产业园区循环化改造项目可行性研究报告编制.pdf

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1、产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造项目可行性研究报项目可行性研究报项目可行性研究报项目可行性研究报告编制告编制告编制告编制 为贯彻落实国务院关于甘肃省循环经济总体规划 、 青海省柴达木循环经济示 范区总体规划的批复精神，国家发展改革委办公厅、财政部办公厅下发了关于率 先在甘肃、青海省开展园区循环化改造示范试点有关事项的通知 （发改办环资 20111239 号） ，决定在甘肃省、青海省柴达木循环经济试验区选择部分园区率 先进行循环化改造示范试点，以推进甘肃省、青海省循环经济发展，促进经济发展方 式加快转变。 国家本次开展园区循环化改造示范试点的支持范围， 为

2、国家级或省级经济技术开 发区、高新技术产业开发区、重点专业园区或产业集聚区，且为国务院批复的甘肃 省循环经济总体规划 中的园区。 甘肃省推荐园区数量不超过 5 家。 支持的重点内容， 一是园区循环化改造的关键补链项目，包括循环经济产业链链接或延伸的关键项目， 资源共享设施建设项目、物料闭路循环利用项目，副产物交换利用、能量梯级利用、 水的分类利用和循环使用项目，污染物“零排放”或系统构建项目。二是公共服务设 施建设，包括园区内污染集中防治设施建设及升级改造项目、废物交换平台项目、 循 环经济技术研发及孵化器项目、 循环经济统计信息化项目及监测体系建设项目、生产 型服务业循环化改造项目等基础设施

3、和公共服务平台项目。 国家要求两省抓紧开展园区循环化改造示范试点实施方案编制工作，并于 2011 年 6 月 13 日前上报国家发展改革委、财政部。国家将对两省审核上报的园 区循环化改造示范试点实施方案组织评审、批复后，采取预拨与清算相结合的综合 财政补助方式，安排中央财政补助资金支持园区循环化改造。 开发区是甘肃省经济发展的重要支撑，对开发区进行循环化改造、提升循环经济 功能是甘肃省循环经济发展的重点。下一步，天水市发改委将会同省财政厅等有关部 门，按照国家的相关要求，结合甘肃省开发区发展实际，抓紧抓好开发区筛选、循环 化改造实施方案编制及审核上报工作，并积极向国家发展改革委、财政部汇报，争

4、取 国家对甘肃省开发区循环化改造给予最大支持。 可行性研究报告前言可行性研究报告前言可行性研究报告前言可行性研究报告前言 产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告 主要从产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造行 业市场背景、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、人力定员、环境影响、 资 金筹措、 财务能力等方面进行充分的论证和可行性研究， 从产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造技术、 经济、工程等方面进行

5、调查研究和分析比较，并对产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造投资项目建成 以后可能取得的财务、 经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得 投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方 法。 产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造产业园区循环化改造项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告项目投资可行性研究报告用于多方面的专业运用，包 括：用于向国家相关政府部门申请立项；向金融部门申请贷款的重要依据；向有关主 管部门申请专项资金的重要依据；向证监会申请股票上市的重要依据；向国土部

6、门、 开发区、工业园申请用地的重要依据；与项目有关的部门签订合作，协作合同或协议 的依据；进口设备和对外谈判的依据；环境部门审查项目对环境影响的依据。 可行性研究报告架构可行性研究报告架构可行性研究报告架构可行性研究报告架构 第一章第一章第一章第一章项目总论项目总论项目总论项目总论 第一节第一节第一节第一节项目背景项目背景项目背景项目背景 一、项目名称一、项目名称一、项目名称一、项目名称 *公司产业园区循环化改造 二、项目的建设单位和投资单位二、项目的建设单位和投资单位二、项目的建设单位和投资单位二、项目的建设单位和投资单位 建设单位：*公司 三、项目拟建地址三、项目拟建地址三、项目拟建地址三

7、、项目拟建地址 建设地点：*省*市 四、可行性研究报告编制单位四、可行性研究报告编制单位四、可行性研究报告编制单位四、可行性研究报告编制单位 五、可行性研究报告编制依据五、可行性研究报告编制依据五、可行性研究报告编制依据五、可行性研究报告编制依据 （1）原国家计委审定发行的项目可行性研究指南试用版； （2）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版； （3） “十一五”国家科技支撑计划重大项目“大功率风电机组研制与示范”课题 申请指南； （4） 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 ； （5）国家、*省及其他有关法律、法规及产业政策。 六、研究范围六、研究范围六、研究范围六、研

8、究范围 （1）项目建设的必要性及市场需求分析研究； （2）工程设计方案的研究； （3）环境保护与节约能源的研究； （4）劳动保护、安全防护与工业卫生的研究； （5）企业组织与劳动定员的研究； （6）项目实施进度的研究； （7）投资估算与资金筹措的研究； （8）产品成本与费用估算的研究； （9）财务与经济评价的研究。 七、研究工作的重点七、研究工作的重点七、研究工作的重点七、研究工作的重点 （1）在进行市场调查的基础上。对本工程建设的必要性、可行性及确定产品方 案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有必要性。 （2）对本项目确定的产品方案和建设规模，在生产技术上、设备选用上是否能 够

9、满足生产需要、是否达到了先进、合理、稳妥、可靠。 （3）对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分析，综合评价该 项目在经济效益和社会效益上是否可行。 第二节第二节第二节第二节项目建设内容概要项目建设内容概要项目建设内容概要项目建设内容概要 一、产品方案和建设规模一、产品方案和建设规模一、产品方案和建设规模一、产品方案和建设规模 二、原材料、燃料和动力供应二、原材料、燃料和动力供应二、原材料、燃料和动力供应二、原材料、燃料和动力供应 （一）原材料供应 （二）燃料和动力供应 1、供水 2、供电 3、供热 本工程供热由工厂自备锅炉供应。 三、建设用地方案三、建设用地方案三、建设用地方案三、

10、建设用地方案 项目用地面积*亩，项目用地由*省*地区政府拨给。 四、项目工程技术及设备投资方案四、项目工程技术及设备投资方案四、项目工程技术及设备投资方案四、项目工程技术及设备投资方案 五、工厂组织及劳动定员五、工厂组织及劳动定员五、工厂组织及劳动定员五、工厂组织及劳动定员 企业实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理， 逐级考核的直线分层次管理 体系。公司计划定员情况：共*人。车间*人，质量管理工作*人，研发人员*人， 行政管理*人，销售管理及其他人员*人。 六、项目建设进度六、项目建设进度六、项目建设进度六、项目建设进度 本项目一期建设期*年（20*年*月-20*年*月） ，20*年初投产

11、见效。 七、环境保护七、环境保护七、环境保护七、环境保护 八、投资估算和资金筹集八、投资估算和资金筹集八、投资估算和资金筹集八、投资估算和资金筹集 本项目总投资额为*万元，其中用于建设投资(含建设期利息)为*万元，用于支 付流动资金*万元。 资金筹措： 本项目总投资*万元中，自筹*万元， ；需融资*万元。建设投资贷款年限为* 年以上。流动资金贷款期限为*年期。 第三节第三节第三节第三节主要技术经济指标及研究结论主要技术经济指标及研究结论主要技术经济指标及研究结论主要技术经济指标及研究结论 一、主要技术经济指标一、主要技术经济指标一、主要技术经济指标一、主要技术经济指标 本项目主要财务指标： (

12、1)项目投资总额*万元； (2)销售收入*万元/年； (3)利润总额*万元/年； (4)净利润*万元/年； (5)税后财务内部收益率*； (6)税后静态投资回收期*年（含建设期） ； (7)税后动态投资回收期*年（含建设期） 。 本项目达产后， 每年可实现*万元的销售收入，除给企业员工带来一定的经济收 入外，每年还可以给企业创造*万元的净利润。另外，本项目还给国家每年上缴销售 税金及附加*万元、企业所得税*万元，每年可以给国家创造*万元的税收收入。 表 本项目主要技术经济指标表 单位：万元 序号项目财务评价指标备注 1项目投资总额项目总投资=建设投资（含建设期利息）+流动资金 2静态建设投资不

13、含建设期利息 3建设期利息 4全部流动资金正常年 5总成本正常年 6固定成本正常年 7可变成本正常年 8经营成本正常年 9经营与销售收入正常年 10经营与销售税金正常年 11利润总额正常年 12所得税正常年 13税后利润正常年 14投资净利润率正常年 15投资利税率正常年 16财务内部收益率所得税后 17财务净现值(7%)所得税后 18 静态投资回收期(年)所得税后(含建设期) 19 动态投资回收期(年)所得税后(含建设期) 20盈亏平衡点生产能力利用率 21盈亏平衡点(万元)按金额计算 22贡献毛益率 23销售毛利率 24销售净利率 二、项目财务和经济评论二、项目财务和经济评论二、项目财务和

14、经济评论二、项目财务和经济评论 由财务评价结果看，本项目税后财务内部收益率*%，高于贷款利率；基础折现 率 I=7%时，税后财务净现值*万元，远远高于零，盈利能力能够满足行业最低要求； 项目税后静态投资回收期为*年（含建设期） ，小于行业基准投资回收期 12 年，项目 投资能够在规定时间内回收； 并且项目单位投资盈利能力超过了行业平均水平。当项 目生产能力利用率达到*%时，或产值达到*万元时，能够实现盈亏平衡。本项目盈 亏平衡点较低，说明项目盈利的可能性较大，亏损的可能性较小，因而项目有较强的 抗经营风险能力。因此，从财务上讲本项目是可行的。 三、项目节能评价三、项目节能评价三、项目节能评价三

15、、项目节能评价 本项目符合国家产业政策； 在设计时考虑能源的合理利用和科学管理，采用先进 的工艺、技术和设备，符合节能设计标准和规范；采用多种措施节约能源，减少原材 料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，用能总量和用能结构合 理，符合国家和省相关规定；各类能耗指标来看，能源消耗相比同类企业较低，单位 产品综合能耗在同行业处于先进水平，符合能耗准入标准的要求，节能的措施先进可 行。 四、项目综合评价结论四、项目综合评价结论四、项目综合评价结论四、项目综合评价结论 本项目符合*省地区产业政策和产业发展规划， 产品市场潜力大， 发展前景广阔， 技术先进可靠，产品原辅料及关键设备来源有

16、保证，经济效益较好，社会效益显著。 因此，项目的建设是必要的、可行的。 第二章第二章第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况项目背景和发展概况项目背景和发展概况 第一节项目提出的背景 第二节项目建设的必要性 第三节项目单位概况 第四节项目的发展概况 第五节项目投资的有利条件 一、 政府支持 二、 地理优势 三、 产业基础优势 四、 技术研发优势 五、 市场前景良好 六、 税收优惠 第三章第三章第三章第三章 项目市场分析项目市场分析项目市场分析项目市场分析 第一节产业园区循环化改造介绍 第二节我国产业园区循环化改造市场供给状况分析 第三节我国产业园区循环化改造进出口市场分析 一、 进口

17、状况 二、 出口状况 三、 进出口差值分析 四、 进出口价格分析 第四节我国产业园区循环化改造价格分析 一、 产业园区循环化改造定价分析 二、 国内价格分析 第五节我国产业园区循环化改造竞争分析 第六节我国产业园区循环化改造市场预测 第七节我国产业园区循环化改造发展的基础条件和面临的问题 一、 基础条件 二、 面临的问题 三、 产业政策 第四章第四章第四章第四章 建设地点选择与建设条件建设地点选择与建设条件建设地点选择与建设条件建设地点选择与建设条件 第一节厂址所在位置现状 一、 自然条件 二、 基础设施 三、 交通条件 四、 经济社会条件 五、 资源状况 第二节厂区建设条件 一、 场址土地权

18、属类别及占地面积 二、 公用设施条件 三、 施工条件 四、 优惠政策 第五章第五章第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案建设规模与产品方案建设规模与产品方案 第一节产品方案及建设规模 第二节原材料和资源来源 一、 原材料供应 二、 供电 三、 供水 四、 供热 第三节项目启动与资金需求 第四节合资、合作方式 第六章第六章第六章第六章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 第一节主要产品技术方案 第二节主要产品的生产工艺流程 第三节项目设备方案 一、 设备选型原则 二、 主要设备选择 第四节项目工程方案 第七

19、章第七章第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 第一节总图布置 一、 平面布置 二、 总平面布置图 第二节场内外运输 第三节公用辅助工程 一、 给排水工程 二、 供电工程 三、 供热设施 四、 采暖、通风、空调设施 第八章第八章第八章第八章 节能减排节能减排节能减排节能减排 第一节编制依据 第二节能源消耗分析 一、 燃料煤消耗分析 二、 用水量 三、 电力消耗 第三节主要节能方案和措施 一、 节能措施和效果分析 二、 节水措施和效果分析 三、 节能管理 第四节节能评价 第九章第九章第九章第九章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全

20、环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全 第一节编制依据 第二节编制标准 第三节环境现状 第四节项目建设和生产对环境的影响 一、 项目建设对环境的影响 二、 项目生产期间对环境的影响分析 第五节设计中拟采用的环保措施 一、 本项目建设期间的环境污染防治措施 二、 项目生产期间的环境污染防治措施 第六节厂区绿化 第七节劳动保护与安全卫生 一、 设计依据 二、 主要执行标准 三、 防治措施 第八节厂区消防 一、 设计依据 二、 消防措施 第十章第十章第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 第一节工程项目管理 第二节组织机构 第三节人力资源

21、 一、 职务设置与人员配置计划 二、 劳动力来源 三、 人力资源管理 第四节员工培训 第十一章第十一章第十一章第十一章 项目实施进度安排及工程招投标项目实施进度安排及工程招投标项目实施进度安排及工程招投标项目实施进度安排及工程招投标 第一节项目进展阶段 第二节项目实施进度表 第三节工程招标方案 第十二章第十二章第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第一节投资估算依据 第二节投资估算范围 第三节建设投资估算 第四节流动资金估算 第五节项目投资总额估算 第六节投资使用计划 第七节资金筹措计划 第八节资金来源及运用综合分析 第九节融资还款计划 第

22、十三章第十三章第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析经济效益分析经济效益分析 第一节销售收入估算 第二节成本费用估算 一、 生产成本 二、 管理费用 三、 销售费用 四、 财务费用 第三节税费估算 第四节利润估算 第五节财务指标分析 第六节资产负债分析 第七节盈亏平衡分析 第八节技术经济总评价 第十四章第十四章第十四章第十四章 国民经济评价、社会评价国民经济评价、社会评价国民经济评价、社会评价国民经济评价、社会评价 第一节经济评价 第二节社会效益 第十五章第十五章第十五章第十五章 风险分析及防范策略风险分析及防范策略风险分析及防范策略风险分析及防范策略 第一节成本风险 第二节技术风险 第三节政策风险 第四节环境风险 第五节运输风险 第六节资本退出方式 第十六章第十六章第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议研究结论与建议研究结论与建议 一、 结论 二、 建议 服务流程：服务流程：服务流程：服务流程： 1、客户电话咨询，双方进行初步洽谈； 2、双方协商报告编制费用、签署商务合同，我方保密承诺，对方提交资料； 3、报告编制、双方多方面的深入沟通，讨论修改，交流意见； 4、客户确定电子版报告终稿，我方排版印刷装订，快递交付客户 。