某公司内部管理制度大全.doc

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1、内部管理制度宗 旨为了实现我们共同的理想我们共同的目标我们齐心协力我们众志成城我们全力拼搏我们追求卓越员工守则忠诚敬业 诚信尽职服从纪律 遵章守法学习创新 执着追求相互协作 团队共赢勤俭节约 人企合一一、员工考勤制度为严肃劳动纪律，增强员工的纪律性和维护公司良好的工作秩序，特制定本规定。本制度适用于公司各个部门在册员工。 第一条 工作时间（公司实行标准工作制和非标准工作制）一、标准工作制：周一至周五上班，公司各部门工作人员遵守下列工作时间：冬季：上午9：00-12：00；下午13：00-17：00夏季：上午9：00-12：00；下午13：30-17：30上述时间以每年的“五一”、“十一”为转换

2、节点。二、非标准工作制：公司派驻各项目的施工人员根据工程具体情况，由项目部自行制定工作时间，项目部负责人审核，报公司领导审批后，由行政部统一备案。第二条 考勤管理一、行政部是公司综合管理部门，是监督执行考勤制度的职能部门，对员工考勤工作负有重要责任。同时应维护公司正常办公秩序，做好员工出勤、上下班迟到早退、请假、休假等的检查监督工作。负责做好公司会议纪律的监督考核工作，并按有关规定对违规者进行处罚。公司派驻各项目部的施工人员考勤由该项目部行政人员负责其考勤管理，并于每月1日上午将“考勤汇总表（电子版及纸质版）”“员工休假单”、（见附件一、附件二）上报公司行政部。逾期未报或上报不实者，公司除通报

3、批评外，视其情况对相关责任人处以100-200元罚款。二、 考勤统计时间为自然月（每月1日-当月月底）。三、 考勤方式实行打卡制和签到制两种方式。1、公司本部办公人员每天上下班要按时打卡。2、公司派驻各项目的施工人员实行签到制。3、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。 特殊员工不考勤须以书面形式上报总经理审批后方可执行。4、打卡或签到必须由本人操作，不得替他人打卡（签到）或由他人代替打卡（签到）。凡代替打卡（签到）者，处以50元的罚款，另记一般违规1次；凡叫人代替打卡（签到）者，当天按旷工处理,另记一般违规1次并处以50元的罚款。5、员工因故不能按时打卡上下班时，需事前按公司

4、规定办理请假手续，并按审批权限（详见第四条）批准后方能休假，并将经批准的请假手续交人力资源部备案。严禁请霸王假，一经发现均按旷工处理。6、员工到公司后因工作原因需外出时，必须在公司前台登记备案，并由部门领导签字确认后方可外出；部门领导外出须由总经理或副总签字确认后方可外出。如果未完善外出登记手续而擅自离岗并超过半小时者，视为旷工。人力资源部将以此作为每月考核员工出勤的依据之一。7、员工在当月工作日内无迟到、早退、病假、事假、旷工等，即为全勤，员工的考勤将作为员工全勤奖、年终奖、评比先进个人及优秀部门的参考依据之一。第三条 考勤结果的适用迟到早退标准迟到：非工作原因，超过公司规定的上班时间10-

5、30分钟内到达工作地点。早退：非工作原因，在公司规定的下班时间前离开工作地点。处理办法迟到早退一般员工扣罚10元/次；主管及以上人员扣罚20元/次；旷工标准凡有下列情况为旷工：1、让人代打卡者； 2、非工作原因迟到或早退30分钟至2个小时以内者，视为旷工半天；非工作原因迟到或早退2个小时以上者，视为旷工1天；3、未经领导批准擅自不到岗或不参加公司团队活动者；处理办法1、“旷一罚三”，停发旷工期间所有薪金，并通报批评。2、当月旷工3天、年度累计旷工15天，公司有权解除劳动合同。第四条 请假审批权限员工请假需填写“员工休假单”，并按审批程序报批。一、部门主管及以上人员请假1-2天（含2天），由分管

6、副总经理批准；请假2天以上由总经理审批。二、一般员工请假1-3天（含3天）由部门领导批准后，报分管副总经理审核、行政部备案；3天以上的，由部门领导及行政部审核后报总经理或分管副总审批、并由行政部备案。第五条 休假管理一、 休假办法公司员工因事、病、产、婚等事由请假，需由本人申请，并填写员工休假单，经领导审批后，交行政部备案。凡未履行请假手续而缺勤者均按旷工处理。二、 休假办法及待遇1、 事假、病假的休假办法及待遇事假手续按“请假审批权限”办理。待遇按日扣减工资。其它试用期人员，按日扣减工资，当月请假累计超过5天（含5天）的，除按日扣减工资外，并按事假实际天数顺延试用期。病假手续1、按“请假审批

7、权限”办理。2、病假一律凭就诊医院病假证明，超过2天的须持区级以上医院开具的病假证明，经审批后方可视为病假，无就诊医院证明的按事假处理。3、病假根据其病情，如不能事先请假者，请假时间在一天以内（含一天）的，由本人凭医院就诊证明补办相关手续；请假在一天以上者，应待病情好转后凭医院就诊证明补齐相关手续。待遇1、按日工资的50%扣减；2、若员工一次性请病假超过15天，视其具体情况另行处理。其它员工外出看病，当月累计超过4小时，按半天病假处理；超过8小时按1天病假处理。2、产、婚、丧假的休假办法及待遇详见福利管理制度。 附件：一、考勤汇总表 二、员工休假单 二、聘用管理制度 第一章 总 则第一条 目的

8、为满足公司快速发展所需人才，规范人员招聘流程，建立人才选用机制，特制定本制度。第二条 原则公司在招聘员工时应以追求业绩提升和素质提高为宗旨。坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，严禁录用未满16周岁的童工，不得有性别歧视和强迫劳工的情形出现，严格做到同工同酬。第三条 适用范围本制度适用于公司各部门、各项目部。 第二章 招 聘 第四条 招聘流程招聘分为以下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选、组织面试、确定录用等环节。1、各部门根据公司发展战略和人力资源规划，结合本部门的实际情况，制定人员需求计划，提交行政部。2、行政部遵照公司人力资源规划，根据各部门提出的人员需求计划

9、，制定出公司的招聘计划，报公司领导审批。3、行政部按照已审批的人员招聘计划，通过不同的传媒渠道发布招聘信息，向社会招聘本公司所需人才。4、行政部负责从应聘人员资料中筛选符合本公司招聘条件的应聘人员，并将应聘人员资料送相关负责人审阅后，确定是否通知面试。5、行政部根据已确定的面试名单通知有关人员到公司参加面试。6、行政部根据面试结果，拟定录用人员名单报分管领导审批后，通知应聘人员到公司报到。 第三章 录 用第五条 公开招聘 择优录取对公司核定录用的人员，由行政部发放录用通知（详见“入职须知”）。被录用人员应在规定时间内报到并办理相关入职手续，填写人员情况登记表（见附件一）；无故未报到者，公司将取

10、消其录用资格。入职须知：1、 居民身份证或户口原件；2、 学历证书、职称证书原件；3、 近期1寸登记照片2张。第四章 试 用第六条 用人单位和劳动者间的磨合期本公司新员工试用期为1-3个月（根据工作表现可提前或延长，试用期最短不低于一个月，最长不超过6个月）。 其中1-7天为试工期，员工在此期间自行离职，公司不支付任何费用；因公司原因让其离职，公司将依法按试用期工资结算。第五章 转 正第七条 转正定岗新员工试用期满，由行政部发放试用期考核表（附件二）并组织相关人员对其进行考核；根据考核结果作出正式录用（定级、办理社保）、劝离等通知。 第六章 员工离职规定 第八条 自愿离职一般员工应提前30日以

11、书面形式（填写“离职申请表”见附件三）通知所在部门，由部门负责人签署意见后报行政部审核，经分管领导或总经理批示后，离职员工方可进行工作、文件资料、工具物品等移交，在手续完清后方可离职。 第九条 期满终止劳动合同各部门应于员工劳动合同期满前60日以书面形式拟定本部门是否续签合同人员名单，经行政部审核并报总经理审批后，由行政部根据不续签人员名单于合同期满前30日发出“终止劳动合同通知书”，员工应在规定时间内办理相关离职手续。第十条 解除劳动合同、关系（辞退）部门应以书面材料形式写明解除原因的情况说明（附解除依据），行政部将根据部门相关材料核查属实后请示总经理或分管副总；经批示后，行政部给员工发出解

12、除通知书，并督促其在规定时间内办理相关离职手续。员工如果未在规定时间内办理离职手续，由此产生不良后果，将追究其相应的法律责任。附注：聘用流程图附件： 一、人员情况登记表二、试用期考核表三、离职申请及移交单三、员工培训制度 一、培训目的为促进公司智力成本的存储和转化，建立人才复制机制，建立“以人为本”的人力资源开发体系，拓展员工的职业发展空间，坚持以业务为导向的职业培训，提高员工的自主学习和自我开发能力，形成人才复制模式，建立系统思考，构建学习型组织，逐步地、有计划的实现公司内部知识共享与知识管理。1、使员工尽快了解公司发展战略、认同企业文化，熟悉公司规章制度和岗位职责。2、提高员工业务水平，提

13、升员工履行职责的能力，改善工作绩效，端正工作态度，改进工作方法，建立良好的工作氛围。3、对具有潜质的员工，通过有计划的培训，使其个人的职业生涯规划与企业的发展相结合，适应变革与创新的需要。二、培训与开发管理的原则1.战略原则：企业培训服务于企业的整体发展战略；企业培训本身要从战略的角度出发；2.长期性原则：智力投资和人才开发是长期的和持续的；3.实用性原则：企业培训以满足业务为根本，必须把培训效果和绩效挂钩；4.全员培训和重点提高原则：在全员培训学习的基础上，把握重点主次，轻重缓急，重点培训管理人员、技术骨干、生产骨干，优先培育急需人才；5.主动参与原则：培养企业内部培训学习的自主性，创造良好

14、的学习气氛；6.奖惩结合原则：严格考核和择优奖励，使培训、考核、激励有效结合；三、适用范围本制度适用于公司全体员工。四、职责分工行政部是负责统筹组织实施公司员工培训的职能部门。各部门根据本部门的实际情况，在年末拟定培训需求表交人力资源部。行政部将汇总各部门需求，拟定完善公司培训计划，交领导审批后发放各部门。并在培训计划内的每月底公布下月培训计划表，督促相关部门按计划完成培训。五、培训内容及形式1、入职培训目的：帮助新员工更好了解公司运作情况，为员工提供一个良好的职业发展空间，培养综合素质强、符合公司发展的人才。内容：公司概述、企业文化介绍、公司发展战略、人力资源政策、公司规章制度和主要工作流程

15、等。考核：书面考试、口头提问，同时该考核结果可作为绩效考核依据之一。2、入职引导培训目的：帮助新员工尽快的了解所在部门的运作情况、认识同仁，极早进入工作状态。内容：了解所在部门的基本情况、部门职责和岗位职责、主要业务范围和有关规章制度等。考核：由各部门根据实际情况进行相关考核。3、业务培训目的：为创建“学习型组织”，在公司内营造浓郁的学习氛围，加强部门内部信息沟通及业务交流，提升员工的业务素质，建立以业务为导向的人力资源开发与管理体系，公司各部门按工作开展的实际情况组织相关业务学习或培训。内容方式：内训、外培（1）内训：根据公司发展和部门业务开展的需要而统一组织实施的以提高员工专业知识水平和操

16、作技能为目的的专业培训。该培训为不定期开展，各部门具体组织实施。内部业务培训的授课教师可由公司内部人员担任，也可请外部人员担任。（2）外培根据年度培训计划及公司发展所需的临时培训需求，由公司以外的培训服务机构进行的相关培训。外培期间，受训人员考勤按出勤处理。受训人员所取得的相关资格证书将作为受训合格的凭据，为绩效考核的依据之一。4、继续教育根据国家有关文件规定，结合企业和本人的实际情况，对于获取相关从业资格证书的人员，进行多种形式的继续教育。六、培训协议与服务期约定1、凡公司为员工提供的各种内部培训，包括入职培训，入职引导培训、内部业务培训，所有费用由公司承担。2、凡公司为员工提供的各种外部业

17、务培训，根据实际情况，公司为员工承担部分或全部培训经费。3、凡公司出资进行外培进修的员工，必须在行政部签订培训协议，承诺在本公司的一定服务期。受训人员凭培训协议到财务部预支有关费用。（1）培训半个月以上、不足1个月的或者培训费在2000-3000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务1年以上；（2）培训1个月以上、不足3个月的或者培训费在3001-5000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务2年以上；（3）培训3个月以上、不足6个月的或者培训费在5001-8000元者，培训期满后受训人员必须为公司服务3年以上；（4）培训6个月以上、不足12个月的或者培训费在8001以上者，培训期满后受训人员

18、必须为公司服务5年以上；（5）多次培训的，其培训时间和培训经费累加计算。4、外培人员培训完毕后，应将所取得的资格证件等有关资料交公司行政部归档保管。同时凭行政部开具的收条到财务部进行相关费用的报销。受训人员有责任和义务担任公司内部培训讲师，将所学知识传授给公司其他有关人员。5、外培人员培训完毕后，其在公司未达到服务期限离职的，其证件不允许带走。如需带走必须退还公司为其支付的培训费及培训期间的工资等费用。6、公司本着对口培训原则，选派人员参加培训后，原则上不得要求调换岗位，确因工作需要调岗者，按公司人事异动管理办法办理。 七、培训费用报销和赔偿 1、经公司领导批准参加外培所产生的培训费，公司承担

19、的部分凭培训机构出具的正式发票及行政部的相关手续，到财务部核实报销。 2、外培人员在培训结束后因其个人原因未取得有效证书的，其培训费用一律自理。 3、培训费用报销范围：入学报名费、学费、实验费、书杂费、实习费及行政部认可的其它费用。仪器购置费、稿纸费、市内交通费、文具费等不列入报销范围。 4、员工在约定服务期限内辞职、辞退的，均应赔偿公司为其所支付的培训经费及此期间的其它费用。 5、赔偿费用计算公式：未服务年限赔偿额=公司支付的培训费规定服务年限未服务年限八、培训奖惩1、凡内训考试不及格者，公司将给予一次补考机会，补考仍不及格者，可根据实际情况进行换岗或扣款。2、凡外培人员未获得有效证书者，其

20、培训费用（含差旅费）自理。3、通过自身努力取得各种证件者，其证件注册于本公司的，实行以下奖励：（1）取得公司所需的一级建造师资格，并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助500元/证；（2）取得公司所需的二级建造师资格，并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助200元/证；（3）取得公司所需的初级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关初级持证上岗证件等），并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助50元/证；（4）取得公司所需的中级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关中级专业证件等），并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助100元/证；（5）取得公

21、司所需的高级执业资格（包括职称：会计、造价员、质量、安全及工程类相关高级专业证件等），并注册于本公司者，自注册之日起公司每月补助300元/证；（6）凡取得证件交公司保管并执行上述奖励者，按规定必须在公司服务一定期限：初级执业资格者必须服务一年以上；中级执业资格者（含二级建造师）必须服务三年以上；高级执业资格者（含一级建造师）必须服务五年以上。如中途辞职或被辞退者，将全额返还公司因此而给予的奖励。四、福利管理制度 为了保护公司员工的合法权益，建立良好的劳动关系，最大限度地调动和发挥员工的工作积极性，根据劳动合同法及有关法律法规的规定，结合公司具体情况制定本制度。一、 福利假日（一） 婚假1、婚假

22、适用于在本公司工作满一年，且结婚证书在公司任职期间领取的员工。员工初次结婚，享受5天婚假，属于晚婚（女23岁后，男25岁后）的，享有15天婚假。员工再婚的，可享受法定婚假3天，不再享受晚婚假。结婚时男女双方不在同一地工作的，可视路程远近，酌情给予路程假。2、一般员工申请婚假需提前一周填写员工休假单，并交验结婚证书，经部门负责人及分管领导审批后，报行政部备案。主管以上员工申请婚假，需填写员工休假单并交验结婚证书，经总经理或分管副总审批后，报行政部备案。3、婚假为全薪假，休假期间，考勤按出勤处理。4、婚假时间包括法定节假日，员工享受婚假的期限从领取结婚证之日起一年内有效。婚假必须一次性休完，若员工

23、因工作原因无法一次性休完，可视具体情况酌情处理。（二）丧假1、员工直系亲属（夫妻双方父母、配偶、子女）亡故的，可给予5天丧假。员工旁系亲属（兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）亡故的，可给予3天丧假。员工到外地办理丧事，可根据实际路程时间，酌情考虑路程假。2、申请丧假的员工，需填写员工休假单，并由部门领导和分管副总审批，同时报行政部备案后方可休假。如事先无法完善请假手续者，应在假期结束后两日内补充完善该手续，并报行政部备案。如果逾期未完善手续者，将按事假处理。3、丧假为全薪假，休假期间，考勤按出勤处理。4、丧假包含法定节假日。丧假仅对事发当时有效，逾期作废。5、公司员工亲属亡故的，由公司行政部负责代

24、表公司前往慰问。6、试用期内员工与正式员工一样享受此项丧假福利。（三）带薪年假1、员工司龄满一年后方可享受带薪年假，以自然年度为一个统计周期。公司员工在享受年假时不得影响公司正常的经营活动。2、员工申请带薪年假，需填写员工休假单，并由部门领导和分管领导审批，同时报行政部备案后方可休假。3、带薪年假为全薪假，考勤按出勤处理。具体休假天数详见下表：工作年限1-3年（不含）3-8年（不含）8-15年（不含）15-20年（不含）20年以上休假天数5天10天15天20天30天备注公司因工作原因可安排员工统一休年假。4、带薪年假包括法定节假日。当年度的带薪年假仅在当年度内有效，逾期作废。员工因病、因事请假

25、，可先用年假冲抵，冲抵完后再算病事假。（四）探亲假1、可享受探亲假的员工必须同时满足以下两项条件：（1）在公司连续工作年限达3年（含）以上的员工；（2）已婚且与其配偶分居两地的员工，或未婚且与其父母分居两地的员工。注：“分居两地”指其配偶或父母居住地为重庆市辖区以外的地区。2、已婚员工探望配偶，每年可享受一次性假期3天； 未婚员工探望父母，每年可享受一次性假期2天。3、员工因路途较远者，公司可根据具体情况酌情考虑路途假1-2天。4、探亲假为全薪假，考勤按出勤处理。5、探亲假的申请、审批程序及相关要求等与带薪年假的休假规定相同。二、社会保险及住房公积金（一）公司员工自转正的次月起开始享受公司为其

26、办理的各种社会保险，住房公积金根据公司发展情况再定。社会保险包括：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。（二）社会保险及住房公积金员工个人缴纳的部分费用由公司从其每月的工资中代扣代缴。（三）员工因自身原因无法参加社保的，需由员工以书面形式说明情况。三、劳动保护（一）特殊岗位的新员工入司报到前到公司指定的医院进行体检，体检费用先由员工本人垫付。体检合格者，转正后报销体检费用总额的50%。（二）公司将按国家有关法律法规，努力为公司员工创造安全、卫生、舒适的工作环境，并保证定期对办公场地、施工现场等进行安全、卫生检查。（三）根据公司经营状况，每两年可由公司组织全体员工体检一次，所有费用由

27、公司统一承担。四、女员工保护（一）禁止安排女员工从事某些禁忌的劳动，对女员工的孕期、产期、哺乳期采取特殊的劳动保护措施。（二）有不满一周岁婴儿的女员工，公司将在每天工作时间内给予其两次哺乳时间，每次30分钟，两次哺乳时间可合并使用。（三）享受产假的天数：1、已婚女员工正常生育者给予产假90天，其中产前15天，产后75天。2、难产或一胎多育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。3、女员工初次生育，且年龄在30周岁以上的，增加产假20天。4、女员工在计划内怀孕4个月以上流产或引产的，产假为42天；怀孕4个月以下流产的，产假为15天,其中患宫外孕的，产假为30天。5、男员工配偶若进行剖腹生产的，男员工

28、可享受7天的陪护假；男员工配偶若是自然分娩，男员工可享受3天的陪护假。（四）享受产假的待遇：1、产假包含法定节假日。2、计划内怀孕，按医院规定，在工作期间进行产前检查的（应出具医院相关证明）视同出勤。3、产假期间，已享受生育保险的女员工工资由公司所在区域社保局发放。若因自身原因，未参保或者已参保但不具备享受生育保险条件的女员工，公司将不承担其在该期间的工资及其他费用；若因公司原因，未参保或者已参保但不具备享受生育保险条件的女员工，公司将负责其在该期间的基本工资的发放。4、男员工享受陪护假均为全薪假，考勤按出勤处理。5、女员工因自身身体原因，休假天数超出公司政策范围内休假，经公司领导审批后，公司

29、将视具体情况，按照停薪留职处理。6、如未在公司政策范围内休完假提前回公司正常上班者，则提前恢复其原有职务所享受的全额工资待遇。五、技能培训公司应建立和完善培训制度，按照国家规定提取和使用员工教育和培训经费。根据公司实际情况，有计划地对员工进行职业培训和继续教育。六、公费旅游每年公司将根据经营状况，可组织公司员工外出旅游。旅游地点和时间届时视具体情况而定。七、生日祝贺员工转正后在生日当月可享受公司发放的生日礼金100元。八、节日福利（一）节日包含春节、元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、三八妇女节、司庆。（二）公司给予一定的节日福利，具体情况见下表：序号节日名称放假天数具体福利备 注1

30、春节3天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定2元旦节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定3清明节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定4劳动节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定5端午节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定6中秋节1天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定7国庆节3天发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定8三八妇女节半天发放节日礼品或礼金仅限女员工9司庆发放节日礼品或礼金视公司经营状况而定五、财务管理制度 一、 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员

31、工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财

32、务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管

33、理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督

34、，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴

35、款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，

36、由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定

37、期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 七、支出和报销的审批流程：第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第四条 借款管

38、理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者视为侵占公司财产，除借款从工资中扣回外，另罚款1001000元（经公司领导批准的特殊情

39、况除外），情节严重者，将追究相关责任。 第1条 借款流程(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。(二) 审批流程：主管部门经理审核签字主管副总经理复核总经理审批。(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第2条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第五条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写

40、对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);每笔报销费用需详细单列小项再汇总，并简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第六条 费用报销的一般流程:根据我公司实际情况，经公司领导研究决定，报销流程如下：1、 公司自己所做工程报销流程：经手人填单主管生产经理审核签字财务负责人复核总经理审批到出纳处报销。2、 公司外包及挂靠工程报销流程：项目责任人填单主管生产经理审核签字财务负责人复核总经理审批到出纳处报销。3、 公司的所有办公及经营开支报销流程：经手人填单主管副总经理审核签字财务负责人复核总

41、经理审批到出纳处报销。4、经公司领导研究决定，本公司财务审批签字总经理分工如下：江西中恒公司财务费用及公司经营办公费用由胡明建总经理签字审批。重庆天字公司及长储物业公司财务费用由周义总经理签字审批。第七条 差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准:职 务交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费一般员工 火车硬卧120元/天 50元/天 30元/天部门经理 火车硬卧 180元/天80元/天 40元/天副总经理飞机 300元/天 100元/天 实报实销总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销(二)费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补

42、偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （三）报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目

43、的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管副总经理或总经理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，流程按上述规定流程执行，原则上前款未清者不予办理新的借支。第八条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车

44、，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第九条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2.

45、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由