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1、第 1 页 集团财务审计部年终工作总结1 特征码 cxTstAQHsAheOfgJLHpn xx 年马上就要结束了，在过去的 xx 年中，我们公司做的一直 很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里， 我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以 我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验， 以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的 财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了*集团的财 务制度。为了总结经验教训
2、，更好的完成 20XX 年的各项工作任 务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的 提出要求 （1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意 第 2 页 识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息 化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企 业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主 观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要 求作为 20XX 年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机 感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高
3、自身素质，适应新 形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计 重点，我部门对 12 月 31 日的财务收支进行了复查，并结合内 审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展 工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导 提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的 安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面 向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员， 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各
4、个财务岗 位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实 的基础。 第 3 页 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财 务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人 员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部 岗位责任制考核办法 ，通过大家认真地学习和讨论，积极思考， 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增强财务服务意识，20XX 年，我们一如既往地按“科 学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化 资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好 务
5、作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了 收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计， 第 4 页 为各分、子公司的 20XX 年全面预算奠定
6、基础；二是提高预算透 明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后， 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各 单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度； 三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有 关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题 严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后， 按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强， 为做好 20XX 年全面预算工作积累了经验。 4、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收 支自
7、查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促 进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富 富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动 发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真 第 5 页 开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外 帐” 、 “小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会 计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加 强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来 的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的 漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次 的自查，切实加强了国有资产的监管力度
8、。 5、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进 集团健康发展。集团公司从 20XX 年 8 月份起将集团公司资金管 理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集 团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按 照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度 资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认 真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的 开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司 正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基
9、础工作的 规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、 完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资 金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 第 6 页 xx 年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审 计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路， 紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋 进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得 一定的成绩。 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这 也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有 一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们 要给财务审计部全体员工记一等功！ 请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形 势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩 和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！