆满完
5、成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金 调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人 体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建 立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项 目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压 力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单 位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资 金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按 揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿 还了银行到期贷款，全年累计完成投资
6、2.6 亿元，偿还到期贷 款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运 转，更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了 公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以 期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月5 月向银行申请房 地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各 类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领 导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙 伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的 业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度
7、的重中 第 4 页 之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财 务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与 了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出 台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体 员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计 数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个， 成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚 有未收房款 20XX 万元，资金回收率为 82.62%；预定门店 67 套， 收取定金 13
8、9 万元。出租自有门店 82 套 套，收取定金 59 万元，出租率 53.25% 。在这 5 个月中，财务 部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日 的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当 月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放 按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝， 今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、 应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上， 在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 第 5 页 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务 分析等方
9、面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础 管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工 工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力； 也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这 些应该是 2003 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一 位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企 业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结 和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发 展，与各位共同进步，与公司共同成长， 。 感谢各位对我 本人及财务部的支持，谢谢大家。 最后祝公司繁荣昌盛！ 祝大家新春愉快，万事胜意！